長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Changjiang Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

長江證券(上海)資管 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 0.08 0.26 2.59 3.19
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.03 0.00 0.05 0.05
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 10.17 16.99 4.80 4.80
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 307.01 305.81 50.36 50.36
5 005070 長江樂豐純債 詳情 3.85 - 3.94 4.07
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 0.00 0.00 15.05 15.16
7 005828 長江樂越定開債 詳情 - - 7.97 8.06
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 - 0.00 11.59 11.71
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 0.01 0.03 0.12 0.17
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.08 0.04 0.15 0.22

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長江證券(上海)資管 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 0.12 0.39 2.77 3.47
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.01 0.02 0.02 0.02
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 63.33 59.64 11.61 11.61
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 358.05 371.63 49.16 49.16
5 005070 長江樂豐純債 詳情 - 0.00 0.09 0.10
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 0.00 - 15.05 15.46
7 005828 長江樂越定開債 詳情 - - 7.97 8.20
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 0.00 2.93 11.59 11.91
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 0.05 0.05 0.13 0.20
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.09 0.07 0.11 0.16

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長江證券(上海)資管 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 0.12 0.47 3.05 3.90
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.10 0.09 0.03 0.03
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 27.28 28.29 7.93 7.93
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 349.78 341.85 62.74 62.74
5 005070 長江樂豐純債 詳情 - 4.22 0.09 0.10
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 - - 15.05 15.27
7 005828 長江樂越定開債 詳情 0.00 - 7.97 8.17
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 0.00 2.91 14.52 14.85
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 0.07 0.05 0.13 0.20
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.04 0.04 0.09 0.15

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長江證券(上海)資管 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 003336 長江收益增強債券 詳情 0.74 0.71 3.40 4.22
2 003363 長江樂享貨幣A 詳情 0.01 0.06 0.03 0.03
3 003364 長江樂享貨幣B 詳情 33.87 35.66 8.93 8.93
4 003365 長江樂享貨幣C 詳情 377.31 377.89 54.82 54.82
5 005070 長江樂豐純債 詳情 0.00 3.00 4.31 4.45
6 005158 長江樂盈定開債發(fā)起式 詳情 - - 15.05 15.37
7 005828 長江樂越定開債 詳情 0.00 - 7.97 8.20
8 006135 長江樂鑫定開債 詳情 - - 17.44 17.87
9 006618 長江可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 0.10 0.06 0.11 0.17
10 006619 長江可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.14 0.10 0.09 0.14

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