博時基金管理有限公司
Bosera Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-09 | 2024-08-30 | 2024-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 26.69 | 114.20 | 2.59 | 0.39 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1.31 | 1.24 | 1.45 | 0.14 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,530.47 | 5,916.41 | 1,127.82 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 54.86 | 92.74 | 3.69 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 5.14 | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 0.04 | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 2.50 | 0.07 | 0.05 |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 2,290.02 | 2,001.14 | 6,428.68 | 1,161.01 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-09 | 2024-08-30 | 2024-08-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 400.69 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 318.64 | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 0.66 | 0.25 | 3.09 | 0.39 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.13 | 0.05 | 0.79 | 0.09 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 0.06 | - | - | - |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 0.00 | - | 0.19 | 0.22 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 3.82 | 14.89 | 10.80 | 2.50 |
| 負債合計 | 詳情 | 323.31 | 415.87 | 14.87 | 3.20 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 1,501.54 | 1,593.23 | 8,767.37 | 1,533.91 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,966.71 | 1,585.27 | 6,413.81 | 1,157.81 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 2,290.02 | 2,001.14 | 6,428.68 | 1,161.01 |
數(shù)據(jù)加載中...