中科沃土基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 6,034.35 | 4,783.78 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 235.08 | 514.08 | 1,252.75 | 2,621.04 |
| 存出保證金 | 詳情 | 94.29 | 7.33 | 10.10 | 9.25 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 20,969.57 | 52,896.25 | 88,566.29 | 129,161.66 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 4,236.58 | 19,311.64 | 23,791.86 | 31,549.88 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 16,733.00 | 33,584.61 | 64,774.43 | 97,611.78 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 8,402.82 | 3,449.55 | 9,598.37 | 23,911.46 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 0.07 | 18.78 | 81.06 | 801.27 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 3.58 | 17.78 | 164.97 | 68.19 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 31,638.27 | 61,053.78 | 105,707.89 | 161,356.66 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 2,500.14 | 6,551.00 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 8.39 | 170.49 | 0.12 | 136.04 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 21.73 | 24.65 | 56.07 | 22.68 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 19.71 | 39.56 | 63.71 | 108.75 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 3.75 | 7.51 | 12.10 | 17.80 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 3.35 | 5.22 | 8.13 | 10.13 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.65 | 2.95 | 5.20 | 10.74 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 0.10 | 0.28 | 0.74 | 3.02 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 63.92 | 72.98 | 62.84 | 116.75 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 121.60 | 323.65 | 2,709.04 | 6,976.91 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 24,070.40 | 47,671.89 | 80,905.84 | 128,671.51 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 31,516.67 | 60,730.13 | 102,998.85 | 154,379.75 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 31,638.27 | 61,053.78 | 105,707.89 | 161,356.66 |
數(shù)據(jù)加載中...