施羅德基金管理(中國(guó))有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -555.44 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 296.05 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 36.69 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -45.98 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -474.76 |
| 基金投資收益 | 詳情 | 4.86 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 258.29 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -59.82 |
| 股利收益 | 詳情 | 225.45 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -806.34 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.83 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 249.54 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 152.52 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 28.23 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 54.45 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 0.07 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 0.07 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 13.22 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -804.98 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -804.98 |
數(shù)據(jù)加載中...