浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

浙商基金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 3.13 1.62 6.79 12.39
2 002077 浙商日添利A 詳情 1.88 1.03 1.01 1.01
3 002078 浙商日添利B 詳情 5.66 13.70 2.50 2.50
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.54
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 - 0.00 4.92 5.09
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 5.49 5.84
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.92 0.33 2.37 6.03
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 9.94 10.06
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.34
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.01 0.00 12.30 12.33

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浙商基金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 3.69 0.83 5.28 9.53
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.03 0.03 0.16 0.16
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.48 0.59 10.54 10.54
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.53
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 4.92 5.03
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 5.49 5.78
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.22 0.36 1.78 4.10
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 9.94 10.07
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.60
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.01 0.00 12.29 13.96

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浙商基金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 1.46 0.09 2.42 4.11
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.07 0.08 0.16 0.16
3 002078 浙商日添利B 詳情 5.10 7.13 10.65 10.65
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.53
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 4.92 5.18
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 19.25 5.49 5.74
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.10 0.94 1.92 5.00
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 17.89 10.15 9.94 10.09
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.41
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.00 12.28 13.71

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浙商基金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.16 0.57 1.04 1.55
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.20 0.17 0.17 0.17
3 002078 浙商日添利B 詳情 2.93 24.33 12.68 12.68
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.52
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 4.92 5.12
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 24.74 25.35
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.96 1.97 2.77 6.88
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.21
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.21
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.00 12.28 13.53

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