海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 海富通基金 167只基金 ，累計(jì)分紅 4.5759 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 005485 | 海富通恒豐定開債券 | 詳情 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 每份派現(xiàn)金0.0230元 | 2024-11-11 |
| 2024年 | 020310 | 海富通中債0-2年政金債C | 詳情 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0099元 | 2024-10-24 |
| 2024年 | 020309 | 海富通中債0-2年政金債A | 詳情 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0099元 | 2024-10-24 |
| 2024年 | 511060 | 海富通上證5年期ETF | 詳情 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.4000元 | 2024-10-08 |
| 2024年 | 511270 | 海富通上證10年期ETF | 詳情 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.7500元 | 2024-10-08 |
| 2024年 | 511220 | 海富通上證城投債ETF | 詳情 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 | 2024-10-08 |
| 2024年 | 008032 | 海富通裕昇三年定開債券 | 詳情 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 | 2024-09-18 |
| 2024年 | 519051 | 海富通一年定開債A | 詳情 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.1250元 | 2024-07-02 |
| 2024年 | 001976 | 海富通一年定開債C | 詳情 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.1250元 | 2024-07-02 |
| 2024年 | 511270 | 海富通上證10年期ETF | 詳情 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派現(xiàn)金0.8000元 | 2024-07-02 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 511220 | 海富通上證城投債ETF | 詳情 | 2023-01-13 | 拆分 | 1:10.0000 |
| 2020年 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 詳情 | 2020-08-24 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2020年 | 511180 | 海富通上證投資級(jí)可轉(zhuǎn)債ETF | 詳情 | 2020-07-31 | 折算 | 1:0.1000 |
| 2019年 | 511060 | 海富通上證5年期ETF | 詳情 | 2019-11-15 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2018年 | 511270 | 海富通上證10年期ETF | 詳情 | 2018-10-24 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2014年 | 511220 | 海富通上證城投債ETF | 詳情 | 2014-12-03 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2007年 | 519011 | 海富通精選混合 | 詳情 | 2007-07-04 | 拆分 | 1:3.2955 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 511220 | 海富通上證城投債ETF | 詳情 | 上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金第十五次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 511270 | 海富通上證10年期ETF | 詳情 | 上證10年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金第十六次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 511060 | 海富通上證5年期ETF | 詳情 | 海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數(shù)證券投資基金第十一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 008231 | 海富通裕通30個(gè)月定開債 | 詳情 | 海富通裕通30個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第六次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-10 |
| 519133 | 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 | 詳情 | 海富通改革驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金第三次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 012843 | 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 海富通恒益金融債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-07 |
| 004264 | 海富通瑞合純債 | 詳情 | 海富通瑞合純債債券型證券投資基金第五次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-02 |
| 519023 | 海富通穩(wěn)健添利債券C | 詳情 | 海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金第八次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-02 |
| 519024 | 海富通穩(wěn)健添利債券A | 詳情 | 海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金第八次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-02 |
| 008803 | 海富通瑞弘6個(gè)月債券 | 詳情 | 海富通瑞弘6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第三次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |