國聯(lián)基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 國聯(lián)基金 173只基金 ，累計(jì)分紅 1.2525 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 016955 | 國聯(lián)恒潤純債A | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 016956 | 國聯(lián)恒潤純債C | 詳情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-10-28 |
| 2024年 | 017830 | 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券A | 詳情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-10-21 |
| 2024年 | 017831 | 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C | 詳情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-10-21 |
| 2024年 | 016190 | 國聯(lián)恒通純債C | 詳情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 016189 | 國聯(lián)恒通純債A | 詳情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 020127 | 國聯(lián)恒裕純債E | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 005931 | 國聯(lián)恒裕純債A | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0086元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 005932 | 國聯(lián)恒裕純債C | 詳情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 | 2024-09-25 |
| 2024年 | 003926 | 國聯(lián)恒信純債A | 詳情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 | 2024-09-23 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 168203 | 中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0302 |
| 2020年 | 168204 | 中融中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0309 |
| 2019年 | 168203 | 中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2019-12-13 | 拆分 | 1:1.0320 |
| 2019年 | 168204 | 中融中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2019-12-13 | 拆分 | 1:1.0330 |
| 2018年 | 168203 | 中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0020 |
| 2018年 | 168204 | 中融中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0175 |
| 2018年 | 168203 | 中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2018-11-20 | 折算 | 1:0.6321 |
| 2018年 | 168204 | 中融中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2018-05-31 | 折算 | 1:0.6365 |
| 2017年 | 168204 | 中融中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0379 |
| 2017年 | 168203 | 中融國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 詳情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0313 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001701 | 中融產(chǎn)業(yè)升級混合 | 詳情 | 中融產(chǎn)業(yè)升級靈活配置混合型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-30 |
| 005637 | 中融聚業(yè)定期開放債券 | 詳情 | 中融聚業(yè)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第五次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-23 |
| 008046 | 中融睿嘉39個(gè)月定開債A | 詳情 | 中融睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2022年第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-18 |
| 008047 | 中融睿嘉39個(gè)月定開債C | 詳情 | 中融睿嘉39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2022年第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-18 |
| 005361 | 中融聚商定期開放債券 | 詳情 | 中融聚商3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第三次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 005713 | 中融季季紅定開債A | 詳情 | 中融季季紅定期開放債券型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-18 |
| 005714 | 中融季季紅定開債C | 詳情 | 中融季季紅定期開放債券型證券投資基金2022年第一次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-18 |
| 008049 | 中融睿享86個(gè)月定開債C | 詳情 | 中融睿享86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2022年第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-23 |
| 008048 | 中融睿享86個(gè)月定開債A | 詳情 | 中融睿享86個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2022年第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-23 |
| 005637 | 中融聚業(yè)定期開放債券 | 詳情 | 中融聚業(yè)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年第四次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-15 |