中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中銀證券 2022年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 4,066.94 1,109.20 27.27% 116.58 2.87% 703.40 17.30%
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -1,170.98 150.60 - - - 351.83 -
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 15,864.96 - - 10,564.53 66.59% - -
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 15,864.96 - - 10,564.53 66.59% - -
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 93,551.82 - - 114,837.09 122.75% - -
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 93,551.82 - - 114,837.09 122.75% - -
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 -1,445.96 -97.03 - - - 133.92 -
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 -1,445.96 -97.03 - - - 133.92 -
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 -6,023.03 -6,366.56 - 3,472.08 - 165.97 -
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 -6,023.03 -6,366.56 - 3,472.08 - 165.97 -
11 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 -11.79 13.92 - 13.56 - 8.26 -
12 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 -11.79 13.92 - 13.56 - 8.26 -
13 004917 中銀證券祥瑞混合A 詳情 -199.33 -54.49 - -14.60 - 5.57 -
14 004918 中銀證券祥瑞混合C 詳情 -199.33 -54.49 - -14.60 - 5.57 -
15 004954 中銀證券中高等級債券A 詳情 2,839.40 - - 3,622.56 127.58% - -
16 004955 中銀證券中高等級債券C 詳情 2,839.40 - - 3,622.56 127.58% - -
17 004956 中銀證券安譽債券A 詳情 1,098.54 - - 1,422.31 129.47% - -
18 004957 中銀證券安譽債券C 詳情 1,098.54 - - 1,422.31 129.47% - -
19 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 詳情 118,732.51 - - 160,735.00 135.38% - -
20 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 詳情 32,612.85 - - 44,400.71 136.14% - -
21 005362 中銀證券安源債券A 詳情 3,138.35 - - 3,611.57 115.08% - -
22 005363 中銀證券安源債券C 詳情 3,138.35 - - 3,611.57 115.08% - -
23 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 -2,590.57 -570.05 - - - 109.05 -
24 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 -2,590.57 -570.05 - - - 109.05 -
25 005611 中銀證券匯享定開債 詳情 150.74 - - 425.41 282.21% - -
26 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 6,257.72 - - 8,384.33 133.98% - -
27 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 6,257.72 - - 8,384.33 133.98% - -
28 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 -1,013.26 -27.68 - - - 0.94 -
29 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 -1,013.26 -27.68 - - - 0.94 -
30 008862 中銀證券匯遠定開債 詳情 545.49 - - 928.55 170.22% - -
31 008863 中銀證券匯興定期開放債券 詳情 9,528.33 - - 16,712.06 175.39% - -
32 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 781.78 - - 1,446.04 184.97% - -
33 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 781.78 - - 1,446.04 184.97% - -
34 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 -5,156.61 -2,006.10 - 28.92 - 285.84 -
35 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 -5,156.61 -2,006.10 - 28.92 - 285.84 -
36 009728 中銀證券安泰債券A 詳情 -602.86 -590.38 - 170.00 - 6.48 -
37 009729 中銀證券安泰債券C 詳情 -602.86 -590.38 - 170.00 - 6.48 -
38 009799 中銀證券安匯三年定開債 詳情 38,875.08 - - - - - -
39 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 詳情 -515.63 -685.96 - 684.97 - 17.34 -
40 010171 中銀證券鑫瑞6個月持有C 詳情 -515.63 -685.96 - 684.97 - 17.34 -
41 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 -32,580.61 -10,291.13 - 252.32 - 2,342.71 -
42 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 -32,580.61 -10,291.13 - 252.32 - 2,342.71 -
43 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 詳情 6,978.27 - - 23,285.43 333.69% - -
44 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 詳情 717.77 768.01 107.00% 36.67 5.11% 285.54 39.78%
45 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 詳情 717.77 768.01 107.00% 36.67 5.11% 285.54 39.78%
46 011448 中銀證券均衡成長混合A 詳情 -4,253.60 -2,654.61 - 32.99 - 61.24 -
47 011449 中銀證券均衡成長混合C 詳情 -4,253.60 -2,654.61 - 32.99 - 61.24 -
48 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 -975.09 -1,052.38 - 489.43 - 11.87 -
49 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 -975.09 -1,052.38 - 489.43 - 11.87 -
50 012116 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 -401.86 -4.42 - - - 0.05 -
51 012117 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 -401.86 -4.42 - - - 0.05 -
52 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 157.98 - - 159.08 100.70% - -
53 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 157.98 - - 159.08 100.70% - -
54 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 156.26 - - 159.08 101.81% - -
55 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 156.26 - - 159.08 101.81% - -
56 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 詳情 -9,970.21 -11,005.34 - 24.93 - 73.22 -
57 013756 中銀證券內(nèi)需增長混合C 詳情 -9,970.21 -11,005.34 - 24.93 - 73.22 -
58 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 詳情 -3,301.00 -3,466.01 - 2,546.26 - 284.89 -
59 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 詳情 -3,301.00 -3,466.01 - 2,546.26 - 284.89 -
60 014179 中銀證券遠見價值混合A 詳情 -1,493.81 -939.21 - 3.01 - 212.62 -
61 014180 中銀證券遠見價值混合C 詳情 -1,493.81 -939.21 - 3.01 - 212.62 -
62 014337 中銀證券安瑞6個月持有債券A 詳情 93.97 -290.95 - 413.18 439.71% 37.49 39.90%
63 014338 中銀證券安瑞6個月持有債券C 詳情 93.97 -290.95 - 413.18 439.71% 37.49 39.90%
64 014395 中銀證券成長領(lǐng)航混合A 詳情 -359.63 112.57 - 3.32 - 56.57 -
65 014396 中銀證券成長領(lǐng)航混合C 詳情 -359.63 112.57 - 3.32 - 56.57 -
66 015429 中銀證券專精特新股票A 詳情 -631.41 -168.78 - - - - -
67 015430 中銀證券專精特新股票C 詳情 -631.41 -168.78 - - - - -
68 016136 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 24.62 - - - - 72.00 292.46%
69 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 24.62 - - - - 72.00 292.46%
70 016138 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -17.40 - - - - 2.40 -
71 016139 中銀證券慧澤進取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -17.40 - - - - 2.40 -
72 016212 中銀證券安添3個月定開債A 詳情 -304.85 - - -680.40 - - -
73 016213 中銀證券安添3個月定開債C 詳情 -304.85 - - -680.40 - - -
74 016217 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -36.61 - - - - 5.59 -
75 016218 中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 -36.61 - - - - 5.59 -
76 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 -972.08 -499.23 - 0.43 - 18.58 -
77 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 -18,531.16 -6,630.19 - 551.55 - 372.51 -
78 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 -1,169.39 -28.88 - 2.47 - 112.51 -

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中銀證券 2022年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 5,577.86 719.68 12.90% - - 606.66 10.88%
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 1,090.29 1,069.87 98.13% - - 364.90 33.47%
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 8,900.39 - - 5,995.96 67.37% - -
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 8,900.39 - - 5,995.96 67.37% - -
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 47,460.63 - - 56,568.60 119.19% - -
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 47,460.63 - - 56,568.60 119.19% - -
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 -869.56 275.16 - - - 75.87 -
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 -869.56 275.16 - - - 75.87 -
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 -3,039.96 -5,755.50 - 1,760.45 - 55.20 -
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 -3,039.96 -5,755.50 - 1,760.45 - 55.20 -
11 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 62.32 54.66 87.70% 6.37 10.22% 5.02 8.05%
12 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 62.32 54.66 87.70% 6.37 10.22% 5.02 8.05%
13 004917 中銀證券祥瑞混合A 詳情 -76.05 37.83 - -17.75 - 4.86 -
14 004918 中銀證券祥瑞混合C 詳情 -76.05 37.83 - -17.75 - 4.86 -
15 004954 中銀證券中高等級債券A 詳情 1,822.69 - - 1,786.31 98.00% - -
16 004955 中銀證券中高等級債券C 詳情 1,822.69 - - 1,786.31 98.00% - -
17 004956 中銀證券安譽債券A 詳情 661.48 - - 600.60 90.80% - -
18 004957 中銀證券安譽債券C 詳情 661.48 - - 600.60 90.80% - -
19 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 詳情 68,233.32 - - 83,861.53 122.90% - -
20 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 詳情 13,590.04 - - 25,756.84 189.53% - -
21 005362 中銀證券安源債券A 詳情 1,764.74 - - 1,954.59 110.76% - -
22 005363 中銀證券安源債券C 詳情 1,764.74 - - 1,954.59 110.76% - -
23 005571 中銀證券新能源混合A 詳情 -1,107.75 -129.44 - - - 49.43 -
24 005572 中銀證券新能源混合C 詳情 -1,107.75 -129.44 - - - 49.43 -
25 005611 中銀證券匯享定開債 詳情 158.85 - - 145.52 91.61% - -
26 007023 中銀證券安澤債券A 詳情 3,871.51 - - 5,157.54 133.22% - -
27 007024 中銀證券安澤債券C 詳情 3,871.51 - - 5,157.54 133.22% - -
28 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 詳情 -531.97 -18.11 - - - 0.55 -
29 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 詳情 -531.97 -18.11 - - - 0.55 -
30 008862 中銀證券匯遠定開債 詳情 323.94 - - 462.33 142.72% - -
31 008863 中銀證券匯興定期開放債券 詳情 8,937.48 - - 8,233.43 92.12% - -
32 008995 中銀證券安沛?zhèn)疉 詳情 876.02 - - 1,094.12 124.90% - -
33 008996 中銀證券安沛?zhèn)疌 詳情 876.02 - - 1,094.12 124.90% - -
34 009640 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 詳情 -2,195.20 -1,054.58 - 24.48 - 111.57 -
35 009641 中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 詳情 -2,195.20 -1,054.58 - 24.48 - 111.57 -
36 009728 中銀證券安泰債券A 詳情 -218.91 -211.71 - 100.73 - 6.83 -
37 009729 中銀證券安泰債券C 詳情 -218.91 -211.71 - 100.73 - 6.83 -
38 009799 中銀證券安匯三年定開債 詳情 18,691.26 - - - - - -
39 010170 中銀證券鑫瑞6個月持有A 詳情 -156.84 -621.76 - 421.68 - 11.81 -
40 010171 中銀證券鑫瑞6個月持有C 詳情 -156.84 -621.76 - 421.68 - 11.81 -
41 010892 中銀證券精選行業(yè)股票A 詳情 -4,469.27 -3,471.01 - 194.07 - 1,046.90 -
42 010893 中銀證券精選行業(yè)股票C 詳情 -4,469.27 -3,471.01 - 194.07 - 1,046.90 -
43 010946 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 詳情 7,779.99 - - 9,421.19 121.10% - -
44 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 詳情 1,028.69 -68.40 - - - 247.80 24.09%
45 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 詳情 1,028.69 -68.40 - - - 247.80 24.09%
46 011448 中銀證券均衡成長混合A 詳情 -2,198.62 -2,555.11 - 5.82 - 39.74 -
47 011449 中銀證券均衡成長混合C 詳情 -2,198.62 -2,555.11 - 5.82 - 39.74 -
48 011801 中銀證券盈瑞混合A 詳情 -419.07 -721.54 - 387.21 - 10.04 -
49 011802 中銀證券盈瑞混合C 詳情 -419.07 -721.54 - 387.21 - 10.04 -
50 012116 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接A 詳情 -179.90 -0.91 - - - 0.05 -
51 012117 中銀創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起聯(lián)接C 詳情 -179.90 -0.91 - - - 0.05 -
52 012468 中銀證券安灝債券A 詳情 82.04 - - 74.75 91.11% - -
53 012469 中銀證券安灝債券C 詳情 82.04 - - 74.75 91.11% - -
54 013373 中銀證券安業(yè)債券A 詳情 80.40 - - 74.75 92.96% - -
55 013374 中銀證券安業(yè)債券C 詳情 80.40 - - 74.75 92.96% - -
56 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 詳情 -4,832.66 -5,184.07 - 15.13 - 57.80 -
57 013756 中銀證券內(nèi)需增長混合C 詳情 -4,832.66 -5,184.07 - 15.13 - 57.80 -
58 013929 中銀證券恒瑞9個月持有混合A 詳情 661.78 -3,077.87 - 1,141.96 172.56% 131.25 19.83%
59 013930 中銀證券恒瑞9個月持有混合C 詳情 661.78 -3,077.87 - 1,141.96 172.56% 131.25 19.83%
60 014179 中銀證券遠見價值混合A 詳情 -913.64 265.73 - 1.25 - 158.63 -
61 014180 中銀證券遠見價值混合C 詳情 -913.64 265.73 - 1.25 - 158.63 -
62 014337 中銀證券安瑞6個月持有債券A 詳情 150.09 3.21 2.14% 137.69 91.74% 26.43 17.61%
63 014338 中銀證券安瑞6個月持有債券C 詳情 150.09 3.21 2.14% 137.69 91.74% 26.43 17.61%
64 014395 中銀證券成長領(lǐng)航混合A 詳情 1,458.22 150.05 10.29% - - 52.37 3.59%
65 014396 中銀證券成長領(lǐng)航混合C 詳情 1,458.22 150.05 10.29% - - 52.37 3.59%
66 159821 中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 -569.63 -389.31 - 0.43 - 16.90 -
67 501095 中銀證券科創(chuàng)3年封閉混合 詳情 -2,425.70 -5,853.04 - -648.34 - 344.55 -
68 515190 中銀證券中證500ETF 詳情 -645.91 -32.58 - 0.47 - 74.98 -

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