長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長(zhǎng)江樂豐純債 005070 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0601 1.3181 -0.02% 2.77% 7.28% 10.01 陸威 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂越定開債 005828 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-13 1.0507 1.3134 - 2.52% 6.42% 6.30 陸威 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂鑫定開債 006135 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0276 1.2606 0.00% 2.25% 5.46% 12.94 漆志偉 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂盈定開債發(fā)起式 005158 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0354 1.2674 -0.02% 2.04% 4.84% 20.78 漆志偉 等 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券A 015402 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0758 1.0758 0.03% 1.60% 3.98% 2.78 漆志偉 0.04% 購(gòu)買
長(zhǎng)江豐瑞3個(gè)月持有期債券C 015403 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0706 1.0706 0.03% 1.49% 3.77% 3.25 漆志偉 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開A 007414 詳情 債券型-中短債 09-13 1.1215 1.1715 - 1.55% 2.97% 5.04 漆志偉 0.04% 購(gòu)買
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A 013972 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0704 1.0704 0.00% 1.20% 2.93% 0.31 漆志偉 0.03% 購(gòu)買
長(zhǎng)江致惠30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C 013973 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0663 1.0663 0.00% 1.10% 2.74% 0.51 漆志偉 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債A 010251 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0147 1.0897 0.01% 1.10% 2.07% 42.18 王林希 0.045% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安享純債18個(gè)月定開債C 010252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0130 1.0780 0.00% 0.94% 1.76% 0.00 王林希 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江聚利債券型A 890011 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0596 2.1668 0.11% -1.38% 1.16% 0.27 楊坤 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江聚利債券型C 014720 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.2328 1.2328 0.11% -1.53% 0.88% 0.36 楊坤 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江添利混合A 009700 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1324 1.1324 0.27% 0.35% 0.77% 0.28 漆志偉 等 0.12% 購(gòu)買
長(zhǎng)江尊利債券A 890005 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0541 1.6534 0.11% -0.98% 0.48% 0.22 柳祚勇 等 0.08% 購(gòu)買
長(zhǎng)江添利混合C 009701 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1139 1.1139 0.27% 0.15% 0.38% 0.46 漆志偉 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江尊利債券C 013971 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0631 1.0631 0.11% -1.14% 0.23% 0.00 柳祚勇 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江收益增強(qiáng)債券 003336 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.2226 1.2716 0.12% -1.66% -0.93% 1.97 漆志偉 0.10% 購(gòu)買
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式A 016993 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9793 0.9793 0.14% -2.70% -2.31% 5.05 柳祚勇 0.06% 購(gòu)買
長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 014323 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-18 0.9635 0.9635 0.09% -2.67% -2.52% 0.57 李仁宇 0.08% 購(gòu)買
長(zhǎng)江惠盈9個(gè)月持有債券發(fā)起式C 016994 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 0.9724 0.9724 0.14% -2.91% -2.70% 0.03 柳祚勇 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江鑫選3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 014324 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-18 0.9529 0.9529 0.08% -2.86% -2.91% 0.11 李仁宇 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起A 017464 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9699 0.9699 0.20% -3.64% -3.20% 4.53 柳祚勇 0.10% 購(gòu)買
長(zhǎng)江楚財(cái)一年持有期混合發(fā)起C 017465 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9636 0.9636 0.20% -3.93% -3.79% 0.85 柳祚勇 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式A 014339 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8723 0.8723 0.55% -9.00% -6.49% 2.30 施展 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江智能制造混合發(fā)起式C 014340 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8628 0.8628 0.55% -9.20% -6.87% 1.57 施展 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合A 015320 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7694 0.7694 -0.43% -4.82% -7.69% 1.27 張劍鑫 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江新興產(chǎn)業(yè)混合C 015321 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7619 0.7619 -0.43% -5.02% -8.07% 0.06 張劍鑫 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起A 019293 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9168 0.9168 0.41% -9.80% -8.25% 0.16 諸勤秒 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江長(zhǎng)揚(yáng)混合發(fā)起C 019294 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9130 0.9130 0.40% -9.98% -8.62% 0.00 諸勤秒 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 011545 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.6747 0.6747 0.69% -7.13% -10.06% 0.87 秦昌貴 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券A 006618 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.3009 1.3009 0.60% -6.98% -10.18% 2.07 漆志偉 0.08% 購(gòu)買
長(zhǎng)江滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 011546 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.6656 0.6656 0.68% -7.35% -10.45% 0.24 秦昌貴 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江可轉(zhuǎn)債債券C 006619 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.2718 1.2718 0.59% -7.17% -10.54% 0.06 漆志偉 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式A 013934 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8351 0.8351 0.93% -4.69% -10.67% 1.55 徐婕 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江紅利回報(bào)混合發(fā)起式C 013935 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8256 0.8256 0.93% -4.88% -11.03% 0.16 徐婕 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 011446 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9099 0.9099 -0.08% -10.25% -14.76% 1.15 張劍鑫 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 011447 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8976 0.8976 -0.08% -10.42% -15.09% 0.25 張劍鑫 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 010663 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7238 0.7238 0.75% -8.94% -15.37% 0.18 徐婕 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江均衡成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 010664 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7124 0.7124 0.75% -9.18% -15.78% 0.02 徐婕 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 890008 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-18 1.1921 1.4971 0.40% -12.95% -16.62% 0.35 李仁宇 0.10% 購(gòu)買
長(zhǎng)江智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 014936 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-18 1.1801 1.1801 0.40% -13.12% -16.96% 0.17 李仁宇 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式A 015559 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8060 0.8060 0.66% -16.03% -19.16% 1.72 羅聰 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江啟航混合發(fā)起式C 015560 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7987 0.7987 0.66% -16.20% -19.48% 0.06 羅聰 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票A 010801 詳情 股票型 09-19 0.5498 0.5498 1.33% -17.58% -22.49% 0.33 秦昌貴 等 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江量化消費(fèi)精選股票C 010802 詳情 股票型 09-19 0.5380 0.5380 1.32% -17.84% -22.93% 0.11 秦昌貴 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式A 017195 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4785 0.4785 0.74% -23.27% -36.20% 0.59 劉舒暢 等 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江時(shí)代精選混合發(fā)起式C 017196 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4750 0.4750 0.72% -23.42% -36.46% 0.00 劉舒暢 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起A 018050 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0576 1.0576 - 2.64% - 1.16 王林希 - 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C 018051 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0576 1.0576 - 2.64% - 0.00 王林希 - 購(gòu)買
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起A 019472 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8201 0.8201 0.64% -20.37% - 0.13 向志輝 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江長(zhǎng)宏混合發(fā)起C 019473 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8171 0.8171 0.64% -20.53% - 0.01 向志輝 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安悅利率債債券A 018842 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0368 1.0418 -0.01% 2.22% - 5.38 王林希 0.04% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安悅利率債債券C 018843 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0350 1.0400 -0.01% 2.11% - 0.01 王林希 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開C 020526 詳情 債券型-中短債 09-13 1.1204 1.1204 - 1.45% - 0.23 漆志偉 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江90天持有期債券C 020938 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0078 1.0078 -0.01% - - 3.17 漆志偉 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江90天持有期債券A 020937 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0086 1.0086 -0.02% - - 6.19 漆志偉 等 0.03% 購(gòu)買
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起C 021405 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9434 0.9434 1.08% - - 0.19 張帥 - 購(gòu)買
長(zhǎng)江匯智量化選股混合發(fā)起A 021404 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9445 0.9445 1.09% - - 0.27 張帥 - 購(gòu)買
長(zhǎng)江旭日混合A 021015 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9975 0.9975 0.13% - - 0.77 施展 0.15% 購(gòu)買
長(zhǎng)江旭日混合C 021016 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9970 0.9970 0.13% - - 3.43 施展 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
長(zhǎng)江樂享貨幣A 003363 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3231 1.2960% 1.31% 1.30% 0.34% 0.07 陸威 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂享貨幣B 003364 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4193 1.5480% 1.55% 1.54% 0.41% 10.16 陸威 等 0.00% 購(gòu)買
長(zhǎng)江樂享貨幣C 003365 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.2781 1.0570% 1.06% 1.05% 0.28% 56.27 陸威 等 - 購(gòu)買
長(zhǎng)江貨幣管家貨幣 890017 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.1818 0.7800% 0.78% 0.77% 0.22% 21.36 王林希 - 購(gòu)買