海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
海富通穩(wěn)健添利債券A 519024 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1947 1.6582 0.01% 2.07% 6.38% 0.03 談云飛 0.08% 購買
海富通穩(wěn)健添利債券C 519023 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1432 1.6037 0.01% 1.91% 6.11% 0.18 談云飛 0.00% 購買
海富通弘豐定開債券 005842 詳情 債券型-長債 09-19 1.1089 1.2333 0.03% 2.90% 5.41% 5.28 陳軼平 等 0.08% 購買
海富通聚合純債 007037 詳情 債券型-長債 09-19 1.0874 1.1683 0.00% 3.12% 5.29% 8.43 方昆明 0.08% 購買
海富通瑞祥一年定開債券 519138 詳情 債券型-長債 09-13 1.2089 1.3720 - 2.14% 5.26% 10.30 張靖爽 0.04% 購買
海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 012843 詳情 債券型-長債 09-19 1.0364 1.0944 0.00% 2.91% 5.20% 4.36 陳軼平 等 - 購買
海富通利率債債券A 011115 詳情 債券型-長債 09-19 1.0674 1.1194 -0.01% 2.80% 5.00% 24.28 陳軼平 0.06% 購買
海富通瑞興3個月定開債券A 012012 詳情 債券型-長債 09-19 1.0541 1.1125 -0.01% 2.39% 4.80% 5.24 張靖爽 0.06% 購買
海富通利率債債券C 011116 詳情 債券型-長債 09-19 1.0608 1.1128 -0.01% 2.67% 4.77% 0.34 陳軼平 0.00% 購買
海富通恒豐定開債券 005485 詳情 債券型-長債 09-19 1.0473 1.2908 0.00% 2.42% 4.69% 25.13 陳軼平 0.04% 購買
海富通瑞福債券A 519137 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1554 1.2475 0.00% 2.20% 4.69% 36.85 張靖爽 等 0.04% 購買
海富通融豐定開債券 005277 詳情 債券型-長債 09-19 1.0605 1.2740 -0.01% 3.02% 4.62% 20.38 方昆明 0.08% 購買
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A 010262 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0549 1.1189 -0.02% 2.40% 4.61% 15.72 方昆明 0.04% 購買
海富通瑞福債券C 017109 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1552 1.1552 0.00% 2.15% 4.58% 0.44 張靖爽 等 0.00% 購買
海富通瑞興3個月定開債券C 012013 詳情 債券型-長債 09-19 1.0457 1.1041 -0.01% 2.26% 4.53% 0.00 張靖爽 0.00% 購買
海富通鼎豐定開債券 006219 詳情 債券型-長債 09-19 1.1533 1.2653 0.00% 2.03% 4.46% 5.74 劉田 0.08% 購買
海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債C 010263 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0496 1.1136 -0.02% 2.34% 4.44% 0.00 方昆明 0.00% 購買
海富通瑞合純債 004264 詳情 債券型-長債 09-19 1.0487 1.2697 -0.02% 2.25% 4.23% 10.15 劉田 0.08% 購買
海富通瑞豐債券型 519136 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.2371 1.2977 0.02% 1.69% 3.67% 2.53 劉田 0.04% 購買
海富通盈豐一年定開債券發(fā)起式 018623 詳情 債券型-長債 09-19 1.0241 1.0341 0.00% 1.99% 3.53% 10.27 陳軼平 - 購買
海富通一年定開債A 519051 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1416 2.1766 0.11% 2.10% 3.45% 2.21 方昆明 0.06% 購買
海富通集利純債債券A 519225 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1283 1.1283 -0.04% 2.20% 3.37% 0.01 方昆明 0.08% 購買
003606 詳情 QDII-純債 09-18 0.1344 0.1344 -0.07% 1.66% 3.15% 2.94 陶斐然 - 購買
海富通中短債債券A 007227 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1505 1.1505 -0.01% 1.29% 3.14% 11.39 劉田 0.04% 購買
海富通一年定開債C 001976 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1473 2.1823 0.11% 1.97% 3.13% 0.00 方昆明 0.00% 購買
海富通中短債債券C 007226 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1011 1.1011 -0.01% 1.17% 2.89% 1.61 劉田 0.00% 購買
海富通裕昇三年定開債券 008032 詳情 債券型-長債 09-19 1.0090 1.1195 0.01% 1.52% 2.76% 80.17 張靖爽 0.04% 購買
海富通瑞利債券 519226 詳情 債券型-長債 09-19 1.1256 1.2579 -0.01% 1.28% 2.70% 35.98 劉田 0.08% 購買
海富通聚利債券 519220 詳情 債券型-長債 09-19 1.1378 1.2561 0.00% 1.33% 2.68% 30.69 劉田 0.08% 購買
海富通上清所短融債券A 006481 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0704 1.1322 0.00% 1.16% 2.53% 2.47 方昆明 0.10% 購買
海富通裕通30個月定開債 008231 詳情 債券型-長債 09-19 1.0427 1.1222 0.00% 1.09% 2.35% 82.83 張靖爽 等 0.40% 購買
海富通上清所短融債券C 007073 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0657 1.1270 0.00% 1.06% 2.33% 0.02 方昆明 0.00% 購買
501300 詳情 QDII-純債 09-18 0.9524 0.9524 -0.32% 1.58% 1.89% 2.94 陶斐然 0.08% 購買
海富通瑞弘6個月債券 008803 詳情 債券型-長債 09-19 1.0505 1.1355 0.01% 0.70% 1.88% 0.01 劉田 0.05% 購買
海富通純債債券A 519061 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1300 2.3650 0.08% 1.20% 1.10% 0.27 何謙 0.08% 購買
海富通策略收益?zhèn)疉 010260 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0183 1.0183 0.01% 0.49% 0.98% 0.87 江勇 0.06% 購買
海富通純債債券C 519060 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1073 2.3073 0.07% 1.04% 0.79% 0.09 何謙 0.00% 購買
海富通策略收益?zhèn)疌 010261 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0082 1.0082 0.02% 0.35% 0.70% 0.19 江勇 0.00% 購買
海富通富利三個月持有混合A 010850 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9476 0.9476 0.20% 0.01% -0.02% 0.25 杜曉海 等 0.08% 購買
海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 018263 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.2160 1.2160 0.09% 0.85% -0.11% 0.00 朱赟 0.00% 購買
海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 007090 詳情 FOF-穩(wěn)健型 09-13 1.2103 1.2103 0.09% 0.71% -0.40% 0.99 朱赟 0.04% 購買
海富通富利三個月持有混合C 010851 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9358 0.9358 0.19% -0.17% -0.40% 0.21 杜曉海 等 0.00% 購買
海富通富澤混合A 009156 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0516 1.0516 0.10% -1.42% -0.62% 0.70 杜曉海 等 0.06% 購買
海富通惠睿精選混合A 010568 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0687 1.0687 0.19% -1.05% -0.67% 0.46 周雪軍 等 0.08% 購買
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 018042 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1943 1.1943 0.28% -0.98% -0.88% 5.54 陳軼平 等 0.08% 購買
海富通富澤混合C 009157 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0338 1.0338 0.10% -1.62% -1.02% 0.17 杜曉海 等 0.00% 購買
海富通惠睿精選混合C 010569 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0534 1.0534 0.18% -1.24% -1.06% 0.30 周雪軍 等 0.00% 購買
海富通欣?；旌螦 010657 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1108 1.1108 0.42% -2.08% -1.08% 1.59 江勇 0.08% 購買
海富通安頤收益混合A 519050 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2185 1.8175 0.01% -1.44% -1.14% 1.03 杜曉海 等 0.15% 購買
海富通安頤收益混合C 002339 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2396 1.8446 0.01% -1.49% -1.23% 0.23 杜曉海 等 0.15% 購買
海富通欣?；旌螩 010658 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1028 1.1028 0.42% -2.18% -1.28% 2.02 江勇 0.00% 購買
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 519030 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.1875 1.8185 0.28% -1.18% -1.28% 8.38 陳軼平 等 0.00% 購買
海富通安益對沖混合A 008831 詳情 混合型-絕對收益 09-19 1.0408 1.0408 -0.15% -4.43% -2.82% 0.49 朱斌全 0.12% 購買
海富通欣享靈活配置混合A 519229 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0357 1.4140 0.07% -1.36% -3.01% 1.04 談云飛 等 0.08% 購買
海富通欣享靈活配置混合C 519228 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0703 1.4570 0.07% -1.41% -3.11% 0.10 談云飛 等 0.00% 購買
海富通安益對沖混合C 008830 詳情 混合型-絕對收益 09-19 1.0213 1.0213 -0.15% -4.62% -3.19% 2.15 朱斌全 0.00% 購買
海富通富盈混合A 009154 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0354 1.0354 0.36% -2.09% -3.61% 0.53 陶敏 0.12% 購買
海富通阿爾法對沖混合A 519062 詳情 混合型-絕對收益 09-19 1.0447 1.4517 -0.35% -1.55% -3.63% 3.24 杜曉海 等 0.15% 購買
海富通阿爾法對沖混合C 008795 詳情 混合型-絕對收益 09-19 1.0257 1.0257 -0.34% -1.73% -4.00% 0.21 杜曉海 等 0.00% 購買
海富通富盈混合C 009155 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0175 1.0175 0.36% -2.29% -4.01% 0.56 陶敏 0.00% 購買
海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)Y 018264 詳情 FOF-均衡型 09-13 1.0483 1.0483 0.11% -1.45% -4.93% 0.00 朱赟 0.00% 購買
海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 007747 詳情 FOF-均衡型 09-13 1.0410 1.0410 0.10% -1.68% -5.38% 1.73 朱赟 0.12% 購買
海富通欣利混合A 011554 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0123 1.0123 0.74% -4.87% -5.45% 0.35 江勇 0.08% 購買
海富通欣利混合C 011555 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0062 1.0062 0.74% -4.96% -5.65% 0.30 江勇 0.00% 購買
海富通滬深300指數(shù)增強A 004513 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.9695 1.2395 0.86% -5.44% -6.36% 1.79 朱斌全 等 0.10% 購買
海富通滬深300指數(shù)增強C 004512 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0109 1.2939 0.86% -5.50% -6.46% 2.70 朱斌全 等 0.00% 購買
海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)Y 018700 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.8321 0.8321 0.08% -1.50% -6.47% 0.00 朱赟 0.00% 購買
海富通養(yǎng)老目標(biāo)日期2035(FOF)A 013253 詳情 FOF-均衡型 09-13 0.8280 0.8280 0.08% -1.73% -6.91% 0.50 朱赟 0.12% 購買
海富通滬港深靈活配置混合 519139 詳情 混合型-靈活 09-19 1.2176 1.2176 2.70% -0.22% -7.28% 0.58 高崢 0.15% 購買
海富通國策導(dǎo)向混合A 519033 詳情 混合型-偏股 09-19 1.6082 2.6473 0.35% -8.07% -8.41% 11.94 胡耀文 0.15% 購買
海富通收益增長混合 519003 詳情 混合型-靈活 09-19 1.8900 3.5500 0.59% -7.67% -8.74% 13.02 周雪軍 0.15% 購買
海富通國策導(dǎo)向混合D 019300 詳情 混合型-偏股 09-19 1.6020 1.6020 0.34% -8.25% -8.76% 0.77 胡耀文 0.00% 購買
海富通國策導(dǎo)向混合C 019299 詳情 混合型-偏股 09-19 1.5937 1.5937 0.35% -8.34% -9.04% 0.97 胡耀文 0.00% 購買
海富通中國海外混合 519601 詳情 QDII-混合偏股 09-18 1.1830 1.4530 0.75% -0.78% -9.49% 0.43 高崢 0.15% 購買
海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 519013 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7097 2.0351 0.40% -10.93% -9.74% 3.44 陸怡雯 0.15% 購買
海富通均衡甄選混合A 010790 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7636 0.7636 0.78% -9.53% -10.92% 8.09 周雪軍 等 0.15% 購買
海富通改革驅(qū)動混合 519133 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5594 2.4456 0.76% -9.61% -11.03% 58.83 周雪軍 0.15% 購買
海富通新內(nèi)需混合A 519130 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9825 1.4245 -0.23% -11.73% -11.33% 0.05 楊寧嘉 0.15% 購買
海富通強化回報混合 519007 詳情 混合型-靈活 09-19 0.8556 2.3516 0.85% -9.75% -11.39% 2.26 陶敏 等 0.15% 購買
海富通新內(nèi)需混合C 002172 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0331 1.4291 -0.24% -11.78% -11.42% 0.12 楊寧嘉 0.15% 購買
海富通均衡甄選混合C 010791 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7416 0.7416 0.77% -9.89% -11.64% 5.63 周雪軍 等 0.00% 購買
海富通中證100指數(shù)(LOF)A 162307 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0671 1.4111 0.60% -7.10% -12.05% 0.53 紀(jì)君凱 0.12% 購買
海富通中證100指數(shù)(LOF)C 010224 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0657 1.0657 0.59% -7.15% -12.17% 0.00 紀(jì)君凱 0.00% 購買
海富通研究精選混合A 006557 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0423 1.0423 0.05% -12.16% -12.54% 0.28 王金祥 0.15% 購買
海富通欣榮混合A 519224 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0152 1.3311 0.03% -11.30% -13.10% 3.78 杜曉海 0.08% 購買
海富通欣榮混合C 519223 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0066 1.3225 0.03% -11.36% -13.24% 0.07 杜曉海 0.00% 購買
海富通研究精選混合C 006556 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9783 0.9783 0.04% -12.52% -13.61% 0.19 王金祥 0.00% 購買
海富通量化多因子混合A 005081 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0789 1.3189 0.48% -11.05% -14.87% 0.47 朱斌全 0.15% 購買
海富通聚優(yōu)精選混合(FOF) 005220 詳情 FOF-進(jìn)取型 09-18 1.0727 1.0727 0.64% -9.14% -14.93% 1.36 朱赟 0.15% 購買
海富通量化多因子混合C 005080 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0503 1.2903 0.49% -11.34% -15.49% 0.13 朱斌全 0.00% 購買
海富通消費核心混合A 010220 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6361 0.6361 1.08% -16.52% -16.00% 2.57 黃峰 0.15% 購買
海富通消費核心混合C 010221 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6167 0.6167 1.10% -16.85% -16.66% 0.39 黃峰 0.00% 購買
海富通成長價值混合A 010286 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5195 0.5195 0.87% -13.17% -17.26% 10.25 黃峰 等 0.15% 購買
海富通成長領(lǐng)航混合A 012410 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4798 0.4798 -0.50% -17.08% -17.84% 0.93 范庭芳 0.15% 購買
海富通成長價值混合C 010287 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5041 0.5041 0.88% -13.52% -17.91% 1.05 黃峰 等 0.00% 購買
海富通中小盤混合 519026 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0190 1.0190 -0.64% -16.40% -18.24% 3.33 范庭芳 0.15% 購買
海富通成長領(lǐng)航混合C 012411 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4692 0.4692 -0.49% -17.41% -18.51% 0.42 范庭芳 0.00% 購買
海富通領(lǐng)先成長混合 519025 詳情 混合型-偏股 09-19 1.2673 1.4173 0.39% -15.86% -18.77% 0.62 李志 0.15% 購買
海富通精選貳號混合 519015 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0272 1.3472 0.29% -16.19% -19.96% 2.53 黃峰 0.20% 購買
海富通先進(jìn)制造股票A 008085 詳情 股票型 09-19 0.7913 0.7913 -0.86% -21.08% -20.03% 1.74 呂越超 等 0.15% 購買
海富通精選混合 519011 詳情 混合型-偏股 09-19 0.3956 4.2878 0.28% -16.40% -20.10% 7.35 黃峰 0.15% 購買
海富通先進(jìn)制造股票C 008084 詳情 股票型 09-19 0.7764 0.7764 -0.87% -21.24% -20.36% 1.77 呂越超 等 0.00% 購買
海富通創(chuàng)業(yè)板增強A 005288 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.9417 1.2313 0.29% -14.55% -20.38% 4.00 杜曉海 0.15% 購買
海富通消費優(yōu)選混合A 010421 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6234 0.6234 0.86% -19.79% -20.50% 0.75 劉海嘯 0.15% 購買
海富通創(chuàng)業(yè)板增強C 005287 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.9134 1.2030 0.30% -14.72% -20.70% 0.40 杜曉海 0.00% 購買
海富通消費優(yōu)選混合C 010422 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6128 0.6128 0.86% -19.99% -20.90% 0.27 劉海嘯 0.00% 購買
海富通中證500增強A 519034 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.3565 1.3565 1.16% -15.86% -21.54% 0.19 李自悟 0.12% 購買
海富通中證500增強C 009004 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.3414 1.3414 1.15% -15.95% -21.73% 0.34 李自悟 0.00% 購買
海富通電子傳媒股票A 006081 詳情 股票型 09-19 1.6775 1.6775 -1.37% -18.11% -22.74% 2.61 楊寧嘉 0.15% 購買
海富通電子傳媒股票C 006080 詳情 股票型 09-19 1.5881 1.5881 -1.37% -18.43% -23.35% 3.61 楊寧嘉 0.00% 購買
海富通碳中和混合A 013175 詳情 混合型-偏股 09-19 0.4029 0.4029 -0.35% -17.52% -23.72% 1.87 范庭芳 0.15% 購買
海富通量化前鋒股票A 005189 詳情 股票型 09-19 0.9846 1.2986 1.25% -18.21% -24.06% 0.09 李自悟 0.15% 購買
海富通碳中和混合C 013176 詳情 混合型-偏股 09-19 0.3969 0.3969 -0.35% -17.74% -24.11% 2.67 范庭芳 0.00% 購買
海富通量化前鋒股票C 005188 詳情 股票型 09-19 0.9780 1.2920 1.25% -18.37% -24.36% 0.33 李自悟 0.00% 購買
海富通內(nèi)需熱點混合 519056 詳情 混合型-偏股 09-19 1.6566 1.6566 0.38% -20.48% -24.87% 2.38 黃峰 0.15% 購買
海富通欣益混合A 519222 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9363 1.1107 1.07% -17.90% -25.25% 0.21 朱斌全 等 0.08% 購買
海富通欣益混合C 519221 詳情 混合型-靈活 09-19 1.1475 1.2410 1.08% -17.98% -25.40% 0.26 朱斌全 等 0.00% 購買
海富通成長甄選混合A 009651 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7390 0.7390 -1.06% -28.59% -33.03% 3.84 呂越超 0.15% 購買
海富通成長甄選混合C 009652 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7274 0.7274 -1.06% -28.74% -33.29% 2.00 呂越超 0.00% 購買
海富通科技創(chuàng)新混合A 009025 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5533 0.8133 -0.81% -28.77% -33.39% 3.08 呂越超 0.15% 購買
海富通股票混合 519005 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6865 2.6355 -1.08% -27.75% -33.49% 18.71 呂越超 0.15% 購買
海富通科技創(chuàng)新混合C 009024 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5306 0.7906 -0.80% -29.05% -33.94% 1.80 呂越超 0.00% 購買
海富通添利收益一年持有期債券A 019038 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0315 1.0315 0.11% 1.38% - 2.76 陳軼平 等 0.08% 購買
海富通添利收益一年持有期債券C 019039 詳情 債券型-混合二級 09-19 1.0280 1.0280 0.12% 1.18% - 1.36 陳軼平 等 0.00% 購買
海富通悅享一年持有期混合C 019753 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0051 1.0151 0.12% 0.38% - 1.86 江勇 0.00% 購買
海富通悅享一年持有期混合A 019752 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0082 1.0182 0.12% 0.59% - 2.80 江勇 0.60% 購買
海富通產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 019972 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9370 0.9370 0.39% -9.71% - 0.82 胡耀文 0.15% 購買
海富通產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 019973 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9342 0.9342 0.39% -9.90% - 0.74 胡耀文 0.00% 購買
海富通優(yōu)勢驅(qū)動混合A 018800 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9446 0.9446 -0.25% -5.53% - 0.01 范庭芳 0.15% 購買
海富通優(yōu)勢驅(qū)動混合C 018801 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9406 0.9406 -0.25% -5.92% - 0.05 范庭芳 0.00% 購買
海富通ESG領(lǐng)先股票C 018883 詳情 股票型 09-19 0.9799 0.9799 -0.34% -2.01% - 0.10 杜曉海 0.00% 購買
海富通ESG領(lǐng)先股票A 018882 詳情 股票型 09-19 0.9835 0.9835 -0.33% -1.66% - 0.00 杜曉海 0.15% 購買
海富通瑞鑫30天持有期債券A 020234 詳情 債券型-長債 09-19 1.0173 1.0173 0.00% 1.52% - 0.01 劉田 0.03% 購買
海富通瑞鑫30天持有期債券C 020235 詳情 債券型-長債 09-19 1.0133 1.0133 0.01% 1.14% - 1.29 劉田 0.00% 購買
海富通欣盈6個月持有期混合C 019135 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9945 0.9945 0.11% -0.55% - 0.98 江勇 0.00% 購買
海富通欣盈6個月持有期混合A 019134 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9965 0.9965 0.11% -0.35% - 1.09 江勇 0.08% 購買
海富通中債0-2年政金債A 020309 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0096 1.0096 -0.01% 0.95% - 37.22 何謙 0.05% 購買
海富通中債0-2年政金債C 020310 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0089 1.0089 0.00% 0.88% - 0.00 何謙 0.00% 購買
海富通數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 019751 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8591 0.8591 -0.74% - - 2.85 楊寧嘉 0.00% 購買
海富通數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 019750 詳情 混合型-偏股 09-19 0.8589 0.8589 -0.74% - - 0.01 楊寧嘉 0.15% 購買
海富通紅利優(yōu)選混合C 020696 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9687 0.9687 0.48% - - 4.36 江勇 0.00% 購買
海富通紅利優(yōu)選混合A 020695 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9699 0.9699 0.48% - - 0.39 江勇 0.15% 購買
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 021465 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0128 1.0128 1.85% - - 0.06 杜曉海 等 0.00% 購買
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接A 021464 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.0139 1.0139 1.85% - - 0.10 杜曉海 等 0.10% 購買
海富通量化選股混合A 021655 詳情 混合型-偏股 09-13 0.9874 0.9874 - - - 0.17 李自悟 0.15% 購買
海富通量化選股混合C 021656 詳情 混合型-偏股 09-13 0.9867 0.9867 - - - 2.15 李自悟 0.00% 購買
海富通中短債債券D 021767 詳情 債券型-中短債 09-19 1.1505 1.1505 -0.01% - - - 劉田 - 購買
海富通瑞福債券D 021769 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1552 1.1552 0.00% - - - 張靖爽 等 0.00% 購買
海富通集利純債債券C 021841 詳情 債券型-混合一級 09-19 1.1283 1.1283 -0.04% - - - 方昆明 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
海富通添益貨幣B 004771 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4891 1.7730% 1.76% 1.75% 0.44% 318.80 何謙 0.00% 購買
海富通添益貨幣A 004770 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4203 1.5290% 1.52% 1.51% 0.38% 12.73 何謙 0.00% 購買
海富通貨幣B 519506 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4239 1.5650% 1.56% 1.57% 0.43% 13.36 談云飛 0.00% 購買
海富通貨幣A 519505 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3566 1.3200% 1.32% 1.33% 0.37% 77.60 談云飛 0.00% 購買
海富通貨幣D 017899 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4240 1.5650% 1.56% 1.57% 0.43% 45.26 談云飛 - 購買
海富通貨幣C 017898 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% - 談云飛 - 購買
海富通盈鑫貨幣A 005131 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 談云飛 - 購買
海富通盈鑫貨幣B 005132 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 談云飛 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2024-09-19

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
海富通中證2000增強策略ETF 159553 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8695 0.8695 2.31% 0.8680 0.17% 0.11 朱斌全 等
海富通中證港股通科技ETF 513860 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.4472 0.4472 1.96% 0.4470 0.04% 7.27 紀(jì)君凱 等
海富通中證汽車零部件主題ETF 562260 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.8429 0.8429 1.21% 0.8420 0.11% 0.98 紀(jì)君凱
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF 511180 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 10.1558 1.0156 0.28% 10.1670 -0.11% 10.79 陳軼平 等
海富通上證10年期ETF 511270 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 116.0942 1.3338 0.03% 115.9380 0.13% 11.16 唐靈兒 等
海富通上證5年期ETF 511060 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 106.7312 1.1948 0.02% 106.6180 0.11% 7.24 陳軼平 等
海富通上證城投債ETF 511220 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 10.3274 1.4099 0.00% 10.3210 0.06% 93.32 陳軼平 等
海富通中證短融ETF 511360 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 110.4367 1.1044 0.00% 110.4230 0.01% 285.47 陳軼平 等