太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

太平基金 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.00 1.53 21.39 16.06
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 0.01 0.11 0.01 0.01
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 26.49 48.14 64.72 64.72
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 0.10 0.14 0.07 0.07
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 6.25 8.69 30.17 30.17

太平基金 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.01 0.00 22.91 16.34
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 0.10 0.51 0.11 0.11
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 66.41 90.62 86.37 86.37
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 0.40 0.33 0.11 0.11
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 34.42 41.60 32.60 32.60

太平基金 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.00 0.00 22.90 15.83
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 0.51 0.74 0.53 0.53
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 112.51 73.01 110.59 110.59
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 0.02 0.09 0.04 0.04
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 19.46 11.26 39.79 39.79

太平基金 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 0.02 0.01 22.91 15.47
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 0.81 1.12 0.75 0.75
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 56.99 121.40 71.09 71.09
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