長江證券(上海)資產管理有限公司
Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-08-11 | 2024-06-30 | 2024-06-23 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 18.52 | 5,077.67 | 2.94 | 5,001.01 |
| 存出保證金 | 詳情 | 2.79 | 74.17 | 2.38 | 77.75 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 307.19 | 1,757,048.27 | 909.61 | 1,329,459.84 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 127,713.33 | 909.61 | 140,405.38 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 9,772.91 | - | 10,999.40 |
| 債券投資 | 詳情 | 307.19 | 1,600,784.52 | - | 1,159,083.39 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | 18,777.52 | - | 18,971.67 |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | 133,558.32 | - | 106,094.24 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 411.41 | 1,924.10 | - | 1,847.04 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 14.04 | - | 0.06 |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 2,037.95 | - | 1,688.92 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | 200.04 | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 1,655.53 | 2,747,749.98 | 1,012.74 | 1,782,471.34 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-08-11 | 2024-06-30 | 2024-06-23 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | 356,321.41 | - | 153,452.67 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 1,556.44 | - | 4,893.75 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 105.83 | 1,612.55 | 3.71 | 405.37 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 0.40 | 888.91 | 0.77 | 770.42 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.08 | 181.79 | 0.13 | 145.11 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 0.02 | 79.33 | 0.23 | 71.31 |
| 應付稅費 | 詳情 | 0.01 | 41.77 | - | 46.98 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | 206.26 | - | 783.73 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 0.95 | 840.58 | 9.86 | 925.14 |
| 負債合計 | 詳情 | 107.29 | 361,729.03 | 14.70 | 161,494.49 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 1,723.43 | 2,359,658.16 | 1,696.26 | 1,620,049.72 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 1,548.25 | 2,386,020.95 | 998.04 | 1,620,976.86 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 1,655.53 | 2,747,749.98 | 1,012.74 | 1,782,471.34 |
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