銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

銀華基金 2011年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150018 銀華穩(wěn)進 詳情 -219,585.80 -12,380.70 - 0.00 - 4,679.57 -
2 150019 銀華銳進 詳情 -219,585.80 -12,380.70 - 0.00 - 4,679.57 -
3 150030 銀華中證等權(quán)90金利 詳情 -77,908.31 -16,829.28 - 0.00 - 3,373.01 -
4 150031 銀華中證等權(quán)90鑫利 詳情 -77,908.31 -16,829.28 - 0.00 - 3,373.01 -
5 150047 銀華消費A 詳情 -1,592.30 -1,035.14 - 0.00 - 0.00 -
6 150048 銀華消費B 詳情 -1,592.30 -1,035.14 - 0.00 - 0.00 -
7 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 詳情 -105,572.60 -44,417.32 - 0.00 - 747.20 -
8 161811 銀華滬深300指數(shù)分級 詳情 -11,912.66 -1,669.02 - 0.00 - 588.33 -
9 161812 銀華深證100分級 詳情 -219,585.80 -12,380.70 - 0.00 - 4,679.57 -
10 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 3,137.48 1,184.79 37.76% -1,595.34 - 27.77 0.88%
11 161815 銀華抗通脹主題 詳情 -5,284.25 0.00 - 0.00 - 241.32 -
12 161816 銀華中證等權(quán)90分級 詳情 -77,908.31 -16,829.28 - 0.00 - 3,373.01 -
13 161818 銀華消費分級混合 詳情 -1,592.30 -1,035.14 - 0.00 - 0.00 -
14 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 詳情 -45,757.52 8,815.68 - -2,977.88 - 1,405.30 -
15 180002 銀華保本增值 詳情 10,497.89 -351.50 - -4,818.47 - 0.00 0.00%
16 180003 銀華道瓊斯88 詳情 -192,088.00 -171,731.00 - -120.44 - 13,443.46 -
17 180008 銀華貨幣A 詳情 4,038.05 0.00 0.00% 2.97 0.07% 0.00 0.00%
18 180009 銀華貨幣B 詳情 4,038.05 0.00 0.00% 2.97 0.07% 0.00 0.00%
19 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 詳情 -199,473.00 9,559.58 - -667.22 - 2,946.10 -
20 180012 銀華富裕主題混合 詳情 -293,215.20 20,101.19 - 575.23 - 4,584.59 -
21 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 -43,570.79 -51,451.67 - 0.00 - 1,824.83 -
22 180015 銀華增強債券 詳情 690.97 -2,347.21 - -1,064.04 - 52.78 7.64%
23 180018 銀華和諧主題 詳情 -33,865.69 -19,736.92 - -1,123.80 - 551.55 -
24 180020 銀華成長先鋒 詳情 -50,651.13 -26,015.22 - 203.69 - 928.20 -
25 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 1,553.94 -1,627.90 - -3,483.38 - 58.61 3.77%
26 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 1,553.94 -1,627.90 - -3,483.38 - 58.61 3.77%
27 180028 銀華永祥保本 詳情 5,125.43 -736.96 - 768.27 14.99% 0.00 0.00%
28 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 -1,509.35 243.07 - 0.00 - 185.94 -
29 519001 銀華價值優(yōu)選混合 詳情 -400,564.10 45,593.34 - -102.40 - 12,779.89 -

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銀華基金 2011年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150018 銀華穩(wěn)進 詳情 -18,955.87 167.53 - 0.00 - 2,536.67 -
2 150019 銀華銳進 詳情 -18,955.87 167.53 - 0.00 - 2,536.67 -
3 150030 銀華中證等權(quán)90金利 詳情 -15,009.93 -3,009.01 - 0.00 - 2,562.32 -
4 150031 銀華中證等權(quán)90鑫利 詳情 -15,009.93 -3,009.01 - 0.00 - 2,562.32 -
5 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 詳情 -54,353.57 -20,848.55 - 0.00 - 537.94 -
6 161811 銀華滬深300指數(shù)分級 詳情 -1,027.48 -22.15 - 0.00 - 452.16 -
7 161812 銀華深證100分級 詳情 -18,955.87 167.53 - 0.00 - 2,536.67 -
8 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 -955.32 1,161.22 - 817.27 - 27.77 -
9 161815 銀華抗通脹主題 詳情 -927.65 0.00 - 0.00 - 126.83 -
10 161816 銀華中證等權(quán)90分級 詳情 -15,009.93 -3,009.01 - 0.00 - 2,562.32 -
11 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 詳情 -7,532.06 9,100.01 - -763.55 - 894.88 -
12 180002 銀華保本增值 詳情 3,632.84 83.19 2.29% -2,120.51 - 0.00 0.00%
13 180003 銀華道瓊斯88 詳情 -49,192.66 -68,612.26 - -228.26 - 11,739.80 -
14 180008 銀華貨幣A 詳情 2,831.77 0.00 0.00% 51.30 1.81% 0.00 0.00%
15 180009 銀華貨幣B 詳情 2,831.77 0.00 0.00% 51.30 1.81% 0.00 0.00%
16 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 詳情 -103,647.90 13,463.79 - 74.43 - 2,252.37 -
17 180012 銀華富裕主題混合 詳情 -139,195.90 44,507.45 - 430.15 - 3,511.57 -
18 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 -1,480.56 -20,446.65 - 0.00 - 1,688.63 -
19 180015 銀華增強債券 詳情 84.91 -1,325.93 - 84.40 99.39% 52.78 62.16%
20 180018 銀華和諧主題 詳情 -15,229.84 -301.36 - -321.24 - 421.95 -
21 180020 銀華成長先鋒 詳情 -32,056.65 -11,547.89 - 67.28 - 547.04 -
22 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 3,861.05 945.76 24.50% -973.82 - 51.05 1.32%
23 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 3,861.05 945.76 24.50% -973.82 - 51.05 1.32%
24 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 131.78 508.27 385.70% 0.00 0.00% 86.68 65.78%
25 519001 銀華價值優(yōu)選混合 詳情 -86,088.06 166,624.80 - 0.00 - 9,244.67 -

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