銀華基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
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銀華基金 2010年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2010-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 150018 | 銀華穩(wěn)進 | 詳情 | 32,479.44 | 16,703.45 | 51.43% | 0.00 | 0.00% | 1,274.06 | 3.92% |
2 | 150019 | 銀華銳進 | 詳情 | 32,479.44 | 16,703.45 | 51.43% | 0.00 | 0.00% | 1,274.06 | 3.92% |
3 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 | 16,029.28 | 25,533.35 | 159.29% | 509.85 | 3.18% | 770.71 | 4.81% |
4 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)分級 | 詳情 | -5,905.39 | -631.67 | - | 0.00 | - | 584.48 | - |
5 | 161812 | 銀華深證100分級 | 詳情 | 32,479.44 | 16,703.45 | 51.43% | 0.00 | 0.00% | 1,274.06 | 3.92% |
6 | 161813 | 銀華信用債券(LOF) | 詳情 | 16,690.48 | 96.28 | 0.58% | 7,194.84 | 43.11% | 0.00 | 0.00% |
7 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè) | 詳情 | 23,841.38 | 44,650.46 | 187.28% | -944.62 | - | 1,731.61 | 7.26% |
8 | 180002 | 銀華保本增值 | 詳情 | 8,522.01 | 2,296.56 | 26.95% | 1,283.43 | 15.06% | 5.00 | 0.06% |
9 | 180003 | 銀華道瓊斯88 | 詳情 | -203,240.40 | -40,633.76 | - | -527.00 | - | 7,727.07 | - |
10 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 | 4,287.48 | 0.00 | 0.00% | 1,056.04 | 24.63% | 0.00 | 0.00% |
11 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 | 4,287.48 | 0.00 | 0.00% | 1,056.04 | 24.63% | 0.00 | 0.00% |
12 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 詳情 | 60,266.48 | 87,862.52 | 145.79% | -3.09 | - | 2,994.68 | 4.97% |
13 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 詳情 | 184,718.50 | 190,267.50 | 103.00% | 73.42 | 0.04% | 4,385.66 | 2.37% |
14 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 | -9,553.21 | 7,073.57 | - | 0.00 | - | 2,017.07 | - |
15 | 180015 | 銀華增強債券 | 詳情 | 7,479.23 | 5,721.06 | 76.49% | 1,267.79 | 16.95% | 17.77 | 0.24% |
16 | 180018 | 銀華和諧主題 | 詳情 | 14,430.70 | 19,682.59 | 136.39% | 116.80 | 0.81% | 1,282.46 | 8.89% |
17 | 180020 | 銀華成長先鋒 | 詳情 | 16,228.58 | 9,139.18 | 56.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
18 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 | 1,091.95 | 1,236.24 | 113.21% | 0.00 | 0.00% | 183.22 | 16.78% |
19 | 519001 | 銀華價值優(yōu)選混合 | 詳情 | -51,965.92 | 127,298.20 | - | 686.11 | - | 13,496.62 | - |
銀華基金 2010年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2010-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 詳情 | -55,813.02 | -3,123.34 | - | 322.89 | - | 559.21 | - |
2 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)分級 | 詳情 | -16,890.68 | -289.30 | - | 0.00 | - | 356.05 | - |
3 | 180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè) | 詳情 | -56,400.56 | 22,713.24 | - | -783.38 | - | 901.22 | - |
4 | 180002 | 銀華保本增值 | 詳情 | 2,306.12 | 2,034.87 | 88.24% | 1.32 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
5 | 180003 | 銀華道瓊斯88 | 詳情 | -294,778.20 | -30,295.20 | - | -1.04 | - | 4,802.86 | - |
6 | 180008 | 銀華貨幣A | 詳情 | 1,786.08 | 0.00 | 0.00% | 397.21 | 22.24% | 0.00 | 0.00% |
7 | 180009 | 銀華貨幣B | 詳情 | 1,786.08 | 0.00 | 0.00% | 397.21 | 22.24% | 0.00 | 0.00% |
8 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 詳情 | -131,852.40 | 30,532.73 | - | 0.00 | - | 2,120.32 | - |
9 | 180012 | 銀華富裕主題混合 | 詳情 | -94,347.23 | 78,046.24 | - | 0.00 | - | 2,934.06 | - |
10 | 180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | 詳情 | -46,817.77 | -4,673.80 | - | 0.00 | - | 930.80 | - |
11 | 180015 | 銀華增強債券 | 詳情 | 2,499.21 | 3,584.55 | 143.43% | 426.28 | 17.06% | 9.72 | 0.39% |
12 | 180018 | 銀華和諧主題 | 詳情 | -28,553.32 | 2,168.67 | - | -46.12 | - | 849.51 | - |
13 | 183001 | 銀華全球優(yōu)選 | 詳情 | -1,157.58 | 114.71 | - | 0.00 | - | 92.12 | - |
14 | 519001 | 銀華價值優(yōu)選混合 | 詳情 | -518,742.00 | 68,089.61 | - | 0.00 | - | 10,489.60 | - |