中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中泰證券(上海)資管 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 2.10 1.81 21.34 58.29
2 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 0.54 0.63 7.11 17.55
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 0.27 0.26 0.29 0.33
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 0.05 0.16 0.16 0.18
5 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 0.34 0.40 7.95 14.07
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 8.30 15.83 25.66 30.04
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 20.50 14.89 8.88 10.23
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.03 0.01 0.15 0.19
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.02 0.02 0.35 0.44
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 0.27 0.13 1.21 1.74

顯示全部基金明細(xì)>>

中泰證券(上海)資管 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 4.16 2.52 21.05 51.48
2 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 0.97 1.25 7.21 15.93
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 0.25 0.54 0.28 0.32
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 0.04 0.74 0.28 0.31
5 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 0.14 1.19 8.02 12.40
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 12.86 20.22 33.20 38.78
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 4.39 2.84 3.27 3.76
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.01 0.01 0.13 0.15
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.02 0.02 0.36 0.39
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 0.29 0.16 1.08 1.32

顯示全部基金明細(xì)>>

中泰證券(上海)資管 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 006567 中泰星元靈活配置混合A 詳情 2.03 3.08 19.41 46.30
2 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 0.82 1.36 7.49 16.15
3 007057 中泰藍(lán)月短債A 詳情 0.63 5.18 0.57 0.65
4 007058 中泰藍(lán)月短債C 詳情 1.02 0.17 0.98 1.10
5 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 2.06 1.63 9.07 14.77
6 007582 中泰青月中短債A 詳情 56.42 45.79 40.56 46.99
7 007583 中泰青月中短債C 詳情 1.98 2.62 1.71 1.96
8 008112 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 0.01 0.02 0.13 0.15
9 008113 中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 0.03 0.03 0.36 0.41
10 008238 中泰滬深300增強(qiáng)A 詳情 0.17 0.10 0.95 1.17

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