華泰證券(上海)資產管理有限公司

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

華泰證券(上海)資產管理 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 111.19 118.15 24.52 24.52
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 36.03 38.20 7.19 7.19
3 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 - - 9.89 9.91
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 5.40 15.03 5.80 6.81
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 0.25 3.15 0.22 0.24
6 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 1.28 1.04 0.58 0.86
7 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 1.44 1.98 16.08 16.20
8 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 4.06 4.88 22.79 22.95
9 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 2.98 16.35 11.00 11.24
10 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 1.98 27.74 1.95 1.99

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華泰證券(上海)資產管理 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 163.92 159.01 31.49 31.49
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 72.90 66.34 9.37 9.37
3 005279 華泰紫金紅利低波指數發(fā)起 詳情 0.02 0.18 0.37 0.40
4 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 - - 9.89 9.83
5 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 - - 0.00 0.00
6 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 3.07 8.42 15.43 18.15
7 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 0.79 2.95 3.12 3.49
8 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 0.08 0.10 0.34 0.43
9 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 6.58 3.00 16.62 17.00
10 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 2.53 14.69 23.61 24.15

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華泰證券(上海)資產管理 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 63.23 61.32 26.57 26.57
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 21.41 21.52 2.80 2.80
3 005279 華泰紫金紅利低波指數發(fā)起 詳情 0.02 0.15 0.53 0.52
4 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 9.89 10.00 9.89 9.88
5 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 - - 0.00 0.00
6 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 10.01 17.91 20.78 24.24
7 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 4.47 6.57 5.28 5.86
8 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 0.00 0.08 0.36 0.40
9 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 4.37 0.56 13.05 13.38
10 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 8.95 3.68 35.77 36.67

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華泰證券(上海)資產管理 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 29.16 25.34 24.66 24.66
2 004860 華泰紫金零錢寶貨幣 詳情 11.12 11.70 2.91 2.91
3 005279 華泰紫金紅利低波指數發(fā)起 詳情 0.05 0.28 0.66 0.61
4 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 - - 10.00 10.36
5 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 - - 0.00 0.00
6 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 9.35 15.66 28.68 33.25
7 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 4.45 5.87 7.39 8.15
8 005502 華泰紫金智能量化股票發(fā)起A 詳情 0.02 0.37 0.43 0.41
9 006654 華泰紫金季季享定開債A 詳情 1.26 0.78 9.23 9.51
10 006655 華泰紫金季季享定開債C 詳情 10.44 2.06 30.50 31.42

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