銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
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銀華基金 2007年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2007-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) | 詳情 | 519,753.70 | 424,945.80 | 81.76% | 7,645.42 | 1.47% | 2,022.24 | 0.39% |
2 | 180002 | 銀華保本增值 | 詳情 | 46,035.88 | 38,924.51 | 84.55% | 1,876.20 | 4.08% | 88.91 | 0.19% |
3 | 180003 | 銀華道瓊斯88 | 詳情 | 547,581.30 | 267,696.80 | 48.89% | -29.73 | - | 3,258.19 | 0.60% |
4 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 | 712.86 | 0.00 | 0.00% | -1.49 | - | 0.00 | 0.00% |
5 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 | 712.86 | 0.00 | 0.00% | -1.49 | - | 0.00 | 0.00% |
6 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 767,081.50 | 653,825.70 | 85.24% | 201.50 | 0.03% | 3,755.25 | 0.49% |
7 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 詳情 | 650,550.80 | 510,305.60 | 78.44% | 219.87 | 0.03% | 4,354.67 | 0.67% |
8 | 184706 | 基金天華 | 詳情 | 346,474.50 | 255,875.80 | 73.85% | -1,237.74 | - | 2,263.75 | 0.65% |
9 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 | 詳情 | 892,265.90 | 254,524.60 | 28.53% | -162.09 | - | 6,139.85 | 0.69% |