信達(dá)澳亞基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-07-10 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 324.07 710,801.45
結(jié)算備付金 詳情 16,731.21 163,081.27 - 95,648.47
存出保證金 詳情 893.41 1,577.59 - 1,696.94
交易性金融資產(chǎn) 詳情 8,338,622.77 7,407,377.62 0.56 7,478,617.83
其中：股票投資 詳情 3,209,619.73 4,250,766.92 - 5,234,881.20
其中：基金投資 詳情 11,018.96 26,785.04 - 21,126.09
其中：債券投資 詳情 5,103,158.50 3,117,674.65 - 2,205,508.07
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 14,825.59 12,151.01 - 17,102.48
衍生金融資產(chǎn) 詳情 152.80 - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 494,249.94 550,263.17 - 111,030.62
應(yīng)收證券清算款 詳情 47,370.52 22,290.69 - 32,530.60
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 348.79 11.65 3.19 206.16
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 195,944.15 116,110.30 - 34,952.82
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 657.60 657.56 - 658.82
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 10,024,424.15 9,211,893.36 327.82 8,559,709.97
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-07-10 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 318,964.48 292,476.12 - 335,642.97
應(yīng)付證券清算款 詳情 19,697.82 17,309.28 - 48,621.14
應(yīng)付贖回款 詳情 24,302.53 22,421.28 - 25,731.93
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 4,950.06 6,463.11 - 7,651.85
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1,021.52 1,206.74 - 1,362.57
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 497.38 444.16 - 579.13
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 248.17 194.62 - 166.53
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 310.93 222.82 - 41.12
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 5,506.45 6,459.65 11.60 9,236.12
負(fù)債合計(jì) 詳情 375,499.34 347,197.78 11.60 429,033.36
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 9,916,333.91 8,512,753.03 433.09 7,029,354.25
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 9,648,924.81 8,864,695.58 316.22 8,130,676.61
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 10,024,424.15 9,211,893.36 327.82 8,559,709.97
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數(shù)據(jù)加載中...