中科沃土基金管理有限公司

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旗下基金利潤表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
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全部
詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 詳情 1,015.08 2,748.97 3,520.50 -270.82
1.利息收入 詳情 60.79 550.47 361.56 2,387.54
其中：存款利息收入 詳情 11.06 48.47 23.53 83.88
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -3,170.56 1,129.19 1,023.28 2,071.05
其中：股票投資收益 詳情 -3,622.68 -2,141.52 -1,021.93 -2,411.48
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 359.17 2,450.78 1,560.01 2,949.96
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 -43.52 101.89 91.61 304.74
其中：股利收益 詳情 136.47 718.05 393.59 1,227.84
3.公允價(jià)值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 4,119.71 1,058.17 2,130.46 -4,848.28
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 5.14 11.14 5.21 118.87
減：二、費(fèi)用 詳情 255.76 1,154.85 739.66 2,030.53
1.管理人報(bào)酬 詳情 162.52 758.39 479.42 1,426.58
2.托管費(fèi) 詳情 30.84 145.61 92.52 272.69
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 25.28 86.68 51.27 141.33
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 2.25 88.24 66.50 93.28
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 2.25 88.24 66.50 93.28
6.其他費(fèi)用 詳情 34.26 68.95 44.92 89.98
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 759.32 1,594.12 2,780.85 -2,301.36
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 759.32 1,594.12 2,780.85 -2,301.36
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2016
數(shù)據(jù)加載中...