上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀鑫卓混合A 008244 詳情 混合型-偏股 11-08 1.3478 1.4478 -0.99% 3.30% 21.33% 9.48 盧揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫卓混合C 015745 詳情 混合型-偏股 11-08 1.3262 1.4262 -1.00% 2.99% 20.62% 1.69 盧揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 012332 詳情 混合型-平衡 11-08 0.8845 0.8845 -0.54% 3.64% 15.33% 4.14 盧揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 013358 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6960 0.6960 -1.16% 15.48% 14.97% 0.70 陳博 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 012333 詳情 混合型-平衡 11-08 0.8672 0.8672 -0.53% 3.35% 14.65% 0.11 盧揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 013359 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6835 0.6835 -1.17% 15.13% 14.26% 0.07 陳博 0.00% 購(gòu)買
上銀未來生活靈活配置混合A 007393 詳情 混合型-靈活 11-08 1.3234 1.3234 -0.31% 20.87% 13.89% 0.28 陳博 0.15% 購(gòu)買
上銀慧鑫利債券 016537 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.1654 1.1654 0.03% 10.50% 13.82% 54.99 陳芳菲 0.08% 購(gòu)買
上銀未來生活靈活配置混合C 014113 詳情 混合型-靈活 11-08 1.2860 1.2860 -0.30% 20.54% 13.22% 0.04 陳博 0.00% 購(gòu)買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.0526 1.0526 -0.53% 10.81% 11.65% 0.57 鉏國(guó)彬 等 0.12% 購(gòu)買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 詳情 指數(shù)型-股票 11-08 1.0391 1.0391 -0.54% 10.65% 11.31% 0.72 鉏國(guó)彬 等 0.00% 購(gòu)買
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 013284 詳情 混合型-平衡 11-08 1.0389 1.0389 -0.82% 4.76% 9.69% 0.05 趙治燁 等 0.15% 購(gòu)買
上銀中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)A 013138 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0881 1.1711 0.06% 3.38% 9.35% 69.45 許佳 0.08% 購(gòu)買
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 013285 詳情 混合型-平衡 11-08 1.0299 1.0299 -0.83% 4.60% 9.35% 0.37 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀政策性金融債債券A 007492 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0785 1.2133 0.06% 3.92% 8.48% 83.41 陳芳菲 0.08% 購(gòu)買
上銀鑫恒混合A 010313 詳情 混合型-偏股 11-08 0.8301 0.8301 -1.17% -3.14% 8.42% 0.48 盧揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 000520 詳情 混合型-靈活 11-08 1.0530 2.5310 -0.75% 4.05% 7.78% 2.13 趙治燁 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫恒混合C 013846 詳情 混合型-偏股 11-08 0.7964 0.7964 -1.18% -3.44% 7.72% 0.00 盧揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 011277 詳情 混合型-偏股 11-08 0.3852 0.3852 -0.47% 13.33% 6.82% 0.48 翟云飛 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1597 2.0019 -0.45% 4.85% 6.73% 4.34 趙治燁 等 0.12% 購(gòu)買
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0360 1.1127 0.03% 3.49% 6.38% 10.16 許佳 - 購(gòu)買
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0420 1.0787 0.05% 2.48% 6.33% 81.96 樓昕宇 - 購(gòu)買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 013892 詳情 混合型-偏股 11-08 0.3789 0.3789 -0.47% 12.97% 6.19% 0.04 翟云飛 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 詳情 混合型-靈活 11-08 1.1388 1.6488 -0.45% 4.54% 6.12% 0.03 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 015391 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5674 0.5674 0.12% 7.14% 6.04% 0.18 鄭眾 0.15% 購(gòu)買
上銀慧祥利債券A 006901 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0346 1.2025 0.03% 1.86% 5.46% 61.63 葛沁沁 等 - 購(gòu)買
上銀聚德益一年定開債券 009578 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0524 1.1516 0.01% 1.94% 5.45% 82.15 樓昕宇 - 購(gòu)買
上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 015392 詳情 混合型-偏股 11-08 0.5588 0.5588 0.13% 6.82% 5.41% 0.40 鄭眾 0.00% 購(gòu)買
上銀慧豐利債券 009284 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0278 1.1183 0.03% 1.58% 5.35% 49.98 傅芳芳 0.08% 購(gòu)買
上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A 009560 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0778 1.1551 0.01% 1.80% 5.29% 196.38 許佳 0.08% 購(gòu)買
上銀慧祥利債券C 006917 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0293 1.1922 0.03% 1.71% 5.14% 0.00 葛沁沁 等 - 購(gòu)買
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0302 1.0680 0.05% 2.38% 5.11% 49.93 葛沁沁 等 - 購(gòu)買
上銀慧嘉利債券 012465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0254 1.1154 0.03% 1.64% 4.91% 130.44 傅芳芳 0.08% 購(gòu)買
上銀豐益混合A 011504 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0504 1.0504 -0.29% 5.55% 4.88% 0.62 高永 等 0.08% 購(gòu)買
上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 005432 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0136 1.2683 0.03% 1.54% 4.50% 34.82 蔡唯峰 等 0.08% 購(gòu)買
上銀豐益混合C 011505 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0355 1.0355 -0.30% 5.33% 4.46% 0.36 高永 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧添利債券 002486 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0693 1.3910 0.05% 1.47% 4.45% 33.67 蔡唯峰 0.00% 購(gòu)買
上銀慧信利三個(gè)月定開債 015335 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0524 1.0724 0.04% 1.43% 4.34% 10.46 蔡唯峰 0.08% 購(gòu)買
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 010639 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.1568 1.1706 - 2.18% 4.18% 92.14 葛沁沁 - 購(gòu)買
上銀聚永益一年定開債券 009577 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0236 1.1654 0.04% 0.85% 3.91% 79.46 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧興盈債券 011529 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0453 1.1209 0.01% 1.62% 3.89% 0.05 葛沁沁 0.08% 購(gòu)買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 012334 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0452 1.0452 -0.11% 1.75% 3.61% 0.43 蔡唯峰 等 0.08% 購(gòu)買
上銀慧佳盈債券 005666 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0195 1.2430 0.02% 1.11% 3.54% 81.35 樓昕宇 0.01% 購(gòu)買
上銀慧永利中短期債券A 007754 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0426 1.1364 0.02% 1.15% 3.42% 50.05 葛沁沁 0.04% 購(gòu)買
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0096 1.0658 0.02% 1.27% 3.35% 50.37 馬小東 等 - 購(gòu)買
上銀慧永利中短期債券C 007755 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0623 1.1253 0.02% 1.02% 3.16% 3.62 葛沁沁 0.00% 購(gòu)買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 015942 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0862 1.0862 0.02% 1.16% 3.09% 53.65 蔡唯峰 等 0.03% 購(gòu)買
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 詳情 FOF-均衡型 11-06 0.9771 0.9771 0.12% 3.68% 3.00% 0.10 王振雄 等 0.12% 購(gòu)買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 012335 詳情 混合型-偏債 11-08 1.0270 1.0270 -0.12% 1.44% 2.98% 0.08 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧鼎利債券A 012750 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0139 1.0876 0.05% 1.38% 2.92% 25.58 馬小東 等 0.08% 購(gòu)買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 015943 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0812 1.0812 0.01% 1.06% 2.88% 40.00 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 009851 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0734 1.1365 - 1.26% 2.47% 85.52 葛沁沁 - 購(gòu)買
上銀聚增富定期開放債券 005431 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0271 1.2035 0.02% 1.25% 2.45% 10.03 許佳 - 購(gòu)買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 007390 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0658 1.1393 0.00% 0.79% 2.40% 1.02 高永 0.08% 購(gòu)買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0303 1.0303 0.01% 0.60% 1.66% 0.59 樓昕宇 0.00% 購(gòu)買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 0.8197 0.8197 -0.40% 2.86% 1.40% 0.94 陳芳菲 0.08% 購(gòu)買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 0.8136 0.8136 -0.42% 2.70% 1.08% 4.61 陳芳菲 0.00% 購(gòu)買
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 013397 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 0.9283 0.9283 1.03% -0.15% 1.06% 0.09 吳偉 等 0.08% 購(gòu)買
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 013398 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 0.9209 0.9209 1.04% -0.30% 0.77% 0.01 吳偉 等 0.00% 購(gòu)買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 0.9723 0.9723 -0.02% -0.66% 0.75% 0.01 王振雄 等 0.00% 購(gòu)買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-06 0.9641 0.9641 -0.02% -0.78% 0.37% 2.05 王振雄 等 0.02% 購(gòu)買
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 009899 詳情 股票型 11-08 0.7710 0.7710 -0.49% -6.67% 0.17% 0.56 趙治燁 等 0.15% 購(gòu)買
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 015754 詳情 股票型 11-08 0.7597 0.7597 -0.48% -6.97% -0.43% 0.04 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 015234 詳情 FOF-均衡型 11-06 0.8795 0.8795 1.01% -1.53% -1.07% 0.11 王振雄 等 0.12% 購(gòu)買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 0.7448 0.7448 -0.11% -0.69% -5.67% 1.24 馬小東 0.08% 購(gòu)買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 詳情 債券型-混合二級(jí) 11-08 0.7403 0.7403 -0.09% -0.83% -5.95% 0.17 馬小東 0.00% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6206 0.6206 -0.29% -4.02% -9.98% 0.98 楊建楠 0.15% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 詳情 混合型-偏股 11-08 0.6139 0.6139 -0.29% -4.15% -10.25% 1.18 楊建楠 0.00% 購(gòu)買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1409 1.1409 -0.04% 6.84% - 0.22 趙治燁 等 0.08% 購(gòu)買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 詳情 混合型-偏債 11-08 1.1380 1.1380 -0.04% 6.68% - 0.04 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 020186 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0402 1.0402 -1.30% 3.78% - 0.14 陳博 0.15% 購(gòu)買
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 020187 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0361 1.0361 -1.31% 3.49% - 0.06 陳博 0.00% 購(gòu)買
020432 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0209 1.0209 0.03% 1.33% - 20.30 樓昕宇 等 0.08% 購(gòu)買
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券A 020550 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0216 1.0216 0.01% 1.88% - 0.36 蔡唯峰 等 0.03% 購(gòu)買
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券C 020551 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0204 1.0204 0.01% 1.79% - 1.74 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)C 021011 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0862 1.0942 0.06% 3.23% - 9.11 許佳 0.00% 購(gòu)買
上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 021138 詳情 指數(shù)型-固收 11-08 1.0765 1.0925 0.01% 1.69% - 0.67 許佳 0.00% 購(gòu)買
上銀政策性金融債債券C 021139 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0771 1.1411 0.06% 3.80% - 7.16 陳芳菲 0.00% 購(gòu)買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0227 1.0227 0.02% - - 1.25 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0237 1.0237 0.02% - - 1.29 蔡唯峰 等 0.03% 購(gòu)買
上銀慧臻利率債債券A 021468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0191 1.0191 0.03% - - 79.45 許佳 0.08% 購(gòu)買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0584 1.0584 0.28% - - 0.10 趙治燁 0.00% 購(gòu)買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 詳情 混合型-偏股 11-08 1.0595 1.0595 0.28% - - 0.12 趙治燁 0.15% 購(gòu)買
上銀慧臻利率債債券C 021868 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0179 1.0179 0.02% - - 1.18 許佳 0.00% 購(gòu)買
上銀慧鼎利債券C 021869 詳情 債券型-長(zhǎng)債 11-08 1.0127 1.0127 0.04% - - 0.01 葛沁沁 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧財(cái)寶貨幣B 000543 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4594 1.7230% 1.74% 1.77% 0.45% 272.51 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧財(cái)寶貨幣A 000542 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3939 1.4800% 1.50% 1.52% 0.39% 1.87 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣B 002733 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4213 1.5780% 1.57% 1.59% 0.41% 14.97 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣B 004449 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.4549 1.6990% 1.72% 1.75% 0.45% 266.13 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣E 017781 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3491 1.3440% 1.32% 1.34% 0.34% 0.00 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣A 017780 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3530 1.3240% 1.32% 1.34% 0.34% 72.32 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣E 017940 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3888 1.4550% 1.48% 1.51% 0.39% 0.00 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣A 017939 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3893 1.4550% 1.48% 1.51% 0.39% 8.73 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀聚加利貨幣 005199 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 - 購(gòu)買