國(guó)聯(lián)基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-08 | 2023-12-31 | 2023-07-10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 257,456.58 | 276.11 | 313,399.94 | 0.02 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 70,109.75 | 0.66 | 140,927.09 | - |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 10,094.29 | - | 24,746.94 | 0.02 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 51,296.60 | - | 94,599.38 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 122,462.08 | 389.91 | 97,868.17 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | -45,605.68 | - | -124,951.94 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | -300.70 | - | -645.27 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 157,765.18 | - | 209,133.77 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 424.06 | - | 716.76 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 122.73 | - | 339.22 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 10,056.49 | - | 13,275.64 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 64,375.27 | -114.46 | 72,965.12 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 509.48 | - | 1,639.56 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 52,621.50 | 4.17 | 92,087.12 | 0.00 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 17,479.66 | - | 33,787.77 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 5,041.56 | - | 9,221.94 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 1,637.93 | - | 1,561.16 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | 4.17 | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 27,473.51 | - | 45,778.15 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 27,473.51 | - | 45,778.15 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 728.16 | - | 1,422.70 | 0.00 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 204,835.07 | 271.94 | 221,312.82 | 0.02 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 204,835.07 | 271.94 | 221,312.82 | 0.02 |
數(shù)據(jù)加載中...