山西證券股份有限公司
SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-08-20 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.21 | 68,077.41 | 107,162.61 | -7.32 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.07 | 4,217.73 | 6,059.27 | 0.18 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 1,375.40 | 2,698.03 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 1,303.74 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -8.69 | 55,204.69 | 91,218.13 | -82.22 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -4,942.16 | -4,749.48 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 60,837.96 | 96,077.65 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | -932.00 | -483.78 | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 240.88 | 373.74 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 8.82 | 8,641.96 | 9,819.76 | 74.72 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 13.03 | 65.45 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 1.50 | 16,755.30 | 24,863.55 | -15.21 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 4,875.50 | 8,300.55 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 1,386.04 | 2,478.87 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 1,581.88 | 3,221.53 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 6,529.99 | 5,912.99 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 6,529.99 | 5,912.99 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 1.50 | 2,221.89 | 4,643.41 | -15.21 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -1.29 | 51,322.11 | 82,299.07 | - |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -1.29 | 51,322.11 | 82,299.07 | 7.89 |
數(shù)據(jù)加載中...