浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

浙商基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.09 0.64 1.46 2.08
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.06 0.07 0.14 0.14
3 002078 浙商日添利B 詳情 37.35 3.33 34.08 34.08
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.52
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.01 4.93 5.08
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 2.97 24.74 25.13
7 002967 浙商大數據智選消費混合A 詳情 2.44 0.35 3.77 9.66
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.32
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.31
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.00 12.28 13.41

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浙商基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.13 0.02 2.00 2.72
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.04 0.10 0.15 0.15
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.00 0.00 0.06 0.06
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.52
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.14 4.93 5.64
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 8.87 27.70 27.84
7 002967 浙商大數據智選消費混合A 詳情 0.62 0.42 1.67 3.67
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.31
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.13
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.00 12.28 13.25

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浙商基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.01 0.12 1.89 2.21
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.07 0.11 0.21 0.21
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.30 0.40 0.06 0.06
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.52
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.03 0.00 5.07 5.81
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 36.57 37.06
7 002967 浙商大數據智選消費混合A 詳情 0.14 0.19 1.47 2.69
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.31
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.10
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 3.00 12.28 13.17

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浙商基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.54 0.34 2.00 1.92
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.01 0.04 0.26 0.26
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.03 0.08 0.15 0.15
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.52
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 5.04 5.77
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 36.57 37.46
7 002967 浙商大數據智選消費混合A 詳情 0.20 0.36 1.53 2.28
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.30
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.37
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.00 15.29 16.43

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