山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-08-08 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-13
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 170.78
結(jié)算備付金 詳情 3.32 18,101.53 7,618.69 0.39
存出保證金 詳情 0.28 403.74 209.50 0.72
交易性金融資產(chǎn) 詳情 646.31 3,750,210.70 3,086,562.12 998.56
其中：股票投資 詳情 646.31 19,287.73 18,553.70 998.56
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 3,730,922.97 3,068,008.42 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - 221.99 797.28 -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 37,802.33 110,741.46 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 26,119.09 518.96 235.33
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - 2,921.60 3,920.53 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - 0.00 0.00 -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 788.19 4,025,833.26 3,325,338.30 1,405.77
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-08-08 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-13
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - 0.30 - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - 821,728.13 422,753.94 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 5,285.42 1,374.91 107.98
應(yīng)付贖回款 詳情 - 5,226.46 4,101.77 -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.21 822.17 750.51 0.50
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.02 231.48 216.92 0.10
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 216.02 273.61 -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 227.24 266.97 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - 6.28 13.76 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 1.50 550.20 568.23 25.52
負(fù)債合計(jì) 詳情 2.70 834,293.70 430,320.61 137.44
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,164.71 2,966,679.04 2,717,625.23 1,144.39
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 785.48 3,191,539.56 2,895,017.69 1,268.33
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 788.19 4,025,833.26 3,325,338.30 1,405.77
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