山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

山西證券 2022年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 12,835.97 - - 8,884.24 69.21% - -
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 12,835.97 - - 8,884.24 69.21% - -
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 12,835.97 - - 8,884.24 69.21% - -
4 003179 山西裕利定開債 詳情 4,617.57 - - 4,906.52 106.26% - -
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 -1,344.36 -907.05 - - - 13.47 -
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 -1,138.16 -149.23 - - - 52.53 -
7 006626 山西證券超短債A 詳情 29,383.77 - - 34,206.10 116.41% - -
8 006627 山西證券超短債C 詳情 29,383.77 - - 34,206.10 116.41% - -
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 2,227.29 - - 3,599.15 161.59% - -
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 4,859.59 - - 7,410.99 152.50% - -
11 007269 山西證券裕睿6個月定開債C 詳情 4,859.59 - - 7,410.99 152.50% - -
12 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 2,480.37 - - 3,543.79 142.87% - -
13 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 -273.29 -196.33 - - - 5.40 -
14 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 -3,258.13 -589.77 - - - 173.44 -
15 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 -3,258.13 -589.77 - - - 173.44 -
16 012423 山西證券超短債E 詳情 29,383.77 - - 34,206.10 116.41% - -
17 014476 山西證券90天滾動持有短債A 詳情 2,225.14 - - 2,807.01 126.15% - -
18 014477 山西證券90天滾動持有短債C 詳情 2,225.14 - - 2,807.01 126.15% - -
19 015239 山西證券裕享增強債券發(fā)起式A 詳情 46.48 -3.43 - 92.58 199.21% 1.10 2.36%
20 015240 山西證券裕享增強債券發(fā)起式C 詳情 46.48 -3.43 - 92.58 199.21% 1.10 2.36%
21 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 131.18 - - 223.41 170.30% - -
22 515570 山西中證紅利ETF 詳情 -178.70 -258.48 - - - 199.64 -

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山西證券 2022年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-08-23

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 -662.63 -771.84 - - - 25.76 -

山西證券 2022年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 001175 山證日日添利貨幣A 詳情 6,808.15 - - 4,660.08 68.45% - -
2 001176 山證日日添利貨幣B 詳情 6,808.15 - - 4,660.08 68.45% - -
3 001177 山證日日添利貨幣C 詳情 6,808.15 - - 4,660.08 68.45% - -
4 003179 山西裕利定開債 詳情 2,730.11 - - 2,411.43 88.33% - -
5 003659 山西策略靈活配置混合 詳情 -939.22 -394.66 - - - 9.55 -
6 005226 山西改革精選靈活配置混合 詳情 -871.73 -73.98 - - - 34.46 -
7 006626 山西證券超短債A 詳情 17,860.27 - - 17,525.37 98.12% - -
8 006627 山西證券超短債C 詳情 17,860.27 - - 17,525.37 98.12% - -
9 007212 山西證券裕泰3個月定開 詳情 1,135.41 - - 1,763.07 155.28% - -
10 007268 山西證券裕睿6個月定開債A 詳情 2,850.08 - - 2,821.34 98.99% - -
11 007269 山西證券裕睿6個月定開債C 詳情 2,850.08 - - 2,821.34 98.99% - -
12 009567 山西證券裕豐一年定開債 詳情 1,348.24 - - 1,452.47 107.73% - -
13 009595 山西證券?；敢荒瓿钟谢旌?/a> 詳情 -442.41 -705.38 - - - 14.95 -
14 011917 山西證券品質(zhì)生活混合A 詳情 -2,139.92 -643.12 - - - 99.47 -
15 011918 山西證券品質(zhì)生活混合C 詳情 -2,139.92 -643.12 - - - 99.47 -
16 012423 山西證券超短債E 詳情 17,860.27 - - 17,525.37 98.12% - -
17 014476 山西證券90天滾動持有短債A 詳情 1,124.00 - - 1,056.30 93.98% - -
18 014477 山西證券90天滾動持有短債C 詳情 1,124.00 - - 1,056.30 93.98% - -
19 015239 山西證券裕享增強債券發(fā)起式A 詳情 27.69 - - 36.91 133.26% - -
20 015240 山西證券裕享增強債券發(fā)起式C 詳情 27.69 - - 36.91 133.26% - -
21 015500 山西證券裕辰債券發(fā)起式 詳情 4.90 - - 4.38 89.48% - -
22 515570 山西中證紅利ETF 詳情 93.66 -64.93 - - - 73.86 78.87%

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