中科沃土基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 005281 詳情 混合型-靈活 11-08 0.9756 0.9756 -0.57% 8.90% 15.01% 0.06 徐平安 0.15% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合A 003125 詳情 混合型-靈活 11-08 1.3644 1.3644 -0.54% 9.44% 11.14% 0.03 徐偉 等 0.15% 購買
中科沃土沃鑫成長精選混合C 009747 詳情 混合型-靈活 11-08 1.3420 1.3420 -0.54% 9.33% 10.89% 0.02 徐偉 等 0.00% 購買
中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C 018660 詳情 混合型-靈活 11-08 0.9912 0.9912 -0.57% 8.71% 9.89% 0.00 徐平安 - 購買
中科沃土沃瑞混合A 005855 詳情 混合型-靈活 11-08 3.0299 3.0299 -1.80% 1.67% 7.86% 0.25 徐偉 0.15% 購買
中科沃土沃瑞混合C 005856 詳情 混合型-靈活 11-08 2.9247 2.9247 -1.81% 1.28% 7.04% 0.23 徐偉 0.00% 購買
中科沃土沃安中短利率A 004596 詳情 債券型-中短債 11-08 1.3027 1.4396 0.01% 1.01% 2.43% 0.16 董清源 0.04% 購買
中科沃土沃安中短利率C 007034 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0827 1.2464 0.01% 0.89% 2.18% 0.07 董清源 0.00% 購買
中科沃土沃嘉混合A 004763 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2778 1.2778 0.05% 0.80% 1.24% 0.96 董清源 等 0.12% 購買
中科沃土沃嘉混合C 004764 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2421 1.2421 0.06% 0.71% 1.03% 0.83 董清源 等 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中科沃土貨幣B 002647 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3794 1.5320% 1.65% 1.71% 0.34% 0.31 董清源 0.00% 購買
中科沃土貨幣A 002646 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3132 1.2900% 1.40% 1.46% 0.28% 0.05 董清源 0.00% 購買