達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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規(guī)模變動(dòng)詳情

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達(dá)誠(chéng)基金 2022年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 0.00 0.01 0.59 0.51
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 0.00 0.01 0.36 0.30
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 0.00 0.01 0.45 0.32
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 0.00 0.01 0.44 0.31
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 0.00 0.01 0.31 0.20
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 0.16 0.17 0.35 0.22
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.00 0.04 1.01 0.67
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00 0.01 0.26 0.17
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 0.21 0.30 0.52 0.52
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 0.13 0.14 0.31 0.31

達(dá)誠(chéng)基金 2022年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 0.00 0.04 0.60 0.52
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 0.00 0.01 0.36 0.31
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 0.00 0.03 0.46 0.33
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 0.00 0.02 0.45 0.32
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 0.00 0.02 0.32 0.21
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 0.00 0.05 0.36 0.23
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.00 0.05 1.05 0.70
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00 0.01 0.27 0.18
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 0.40 0.92 0.60 0.61
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 0.17 0.03 0.31 0.32

達(dá)誠(chéng)基金 2022年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 0.00 0.02 0.64 0.62
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 0.00 0.04 0.37 0.36
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 0.01 0.02 0.48 0.39
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 0.00 0.03 0.47 0.38
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 0.01 0.01 0.34 0.24
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 0.05 0.02 0.41 0.30
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.00 0.16 1.10 0.82
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.00 0.01 0.28 0.21
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 0.51 1.43 1.12 1.13
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 0.06 0.02 0.18 0.18

達(dá)誠(chéng)基金 2022年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 0.03 0.06 0.66 0.57
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 0.04 0.03 0.40 0.35
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 0.04 0.02 0.49 0.36
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 0.01 0.03 0.50 0.36
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 0.00 0.01 0.34 0.22
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 0.01 0.02 0.39 0.25
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 0.01 0.11 1.26 0.88
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 0.01 0.02 0.29 0.20
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