中科沃土基金管理有限公司

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中科沃土基金 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.03 0.07 0.16 0.16
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 4.82 6.77 4.04 4.04
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.00 0.00 0.04 0.05
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 2.95 2.99 0.07 0.09
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.00 0.74 4.97 6.17
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.00 0.06 2.46 2.99
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.00 0.00 0.10 0.10
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.01 0.01 0.21 0.64
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.02 0.02 0.12 0.34
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 詳情 2.99 3.09 0.01 0.01

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中科沃土基金 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.09 0.14 0.20 0.20
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 2.74 2.06 5.98 5.98
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.00 0.08 0.04 0.05
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.10 0.00 0.11 0.12
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.00 0.00 5.70 7.02
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.00 0.00 2.53 3.04
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.03 0.01 0.10 0.10
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.02 0.04 0.22 0.71
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.03 0.07 0.12 0.37
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 詳情 0.10 0.00 0.11 0.11

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中科沃土基金 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.14 0.14 0.25 0.25
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 0.63 0.22 5.29 5.29
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.00 0.09 0.12 0.16
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.00 0.00 5.70 7.09
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.00 0.00 2.53 3.07
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.00 0.02 0.09 0.09
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.04 0.04 0.23 0.72
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.08 0.09 0.15 0.46
10 007034 中科沃土沃安中短利率C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01

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中科沃土基金 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002646 中科沃土貨幣A 詳情 0.18 0.14 0.25 0.25
2 002647 中科沃土貨幣B 詳情 8.72 7.29 4.88 4.88
3 003125 中科沃土沃鑫成長(zhǎng)精選混合A 詳情 0.00 0.07 0.21 0.27
4 004596 中科沃土沃安中短利率A 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
5 004763 中科沃土沃嘉混合A 詳情 0.00 0.00 5.70 6.93
6 004764 中科沃土沃嘉混合C 詳情 0.00 0.00 2.53 3.00
7 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 詳情 0.02 0.06 0.10 0.10
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 詳情 0.21 0.21 0.24 0.70
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 詳情 0.14 0.23 0.16 0.46
10 006498 中科沃土沃盛純債A 詳情 0.10 0.00 15.22 15.42

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