銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

銀華基金 2012年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150018 銀華穩(wěn)進(jìn) 詳情 33,246.97 -104,376.40 - - - 10,384.13 31.23%
2 150019 銀華銳進(jìn) 詳情 33,246.97 -104,376.40 - - - 10,384.13 31.23%
3 150030 銀華中證等權(quán)90金利 詳情 -57,333.24 -127,603.30 - - - 10,801.10 -
4 150031 銀華中證等權(quán)90鑫利 詳情 -57,333.24 -127,603.30 - - - 10,801.10 -
5 150047 銀華消費A 詳情 1,522.47 -54.28 - - - 164.17 10.78%
6 150048 銀華消費B 詳情 1,522.47 -54.28 - - - 164.17 10.78%
7 150059 銀華金瑞 詳情 -164.47 -1,030.92 - - - 567.64 -
8 150060 銀華鑫瑞 詳情 -164.47 -1,030.92 - - - 567.64 -
9 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 詳情 5,756.32 -20,565.71 - -0.51 - 1,166.92 20.27%
10 161811 銀華滬深300指數(shù)分級 詳情 3,428.27 -5,598.36 - - - 651.96 19.02%
11 161812 銀華深證100分級 詳情 33,246.97 -104,376.40 - - - 10,384.13 31.23%
12 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 30,047.23 1,560.38 5.19% 4,530.89 15.08% - -
13 161815 銀華抗通脹主題 詳情 497.67 - - - - 132.19 26.56%
14 161816 銀華中證等權(quán)90分級 詳情 -57,333.24 -127,603.30 - - - 10,801.10 -
15 161818 銀華消費分級混合 詳情 1,522.47 -54.28 - - - 164.17 10.78%
16 161819 銀華資源指數(shù)分級 詳情 -164.47 -1,030.92 - - - 567.64 -
17 161820 銀華純債信用債券 詳情 6,716.62 - - -244.37 - - -
18 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 詳情 25,429.58 -11,357.77 - -3.04 - 2,472.45 9.72%
19 180002 銀華保本增值 詳情 11,807.40 -2,108.97 - 3,053.29 25.86% 444.79 3.77%
20 180003 銀華道瓊斯88 詳情 51,153.81 -77,225.59 - -41.30 - 9,067.67 17.73%
21 180008 銀華貨幣A 詳情 10,193.19 - - 918.64 9.01% - -
22 180009 銀華貨幣B 詳情 10,193.19 - - 918.64 9.01% - -
23 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 詳情 26,462.17 -45,486.49 - -22.37 - 3,955.61 14.95%
24 180012 銀華富裕主題混合 詳情 19,282.71 -131,511.80 - 206.92 1.07% 7,233.68 37.51%
25 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 -1,901.82 -14,426.81 - - - 882.38 -
26 180015 銀華增強債券 詳情 2,637.22 -605.99 - 1,564.25 59.31% 154.14 5.84%
27 180018 銀華和諧主題 詳情 9,192.77 -4,309.88 - -46.22 - 867.26 9.43%
28 180020 銀華成長先鋒 詳情 -1,562.35 -25,493.23 - 398.85 - 1,104.69 -
29 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 7,487.75 396.77 5.30% 3,120.29 41.67% - -
30 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 7,487.75 396.77 5.30% 3,120.29 41.67% - -
31 180028 銀華永祥保本 詳情 7,429.80 1,406.84 18.94% 4,029.46 54.23% 287.45 3.87%
32 180029 銀華永泰積極債券A 詳情 450.57 19.67 4.37% -40.66 - 26.72 5.93%
33 180030 銀華永泰積極債券C 詳情 450.57 19.67 4.37% -40.66 - 26.72 5.93%
34 180031 銀華中小盤混合 詳情 830.41 -10.10 - -2.40 - - -
35 180033 銀華上證50等權(quán)聯(lián)接 詳情 513.59 105.50 20.54% - - - -
36 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 439.17 -141.40 - - - 143.40 32.65%
37 510430 銀華上證50等權(quán)ETF 詳情 3,631.30 1,582.91 43.59% - - 10.24 0.28%
38 519001 銀華價值優(yōu)選混合 詳情 67,563.75 -46,552.32 - -39.49 - 10,182.70 15.07%

顯示全部基金明細(xì)>>

銀華基金 2012年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150018 銀華穩(wěn)進(jìn) 詳情 40,720.25 -37,489.86 - 0.00 0.00% 5,112.66 12.56%
2 150019 銀華銳進(jìn) 詳情 40,720.25 -37,489.86 - 0.00 0.00% 5,112.66 12.56%
3 150030 銀華中證等權(quán)90金利 詳情 -3,308.39 -8,506.57 - 0.00 - 5,366.72 -
4 150031 銀華中證等權(quán)90鑫利 詳情 -3,308.39 -8,506.57 - 0.00 - 5,366.72 -
5 150047 銀華消費A 詳情 2,197.49 -35.95 - 0.00 0.00% 117.84 5.36%
6 150048 銀華消費B 詳情 2,197.49 -35.95 - 0.00 0.00% 117.84 5.36%
7 150059 銀華金瑞 詳情 -1,744.40 1,371.84 - 0.00 - 348.86 -
8 150060 銀華鑫瑞 詳情 -1,744.40 1,371.84 - 0.00 - 348.86 -
9 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 詳情 5,925.11 -14,962.90 - 0.00 0.00% 718.96 12.13%
10 161811 銀華滬深300指數(shù)分級 詳情 2,321.88 -3,323.70 - 0.00 0.00% 455.22 19.61%
11 161812 銀華深證100分級 詳情 40,720.25 -37,489.86 - 0.00 0.00% 5,112.66 12.56%
12 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 21,696.88 1,560.38 7.19% 879.31 4.05% 0.00 0.00%
13 161815 銀華抗通脹主題 詳情 -2,382.70 0.00 - 0.00 - 102.21 -
14 161816 銀華中證等權(quán)90分級 詳情 -3,308.39 -8,506.57 - 0.00 - 5,366.72 -
15 161818 銀華消費分級混合 詳情 2,197.49 -35.95 - 0.00 0.00% 117.84 5.36%
16 161819 銀華資源指數(shù)分級 詳情 -1,744.40 1,371.84 - 0.00 - 348.86 -
17 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 詳情 18,540.95 -6,094.70 - 79.47 0.43% 870.16 4.69%
18 180002 銀華保本增值 詳情 9,228.66 -205.78 - 1,259.25 13.64% 86.45 0.94%
19 180003 銀華道瓊斯88 詳情 33,681.88 -41,799.44 - 4.29 0.01% 4,019.16 11.93%
20 180008 銀華貨幣A 詳情 4,516.93 0.00 0.00% 500.12 11.07% 0.00 0.00%
21 180009 銀華貨幣B 詳情 4,516.93 0.00 0.00% 500.12 11.07% 0.00 0.00%
22 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 詳情 22,144.00 -28,005.79 - -22.37 - 3,406.16 15.38%
23 180012 銀華富裕主題混合 詳情 30,401.19 -80,264.38 - 90.87 0.30% 3,529.67 11.61%
24 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 -729.75 -9,789.74 - 0.00 - 686.91 -
25 180015 銀華增強債券 詳情 2,495.37 -52.50 - 901.53 36.13% 37.10 1.49%
26 180018 銀華和諧主題 詳情 13,861.74 -977.53 - 54.84 0.40% 587.52 4.24%
27 180020 銀華成長先鋒 詳情 2,744.26 -12,964.53 - 132.87 4.84% 756.61 27.57%
28 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 6,749.38 396.77 5.88% 2,312.97 34.27% 0.00 0.00%
29 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 6,749.38 396.77 5.88% 2,312.97 34.27% 0.00 0.00%
30 180028 銀華永祥保本 詳情 7,526.46 803.66 10.68% 2,264.19 30.08% 72.53 0.96%
31 180029 銀華永泰積極債券A 詳情 558.16 102.83 18.42% 110.60 19.82% 11.95 2.14%
32 180030 銀華永泰積極債券C 詳情 558.16 102.83 18.42% 110.60 19.82% 11.95 2.14%
33 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 -272.55 -216.82 - 0.00 - 49.40 -
34 519001 銀華價值優(yōu)選混合 詳情 59,596.97 -14,622.64 - -34.94 - 6,785.75 11.39%

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