長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

長江證券(上海)資管 2018年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 0.00 0.00 2.01 2.09
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.02 0.04 0.02 0.02
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 20.14 10.95 12.22 12.22
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 261.79 268.29 31.21 31.21
5 005016 長江優(yōu)享貨幣A 詳情 0.07 0.10 0.18 0.18
6 005017 長江優(yōu)享貨幣B 詳情 14.16 8.02 15.11 15.11
7 005070 長江樂豐純債 詳情 - - 5.10 5.18
8 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 - - 59.90 62.13
9 005757 長江匯聚量化多因子 詳情 0.01 0.05 0.67 0.57
10 005828 長江樂越定開債 詳情 - - 3.10 3.14

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長江證券(上海)資管 2018年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2018-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 0.00 0.00 2.00 2.06
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.02 0.00 0.04 0.04
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 12.44 10.00 3.04 3.04
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 263.81 259.59 37.71 37.71
5 005016 長江優(yōu)享貨幣A 詳情 0.22 0.31 0.21 0.21
6 005017 長江優(yōu)享貨幣B 詳情 10.20 11.53 8.97 8.97
7 005070 長江樂豐純債 詳情 - - 5.10 5.21
8 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 9.80 - 59.90 61.18
9 005757 長江匯聚量化多因子 詳情 0.02 0.17 0.71 0.69
10 005828 長江樂越定開債 詳情 - 2.00 3.10 3.16

長江證券(上海)資管 2018年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 0.00 0.00 2.01 2.04
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.00 0.01 0.02 0.02
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 8.77 12.44 0.60 0.60
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 337.65 343.09 33.49 33.49
5 005016 長江優(yōu)享貨幣A 詳情 0.17 0.28 0.30 0.30
6 005017 長江優(yōu)享貨幣B 詳情 22.63 33.05 10.31 10.31
7 005070 長江樂豐純債 詳情 - - 5.10 5.10
8 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 - - 50.10 50.59
9 005757 長江匯聚量化多因子 詳情 0.01 2.85 0.86 0.86
10 005828 長江樂越定開債 詳情 - - 5.10 5.12

長江證券(上海)資管 2018年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2018-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 - 0.00 2.00 2.04
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.01 0.01 0.03 0.03
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 8.10 12.40 4.27 4.27
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 365.19 358.17 38.92 38.92
5 005016 長江優(yōu)享貨幣A 詳情 0.44 0.57 0.41 0.41
6 005017 長江優(yōu)享貨幣B 詳情 19.05 28.41 20.72 20.72
7 005070 長江樂豐純債 詳情 - - 5.10 5.21
8 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 - - 50.10 50.93
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