施羅德基金管理(中國)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德恒享債券A 020042 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-12 | 1.0288 | 1.0288 | -0.09% | 1.87% | - | 0.44 | 周勻 等 | 0.08% | 購買 |
| 施羅德恒享債券C 020043 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-12 | 1.0261 | 1.0261 | -0.09% | 1.71% | - | 0.77 | 周勻 等 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德中國動力股票C 020237 | 詳情 | 股票型 | 11-12 | 1.0946 | 1.0946 | -1.15% | 9.07% | - | 1.06 | 安昀 | 0.00% | 購買 |
| 施羅德中國動力股票A 020236 | 詳情 | 股票型 | 11-12 | 1.0959 | 1.0959 | -1.15% | 9.18% | - | 1.61 | 安昀 | 0.15% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||