信達(dá)澳亞基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A 016370 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7199 0.7199 1.11% 34.61% 25.48% 0.31 劉小明 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合C 016371 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7102 0.7102 1.11% 34.20% 24.73% 0.13 劉小明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳景氣優(yōu)選混合A 013721 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9401 0.9401 1.47% 37.04% 22.22% 0.80 吳清宇 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 018287 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2622 1.2622 1.55% 39.90% 22.19% 0.06 吳清宇 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 018288 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2512 1.2512 1.55% 39.47% 21.46% 0.09 吳清宇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳景氣優(yōu)選混合C 013722 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9187 0.9187 1.47% 36.51% 21.26% 0.65 吳清宇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳雙創(chuàng)智選混合A 018985 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1919 1.1919 -0.40% 28.19% 19.20% 0.32 馮璽祥 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳雙創(chuàng)智選混合C 018986 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1839 1.1839 -0.40% 27.75% 18.44% 0.47 馮璽祥 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 009437 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2257 1.2257 - 19.20% 17.12% 1.77 吳凱 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合C 009438 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2202 1.2202 - 19.13% 17.00% 0.39 吳凱 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合A 016810 詳情 混合型-偏股 11-08 1.3038 1.3038 - 36.78% 16.47% 2.69 李博 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C 016811 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2925 1.2925 - 36.38% 15.78% 0.01 李博 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳星奕混合A 011188 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1284 1.1284 2.60% 34.24% 14.37% 16.53 李博 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳星奕混合C 011223 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0948 1.0948 2.60% 33.69% 13.47% 4.55 李博 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳新能源精選混合A 012079 詳情 混合型-偏股 11-08 1.4368 1.4368 1.87% 37.56% 12.70% 38.23 李博 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳量化多因子混合(LOF)A 166107 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0995 1.0995 -0.23% 13.86% 11.94% 0.06 張琦 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳量化多因子混合(LOF)C 166108 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0546 1.0546 -0.23% 13.40% 11.05% 0.28 張琦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳星耀智選混合A 019030 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0990 1.0990 -0.11% 13.42% 9.42% 0.51 馮璽祥 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A 018784 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0931 1.0931 0.47% 4.43% 9.27% 0.51 宋東旭 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信澳智選先鋒一年持有期混合A 015440 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8323 0.8323 1.67% 30.15% 9.21% 1.49 朱然 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳研究?jī)?yōu)選混合A 009511 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9606 1.1531 1.14% 28.47% 9.12% 13.75 馮明遠(yuǎn) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A 013556 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9585 0.9585 1.72% 30.02% 8.87% 1.24 朱然 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券C 018785 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0875 1.0875 0.46% 4.20% 8.82% 0.56 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳星耀智選混合C 019031 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0909 1.0909 -0.12% 13.06% 8.75% 1.90 馮璽祥 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳智選先鋒一年持有期混合C 015441 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8204 0.8204 1.69% 29.77% 8.56% 0.34 朱然 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳研究?jī)?yōu)選混合C 014954 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9453 1.1370 1.13% 28.09% 8.47% 3.63 馮明遠(yuǎn) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 001410 詳情 股票型 11-08 3.7680 3.8300 1.26% 28.16% 8.37% 66.93 馮明遠(yuǎn) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C 013557 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9473 0.9473 1.72% 29.63% 8.23% 0.09 朱然 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫安債券(LOF)A 166105 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0680 1.3950 -0.28% 1.91% 6.80% 50.82 楊彬 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 001105 詳情 股票型 11-08 0.8530 0.8530 1.31% 25.07% 6.62% 1.89 朱然 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票C 015608 詳情 股票型 11-08 0.8400 0.8400 1.20% 24.63% 5.93% 0.12 朱然 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫益?zhèn)疉 013724 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0437 1.0437 -0.15% 4.72% 5.43% 1.73 張旻 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信澳頤遠(yuǎn)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有期混合型發(fā)起式(FOF) 018522 詳情 FOF-進(jìn)取型 11-06 1.0393 1.0393 -0.55% 2.20% 5.38% 0.11 王蘭 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫益?zhèn)疌 013725 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0322 1.0322 -0.15% 4.53% 5.04% 0.02 張旻 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A 016372 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8165 0.8165 0.74% -3.62% 5.04% 4.09 李淑彥 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)A 018651 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.0325 1.0325 -0.09% 3.68% 4.64% 0.02 王奕蕾 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C 016373 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8059 0.8059 0.74% -3.91% 4.40% 0.69 李淑彥 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳匠心回報(bào)混合A 017835 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0817 1.0817 0.16% -0.93% 4.38% 0.02 李淑彥 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳通合穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型(FOF)C 018652 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.0284 1.0284 -0.09% 3.52% 4.32% 0.27 王奕蕾 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳瑞享利率債A 018427 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0460 1.0460 0.01% 1.52% 4.26% 44.38 馬俊飛 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
信澳安盛純債A 007768 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0345 1.1352 0.01% 1.42% 4.17% 20.21 楊彬 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信澳匯享三個(gè)月定開(kāi)債券A 016206 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0303 1.0625 0.02% 1.09% 3.99% 10.00 宋東旭 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
信澳優(yōu)享債券F 019906 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0348 1.0870 0.00% 1.47% 3.92% 0.09 周帥 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 017023 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.0264 1.0264 -0.10% 3.09% 3.88% 0.63 王蘭 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
信澳優(yōu)享債券A 013857 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0344 1.0865 0.00% 1.57% 3.86% 59.89 馬俊飛 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
信澳優(yōu)享債券E 019905 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0341 1.0862 0.00% 1.56% 3.86% 5.96 周帥 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 610001 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2367 1.7888 2.61% 36.35% 3.78% 5.25 齊興方 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳匠心回報(bào)混合C 017836 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0744 1.0744 0.17% -1.21% 3.77% 0.11 李淑彥 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳匯享三個(gè)月定開(kāi)債券C 016207 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0260 1.0563 0.01% 0.93% 3.67% 0.00 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳匯鑫兩年封閉式債券 017834 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0157 1.0457 0.01% 2.45% 3.47% 8.61 楊彬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合C 015456 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2182 1.2182 2.61% 35.96% 3.16% 0.10 齊興方 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳匠心臻選兩年持有期混合 010363 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0128 1.0128 1.43% 15.50% 3.04% 19.06 李淑彥 等 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫享債券A 015953 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0082 1.0082 0.09% 0.59% 2.73% 0.46 宋東旭 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信澳安益純債債券A 004838 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0413 1.2267 0.01% 0.69% 2.69% 35.63 宋東旭 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信澳安益純債債券E 019883 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0394 1.1055 0.01% 0.68% 2.59% 16.40 宋東旭 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
信澳安益純債債券C 019884 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0379 1.1040 0.01% 0.59% 2.46% 11.23 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳優(yōu)享債券C 013858 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0308 1.0663 0.00% 1.42% 2.43% 0.18 馬俊飛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫享債券C 015954 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0002 1.0002 0.09% 0.39% 2.32% 0.00 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 013554 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8950 0.8950 -1.43% 6.98% 2.08% 0.38 是星濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳周期動(dòng)力混合A 010963 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2434 1.2434 0.31% -3.95% 1.89% 8.01 李淑彥 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 013555 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8816 0.8816 -1.44% 6.65% 1.46% 0.17 是星濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳周期動(dòng)力混合C 015455 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2246 1.2246 0.31% -4.25% 1.28% 3.77 李淑彥 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳先進(jìn)智造股票型 006257 詳情 股票型 11-08 1.6702 2.2905 2.59% 32.01% 1.22% 14.52 齊興方 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合A 014254 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7600 0.7600 1.23% 27.09% 0.88% 28.24 馮明遠(yuǎn) 1.50% 購(gòu)買(mǎi)
信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合C 014255 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7516 0.7516 1.23% 26.85% 0.48% 5.07 馮明遠(yuǎn) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳恒盛混合A 012005 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9307 0.9307 -0.32% 3.15% 0.14% 0.65 王建華 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信澳領(lǐng)先智選混合 012608 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6780 0.6780 1.18% 26.09% -0.04% 21.44 馮明遠(yuǎn) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳恒盛混合C 012006 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9193 0.9193 -0.31% 2.95% -0.24% 0.08 王建華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳價(jià)值精選混合A 013393 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7785 0.7785 -1.39% 7.19% -0.37% 2.09 是星濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳信用債債券A 610008 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0090 1.5310 -0.20% 3.81% -1.05% 14.53 張旻 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信澳價(jià)值精選混合C 013394 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7597 0.7597 -1.40% 6.76% -1.17% 0.23 是星濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳信用債債券C 610108 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0020 1.4840 -0.20% 3.73% -1.18% 3.68 張旻 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳聚優(yōu)智選混合A 017648 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9997 0.9997 1.64% 28.15% -1.67% 0.14 徐聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳核心科技混合A 007484 詳情 混合型-偏股 11-08 1.3193 1.9592 1.19% 28.42% -1.68% 12.49 徐聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳聚優(yōu)智選混合C 017649 詳情 混合型-偏股 11-08 0.9889 0.9889 1.63% 27.76% -2.26% 0.26 徐聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳核心科技混合C 018203 詳情 混合型-偏股 11-08 1.3023 1.3023 1.20% 27.84% -2.54% 0.35 徐聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合A 013385 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7676 0.7676 -1.20% 6.63% -2.86% 7.93 是星濤 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳優(yōu)勢(shì)價(jià)值混合C 013386 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7498 0.7498 -1.19% 6.20% -3.64% 0.73 是星濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 610007 詳情 混合型-偏股 11-08 1.3510 1.8410 -1.10% -6.70% -5.46% 0.27 劉維華 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳精華配置混合A 610002 詳情 混合型-靈活 11-08 0.9760 3.2920 -1.21% -1.21% -6.96% 2.19 張劍滔 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳至誠(chéng)精選混合A 011186 詳情 混合型-偏股 11-08 0.4807 0.4807 -1.17% -7.66% -7.11% 5.39 鄒運(yùn) 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳至誠(chéng)精選混合C 014953 詳情 混合型-偏股 11-08 0.4729 0.4729 -1.15% -7.92% -7.65% 0.00 鄒運(yùn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳健康中國(guó)混合A 003291 詳情 混合型-靈活 11-08 2.0410 2.0410 -0.68% -5.60% -7.69% 7.66 楊珂 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳精華配置混合C 012772 詳情 混合型-靈活 11-08 0.9500 0.9500 -1.25% -1.66% -7.77% 0.37 張劍滔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 610006 詳情 混合型-偏股 11-08 1.5810 2.0510 1.35% 16.16% -7.87% 1.86 曾國(guó)富 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳成長(zhǎng)精選混合A 012223 詳情 混合型-偏股 11-08 0.4921 0.4921 0.99% 14.31% -8.05% 5.17 吳凱 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳健康中國(guó)混合C 015208 詳情 混合型-靈活 11-08 2.0050 2.0050 -0.64% -5.96% -8.41% 2.49 楊珂 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳醫(yī)藥健康混合 011598 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7994 0.7994 -0.15% -4.15% -8.59% 3.75 楊珂 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳成長(zhǎng)精選混合C 012224 詳情 混合型-偏股 11-08 0.4797 0.4797 0.97% 13.81% -8.80% 2.71 吳凱 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳優(yōu)享生活混合A 017977 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8141 0.8141 -0.57% -6.32% -9.39% 4.61 楊珂 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳優(yōu)享生活混合C 017978 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8060 0.8060 -0.58% -6.60% -9.94% 4.52 楊珂 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳新財(cái)富混合 003655 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1350 1.5660 0.00% -2.49% -9.99% 0.73 王建華 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳中小盤(pán)混合 610004 詳情 混合型-偏股 11-08 1.4110 2.4270 0.43% 15.47% -10.53% 2.11 曾國(guó)富 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳量化先鋒(LOF)A 166109 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7299 1.0293 -0.56% 9.02% -15.86% 0.92 沈莉 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳紅利回報(bào)混合 610005 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7460 1.2780 -1.06% -8.58% -15.90% 2.24 鄒運(yùn) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳藍(lán)籌精選股票 009988 詳情 股票型 11-08 0.5884 0.5884 -1.21% -8.69% -16.50% 2.38 鄒運(yùn) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳量化先鋒(LOF)C 166110 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7027 0.9943 -0.57% 8.59% -16.53% 0.32 沈莉 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合 012389 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5332 0.5332 -1.20% -8.87% -16.78% 8.84 鄒運(yùn) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳新目標(biāo)靈活配置混合A 003456 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1305 1.4179 0.01% 0.31% -20.16% 1.59 楊彬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 013495 詳情 混合型-偏股 11-08 0.4796 0.4796 -0.99% -6.27% -27.00% 0.78 曾國(guó)富 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 013496 詳情 混合型-偏股 11-08 0.4694 0.4694 -1.01% -6.68% -27.60% 0.05 曾國(guó)富 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳新材料精選混合C 019469 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1188 1.1188 1.54% 10.03% - 0.01 郭敏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳新材料精選混合A 019468 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1253 1.1253 1.54% 10.38% - 0.13 郭敏 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫悅智選6個(gè)月持有期混合C 019693 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0366 1.0366 -0.04% 1.99% - 0.14 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫悅智選6個(gè)月持有期混合A 019692 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0396 1.0396 -0.04% 2.12% - 0.01 宋東旭 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
信澳寧雋智選混合C 019721 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1481 1.1481 -0.60% 4.94% - 1.23 馮璽祥 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳寧雋智選混合A 019720 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1544 1.1544 -0.60% 5.26% - 0.36 馮璽祥 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳悅享利率債A 019502 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0141 1.0342 0.01% 1.54% - 34.27 趙琳婧 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
信澳頤寧養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y 019779 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 1.0281 1.0281 -0.10% 3.26% - 0.00 王蘭 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳穩(wěn)鑫債券A 019947 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0308 1.0308 0.02% 1.56% - 2.45 周帥 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
信澳穩(wěn)鑫債券C 019948 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0291 1.0291 0.01% 1.45% - 4.24 周帥 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳星亮智選混合A 020303 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2565 1.2565 0.20% 24.79% - 0.07 馮璽祥 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳星亮智選混合C 020304 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2505 1.2505 0.19% 24.40% - 0.16 馮璽祥 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳核心智選混合C 020159 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1051 1.1051 -0.83% 8.89% - 0.10 林景藝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳核心智選混合A 020158 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1102 1.1102 -0.84% 9.20% - 0.09 林景藝 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳星煜智選混合C 020306 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2013 1.2013 0.16% 18.17% - 0.08 馮璽祥 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳星煜智選混合A 020305 詳情 混合型-偏股 11-08 1.2064 1.2064 0.16% 18.52% - 0.01 馮璽祥 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳匯享三個(gè)月定開(kāi)債券E 020597 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0357 1.0515 0.02% 1.70% - 0.00 宋東旭 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
信澳新能源精選混合C 020624 詳情 混合型-偏股 11-08 1.4112 1.4112 1.87% 35.33% - 0.75 李博 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券A 019466 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0208 1.0208 -0.18% 1.85% - 0.28 張旻 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫裕6個(gè)月持有期債券C 019467 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0179 1.0179 -0.17% 1.61% - 1.98 張旻 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳紅利智選混合A 020657 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0044 1.0044 -1.25% 0.59% - 0.36 林景藝 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
信澳紅利智選混合C 020658 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0004 1.0004 -1.25% 0.25% - 0.17 林景藝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳悅享利率債C 021014 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0172 1.0313 0.02% 1.39% - 0.01 趙琳婧 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳瑞享利率債C 021009 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0427 1.0427 0.01% 1.31% - 0.02 周帥 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳安盛純債C 021010 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0309 1.0309 0.01% 0.62% - 0.00 周帥 等 - 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫安債券(LOF)C 021130 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 1.0850 1.0850 -0.28% 1.78% - 2.45 宋加旺 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳新目標(biāo)靈活配置混合C 021356 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1267 1.1267 0.01% 0.06% - 15.30 楊彬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳國(guó)企智選混合C 021334 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1401 1.1401 -0.74% - - 1.23 林景藝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳國(guó)企智選混合A 021333 詳情 混合型-偏股 11-08 1.1433 1.1433 -0.73% - - 0.44 林景藝 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 021110 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0101 1.0101 0.01% - - 26.88 趙琳婧 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 021111 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0572 1.0572 0.01% - - 0.07 趙琳婧 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券A 021196 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 0.9991 0.9991 -0.10% - - 3.05 宋加旺 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券C 021197 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 0.9980 0.9980 -0.09% - - 6.24 宋加旺 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合C 020386 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0015 1.0015 - - - 1.29 張旻 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳恒瑞9個(gè)月持有期混合A 020385 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0023 1.0023 - - - 0.74 張旻 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券C 021704 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0074 1.0074 -0.01% - - 0.00 周帥 - 購(gòu)買(mǎi)
信澳穩(wěn)寧30天滾動(dòng)持有債券A 021703 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0082 1.0082 0.00% - - 1.83 周帥 - 購(gòu)買(mǎi)
信澳臻享債券A 020950 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0072 1.0072 0.00% - - 0.10 周帥 等 - 購(gòu)買(mǎi)
信澳臻享債券C 020951 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0068 1.0068 0.00% - - 1.62 周帥 等 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
信澳慧管家貨幣A 000681 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4044 1.5230% 1.62% 1.62% 0.41% 1.11 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳慧管家貨幣C 000682 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4700 1.7010% 1.79% 1.80% 0.46% 77.35 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳慧管家貨幣E 000683 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4044 1.5220% 1.62% 1.62% 0.41% 2.52 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳慧理財(cái)貨幣A 003171 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3931 1.5420% 1.51% 1.52% 0.43% 54.92 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳慧管家貨幣D 009713 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3088 1.1710% 1.27% 1.27% 0.33% 19.59 宋東旭 等 - 購(gòu)買(mǎi)
信澳慧管家貨幣B 009712 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4153 1.5620% 1.67% 1.66% 0.42% 93.98 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳慧理財(cái)貨幣C 021169 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3740 1.4700% 1.44% 1.45% 0.41% 2.47 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
信澳慧管家貨幣F 021998 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4426 1.6720% 1.77% 1.77% 0.40% 17.88 宋東旭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)