博時基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-10-15 | 2024-09-30 | 2024-09-24 | 2024-09-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.45 | 4.98 | -90.58 | 0.76 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.51 | 0.43 | 1.89 | 0.63 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -0.05 | 0.42 | 19.85 | 0.19 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 0.42 | 1.27 | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 4.29 | -109.44 | -0.06 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -0.15 | -2.88 | 0.00 |
| 減：二、費用 | 詳情 | - | 1.25 | 0.02 | 0.05 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.托管費 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | - | - | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | - | 1.25 | 0.04 | 0.05 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.45 | 3.73 | -90.60 | 0.71 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.45 | 3.73 | -90.60 | 0.71 |
數(shù)據(jù)加載中...