海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-08-06 | 2024-06-30 | 2024-01-17 | 2024-01-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 31.60 | 156,466.57 | -0.54 | -0.12 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.68 | 91,493.00 | 0.01 | 0.00 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 0.23 | 43,021.70 | - | 0.00 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 29,828.49 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 28.37 | -93,649.08 | -0.55 | -0.05 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -0.20 | -240,076.99 | - | -0.05 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | -2,778.11 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 24.71 | 122,529.15 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 311.05 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 2,139.27 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 3.86 | 24,226.55 | - | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2.55 | 157,389.63 | - | -0.07 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -144.92 | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.00 | 1,377.94 | - | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 14.04 | 54,060.52 | 0.01 | 0.01 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 5.26 | 28,269.39 | - | 0.00 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1.13 | 6,768.66 | - | 0.00 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1.24 | 2,646.53 | - | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 1.14 | 14,815.67 | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 1.14 | 14,815.67 | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 5.27 | 1,295.58 | 0.01 | 0.00 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 17.56 | 102,406.05 | -0.54 | -0.12 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 17.56 | 102,406.05 | -0.54 | -0.12 |
數(shù)據(jù)加載中...