銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

銀華基金 2013年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000062 銀華量化智慧動力混合 詳情 546.42 124.63 22.81% -161.96 - 2.19 0.40%
2 000194 銀華信用四季紅債券 詳情 404.93 - - -75.58 - - -
3 000286 銀華信用季季紅債券 詳情 233.17 - - -626.49 - - -
4 150018 銀華穩(wěn)進 詳情 -26,315.04 -59,250.99 - - - 22,994.59 -
5 150019 銀華銳進 詳情 -26,315.04 -59,250.99 - - - 22,994.59 -
6 150030 銀華中證等權90金利 詳情 -30,271.25 -17,578.31 - - - 4,907.75 -
7 150031 銀華中證等權90鑫利 詳情 -30,271.25 -17,578.31 - - - 4,907.75 -
8 150047 銀華消費A 詳情 3,345.38 3,113.87 93.08% - - 119.44 3.57%
9 150048 銀華消費B 詳情 3,345.38 3,113.87 93.08% - - 119.44 3.57%
10 150059 銀華金瑞 詳情 -47,064.60 -22,777.56 - - - 2,164.56 -
11 150060 銀華鑫瑞 詳情 -47,064.60 -22,777.56 - - - 2,164.56 -
12 150116 銀華永興分級債券B 詳情 7,348.93 - - -926.36 - - -
13 150143 銀華中證轉債指數(shù)增強分級A 詳情 -504.44 - - 47.22 - - -
14 150144 銀華中證轉債指數(shù)增強分級B 詳情 -504.44 - - 47.22 - - -
15 161810 銀華內需精選混合(LOF) 詳情 26,153.10 16,726.84 63.96% 1.31 0.01% 1,074.95 4.11%
16 161811 銀華滬深300指數(shù)分級 詳情 -1,771.25 -6,066.97 - - - 506.11 -
17 161812 銀華深證100分級 詳情 -26,315.04 -59,250.99 - - - 22,994.59 -
18 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 12,527.27 - - 4,837.84 38.62% - -
19 161815 銀華抗通脹主題 詳情 -1,567.94 - - - - 59.07 -
20 161816 銀華中證等權90分級 詳情 -30,271.25 -17,578.31 - - - 4,907.75 -
21 161818 銀華消費分級混合 詳情 3,345.38 3,113.87 93.08% - - 119.44 3.57%
22 161819 銀華資源指數(shù)分級 詳情 -47,064.60 -22,777.56 - - - 2,164.56 -
23 161820 銀華純債信用債券 詳情 20,072.15 - - 3,378.52 16.83% - -
24 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 詳情 3,279.22 - - -338.08 - - -
25 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 詳情 3,279.22 - - -338.08 - - -
26 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 詳情 7,348.93 - - -926.36 - - -
27 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 詳情 7,348.93 - - -926.36 - - -
28 161826 銀華中證轉債指數(shù)增強分級 詳情 -504.44 - - 47.22 - - -
29 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 詳情 31,141.54 9,989.77 32.08% 744.13 2.39% 1,991.89 6.40%
30 180002 銀華保本增值 詳情 3,760.75 1,802.49 47.93% -1,754.72 - 115.68 3.08%
31 180003 銀華道瓊斯88 詳情 9,160.07 14,258.05 155.65% 312.93 3.42% 10,471.59 114.32%
32 180008 銀華貨幣A 詳情 14,279.82 - - 456.21 3.19% - -
33 180009 銀華貨幣B 詳情 14,279.82 - - 456.21 3.19% - -
34 180010 銀華優(yōu)質增長混合 詳情 171,922.00 109,542.00 63.72% - - 4,030.18 2.34%
35 180012 銀華富裕主題混合 詳情 79,353.82 27,545.49 34.71% 259.06 0.33% 5,378.62 6.78%
36 180013 銀華領先策略混合 詳情 21,668.62 18,913.51 87.29% -20.12 - 635.95 2.93%
37 180015 銀華增強債券 詳情 -668.01 -94.10 - -3,189.36 - - -
38 180018 銀華和諧主題 詳情 26,954.79 16,958.93 62.92% 55.30 0.21% 810.26 3.01%
39 180020 銀華成長先鋒 詳情 23,392.24 11,917.26 50.95% -261.03 - 769.76 3.29%
40 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 1,596.25 -6.72 - 304.30 19.06% - -
41 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 1,596.25 -6.72 - 304.30 19.06% - -
42 180028 銀華永祥保本 詳情 3,663.35 672.57 18.36% 874.50 23.87% 29.36 0.80%
43 180029 銀華永泰積極債券A 詳情 629.43 11.29 1.79% 582.60 92.56% - -
44 180030 銀華永泰積極債券C 詳情 629.43 11.29 1.79% 582.60 92.56% - -
45 180031 銀華中小盤混合 詳情 1,883.81 1,586.57 84.22% - - 30.14 1.60%
46 180033 銀華上證50等權聯(lián)接 詳情 -381.36 -7.63 - - - - -
47 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 164.34 -85.49 - - - 140.59 85.55%
48 510430 銀華上證50等權ETF 詳情 -1,614.60 570.63 - - - 225.67 -
49 511880 銀華日利A 詳情 1,726.43 - - 13.27 0.77% - -
50 519001 銀華價值優(yōu)選混合 詳情 170,962.70 48,698.34 28.48% 25.49 0.01% 11,482.82 6.72%

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銀華基金 2013年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150018 銀華穩(wěn)進 詳情 -153,649.30 -10,225.69 - - - 12,177.70 -
2 150019 銀華銳進 詳情 -153,649.30 -10,225.69 - - - 12,177.70 -
3 150030 銀華中證等權90金利 詳情 -41,301.52 -5,892.84 - - - 2,245.11 -
4 150031 銀華中證等權90鑫利 詳情 -41,301.52 -5,892.84 - - - 2,245.11 -
5 150047 銀華消費A 詳情 1,746.78 1,347.53 77.14% - - 93.02 5.33%
6 150048 銀華消費B 詳情 1,746.78 1,347.53 77.14% - - 93.02 5.33%
7 150059 銀華金瑞 詳情 -33,409.00 -679.40 - - - 626.11 -
8 150060 銀華鑫瑞 詳情 -33,409.00 -679.40 - - - 626.11 -
9 150116 銀華永興分級債券B 詳情 7,677.99 - - 1,055.98 13.75% - -
10 161810 銀華內需精選混合(LOF) 詳情 5,432.64 8,980.44 165.31% - - 663.52 12.21%
11 161811 銀華滬深300指數(shù)分級 詳情 -2,829.71 -6,417.97 - - - 314.05 -
12 161812 銀華深證100分級 詳情 -153,649.30 -10,225.69 - - - 12,177.70 -
13 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 12,722.63 - - 6,374.30 50.10% - -
14 161815 銀華抗通脹主題 詳情 -2,812.84 - - - - 41.33 -
15 161816 銀華中證等權90分級 詳情 -41,301.52 -5,892.84 - - - 2,245.11 -
16 161818 銀華消費分級混合 詳情 1,746.78 1,347.53 77.14% - - 93.02 5.33%
17 161819 銀華資源指數(shù)分級 詳情 -33,409.00 -679.40 - - - 626.11 -
18 161820 銀華純債信用債券 詳情 22,108.20 - - 6,640.63 30.04% - -
19 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 詳情 4,095.56 - - 525.21 12.82% - -
20 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 詳情 4,095.56 - - 525.21 12.82% - -
21 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 詳情 7,677.99 - - 1,055.98 13.75% - -
22 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 詳情 7,677.99 - - 1,055.98 13.75% - -
23 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 詳情 4,263.06 6,300.57 147.79% 495.59 11.63% 1,250.98 29.34%
24 180002 銀華保本增值 詳情 2,237.10 - - 641.99 28.70% 96.87 4.33%
25 180003 銀華道瓊斯88 詳情 -43,969.85 1,015.52 - 288.36 - 4,753.16 -
26 180008 銀華貨幣A 詳情 9,251.31 - - 653.14 7.06% - -
27 180009 銀華貨幣B 詳情 9,251.31 - - 653.14 7.06% - -
28 180010 銀華優(yōu)質增長混合 詳情 58,004.01 37,800.82 65.17% - - 3,689.95 6.36%
29 180012 銀華富裕主題混合 詳情 36,679.49 25,297.20 68.97% 257.23 0.70% 4,481.02 12.22%
30 180013 銀華領先策略混合 詳情 6,694.91 14,018.75 209.39% - - 532.08 7.95%
31 180015 銀華增強債券 詳情 1,576.77 -120.51 - 997.00 63.23% - -
32 180018 銀華和諧主題 詳情 10,867.68 11,524.91 106.05% 71.22 0.66% 656.81 6.04%
33 180020 銀華成長先鋒 詳情 11,113.51 5,311.32 47.79% 28.74 0.26% 410.36 3.69%
34 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 1,468.47 -6.72 - 793.82 54.06% - -
35 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 1,468.47 -6.72 - 793.82 54.06% - -
36 180028 銀華永祥保本 詳情 2,082.43 91.78 4.41% 974.58 46.80% 23.20 1.11%
37 180029 銀華永泰積極債券A 詳情 668.37 15.64 2.34% 533.08 79.76% - -
38 180030 銀華永泰積極債券C 詳情 668.37 15.64 2.34% 533.08 79.76% - -
39 180031 銀華中小盤混合 詳情 247.98 1,102.83 444.73% - - 16.95 6.84%
40 180033 銀華上證50等權聯(lián)接 詳情 -386.83 -4.16 - - - - -
41 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 -474.01 25.26 - - - 75.38 -
42 510430 銀華上證50等權ETF 詳情 -1,949.17 1,078.47 - - - 103.36 -
43 511880 銀華日利A 詳情 805.62 - - 7.97 0.99% - -
44 519001 銀華價值優(yōu)選混合 詳情 64,191.40 61,183.77 95.31% 21.30 0.03% 7,939.30 12.37%

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