山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山西證券裕泰3個(gè)月定開(kāi) 007212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.1354 1.2684 - 2.26% 6.43% 13.31 藍(lán)燁 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0641 1.0941 -0.02% 2.63% 6.26% 40.69 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕豐一年定開(kāi)債 009567 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0498 1.1632 - 2.68% 4.85% 7.36 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山西裕利定開(kāi)債 003179 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0898 1.3078 0.00% 2.08% 4.10% 13.13 藍(lán)燁 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕睿6個(gè)月定開(kāi)債A 007268 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0368 1.2446 - 2.08% 3.92% 12.59 繆佳 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0506 1.0506 -0.01% 2.17% 3.71% 20.63 劉凌云 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕睿6個(gè)月定開(kāi)債C 007269 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0265 1.2211 - 1.87% 3.52% 1.77 繆佳 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0337 1.0487 -0.01% 1.29% 3.12% 4.01 劉凌云 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山西證券90天滾動(dòng)持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0973 1.0973 -0.01% 1.15% 2.93% 7.70 劉凌云 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0313 1.0455 -0.01% 1.20% 2.91% 0.40 劉凌云 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0551 1.0551 0.00% 1.17% 2.85% 0.47 劉凌云 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1303 1.2163 -0.01% 1.11% 2.73% 67.83 劉凌云 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券90天滾動(dòng)持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0915 1.0915 0.00% 1.05% 2.72% 2.12 劉凌云 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0514 1.0514 0.00% 1.08% 2.65% 5.43 劉凌云 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1056 1.1056 0.00% 1.01% 2.54% 30.85 劉凌云 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山西證券超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1320 1.1940 -0.01% 0.91% 2.33% 40.49 劉凌云 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.01% 0.00 劉凌云 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0074 1.0074 0.06% 0.47% -0.30% 0.22 劉凌云 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0013 1.0013 0.07% 0.28% -0.68% 0.04 劉凌云 等 - 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0219 1.0219 0.34% -1.02% -1.20% 0.26 繆佳 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0127 1.0127 0.35% -1.21% -1.58% 0.13 繆佳 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9074 0.9074 0.43% -7.60% -9.14% 0.10 楊旭 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9017 0.9017 0.43% -7.88% -9.69% 0.00 楊旭 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山西改革精選靈活配置混合 005226 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9605 0.9605 0.30% -9.99% -14.13% 0.29 嚴(yán)撼 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山西策略靈活配置混合 003659 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9548 0.9548 -0.06% -10.66% -14.18% 0.27 王翊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5525 0.5525 0.47% -13.06% -24.26% 1.09 王翊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5416 0.5416 0.46% -13.33% -24.72% 0.12 王翊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券匯利一年定開(kāi)債C 018759 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0124 1.0124 - 0.91% - 0.00 劉凌云 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券匯利一年定開(kāi)債A 018758 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0155 1.0155 - 1.11% - 10.10 劉凌云 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9085 0.9085 1.36% -8.32% - 0.00 莊波 - 購(gòu)買(mǎi)
山西證券精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9108 0.9108 1.37% -8.22% - 0.10 莊波 - 購(gòu)買(mǎi)
山西證券中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0435 1.0435 -0.03% - - 0.10 藍(lán)燁 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
山西證券中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0497 1.0497 -0.04% - - 0.01 藍(lán)燁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
山證日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3741 1.3850% 1.38% 1.39% 0.35% 0.21 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4408 1.6390% 1.63% 1.65% 0.41% 6.09 藍(lán)燁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
山證日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.0798 0.3030% 0.30% 0.31% 0.08% 31.15 藍(lán)燁 - 購(gòu)買(mǎi)