銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

銀華基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000062 銀華量化智慧動(dòng)力混合 詳情 1,127.46 554.36 49.17% -79.38 - 17.19 1.52%
2 000194 銀華信用四季紅債券 詳情 4,500.14 - - 738.05 16.40% - -
3 000286 銀華信用季季紅債券 詳情 -20,247.34 - - -189.57 - - -
4 000287 銀華永利債券A 詳情 8,454.42 328.48 3.89% 3,235.10 38.27% - -
5 000288 銀華永利債券C 詳情 8,454.42 328.48 3.89% 3,235.10 38.27% - -
6 000604 銀華多利寶貨幣A 詳情 3,395.88 - - 60.33 1.78% - -
7 000605 銀華多利寶貨幣B 詳情 3,395.88 - - 60.33 1.78% - -
8 000657 銀華活錢(qián)寶貨幣A 詳情 1,654.81 - - 51.74 3.13% - -
9 000658 銀華活錢(qián)寶貨幣B 詳情 1,654.81 - - 51.74 3.13% - -
10 000659 銀華活錢(qián)寶貨幣C 詳情 1,654.81 - - 51.74 3.13% - -
11 000660 銀華活錢(qián)寶貨幣D 詳情 1,654.81 - - 51.74 3.13% - -
12 000661 銀華活錢(qián)寶貨幣E 詳情 1,654.81 - - 51.74 3.13% - -
13 000662 銀華活錢(qián)寶貨幣F 詳情 1,654.81 - - 51.74 3.13% - -
14 000791 銀華雙月定期理財(cái)債券A 詳情 334.03 - - 1.81 0.54% - -
15 150018 銀華穩(wěn)進(jìn) 詳情 498,566.50 131,683.90 26.41% - - 24,856.77 4.99%
16 150019 銀華銳進(jìn) 詳情 498,566.50 131,683.90 26.41% - - 24,856.77 4.99%
17 150030 銀華中證等權(quán)90金利 詳情 64,850.05 -1,452.71 - - - 3,443.56 5.31%
18 150031 銀華中證等權(quán)90鑫利 詳情 64,850.05 -1,452.71 - - - 3,443.56 5.31%
19 150047 銀華消費(fèi)A 詳情 3,412.51 2,636.69 77.27% - - 94.47 2.77%
20 150048 銀華消費(fèi)B 詳情 3,412.51 2,636.69 77.27% - - 94.47 2.77%
21 150059 銀華金瑞 詳情 7,656.32 -23,798.45 - - - 874.16 11.42%
22 150060 銀華鑫瑞 詳情 7,656.32 -23,798.45 - - - 874.16 11.42%
23 150116 銀華永興分級(jí)債券B 詳情 21,936.12 - - -2,050.94 - - -
24 150138 銀華800A 詳情 2,030.29 1,514.80 74.61% - - 81.58 4.02%
25 150139 銀華800B 詳情 2,030.29 1,514.80 74.61% - - 81.58 4.02%
26 150143 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A 詳情 3,977.62 - - 765.78 19.25% - -
27 150144 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 詳情 3,977.62 - - 765.78 19.25% - -
28 150162 銀華永益分級(jí)債券B 詳情 3,706.90 - - 885.91 23.90% - -
29 150167 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A 詳情 13,643.78 3,193.93 23.41% - - 513.07 3.76%
30 150168 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)B 詳情 13,643.78 3,193.93 23.41% - - 513.07 3.76%
31 150175 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A 詳情 768.71 321.72 41.85% - - 145.36 18.91%
32 150176 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)B 詳情 768.71 321.72 41.85% - - 145.36 18.91%
33 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 詳情 26,041.27 16,335.10 62.73% - - 945.00 3.63%
34 161811 銀華滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 13,643.78 3,193.93 23.41% - - 513.07 3.76%
35 161812 銀華深證100分級(jí) 詳情 498,566.50 131,683.90 26.41% - - 24,856.77 4.99%
36 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 6,360.79 - - 696.56 10.95% - -
37 161815 銀華抗通脹主題 詳情 -3,439.89 - - - - 81.94 -
38 161816 銀華中證等權(quán)90分級(jí) 詳情 64,850.05 -1,452.71 - - - 3,443.56 5.31%
39 161818 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 詳情 3,412.51 2,636.69 77.27% - - 94.47 2.77%
40 161819 銀華資源指數(shù)分級(jí) 詳情 7,656.32 -23,798.45 - - - 874.16 11.42%
41 161820 銀華純債信用債券 詳情 22,277.39 - - -5,057.20 - - -
42 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 詳情 1,234.46 - - -525.71 - - -
43 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 詳情 1,234.46 - - -525.71 - - -
44 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 詳情 21,936.12 - - -2,050.94 - - -
45 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 詳情 21,936.12 - - -2,050.94 - - -
46 161825 銀華中證800分級(jí) 詳情 2,030.29 1,514.80 74.61% - - 81.58 4.02%
47 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 詳情 3,977.62 - - 765.78 19.25% - -
48 161827 銀華永益分級(jí)債券 詳情 3,706.90 - - 885.91 23.90% - -
49 161828 銀華永益分級(jí)債券A 詳情 3,706.90 - - 885.91 23.90% - -
50 161831 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí) 詳情 768.71 321.72 41.85% - - 145.36 18.91%
51 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 詳情 41,293.11 30,965.48 74.99% 1,873.52 4.54% 1,400.34 3.39%
52 180002 銀華保本增值 詳情 26,374.69 5,119.23 19.41% 112.58 0.43% 187.54 0.71%
53 180003 銀華道瓊斯88 詳情 184,874.40 19,410.21 10.50% 29,007.48 15.69% 11,316.16 6.12%
54 180008 銀華貨幣A 詳情 11,361.73 - - 508.53 4.48% - -
55 180009 銀華貨幣B 詳情 11,361.73 - - 508.53 4.48% - -
56 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 詳情 70,036.64 89,610.82 127.95% 9.08 0.01% 5,259.00 7.51%
57 180012 銀華富裕主題混合 詳情 84,608.68 64,723.37 76.50% 190.56 0.23% 6,764.49 8.00%
58 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 32,508.78 29,982.60 92.23% 781.78 2.40% 1,008.15 3.10%
59 180015 銀華增強(qiáng)債券 詳情 4,538.37 75.76 1.67% -771.22 - 35.29 0.78%
60 180018 銀華和諧主題 詳情 19,541.20 19,125.40 97.87% 1,201.34 6.15% 325.59 1.67%
61 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒 詳情 29,203.13 38,182.48 130.75% 2,329.87 7.98% 1,008.54 3.45%
62 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 5,011.05 -21.88 - 1,231.36 24.57% - -
63 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 5,011.05 -21.88 - 1,231.36 24.57% - -
64 180028 銀華永祥保本 詳情 3,305.57 1,187.49 35.92% -142.79 - 76.40 2.31%
65 180029 銀華永泰積極債券A 詳情 1,729.76 52.79 3.05% -142.18 - - -
66 180030 銀華永泰積極債券C 詳情 1,729.76 52.79 3.05% -142.18 - - -
67 180031 銀華中小盤(pán)混合 詳情 18,693.59 12,215.45 65.35% 454.64 2.43% 872.62 4.67%
68 180033 銀華上證50等權(quán)聯(lián)接 詳情 2,151.88 -28.78 - - - 0.03 0.00%
69 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 252.05 60.20 23.88% - - 280.45 111.27%
70 510430 銀華上證50等權(quán)ETF 詳情 2,810.76 235.01 8.36% - - 75.80 2.70%
71 511880 銀華日利A 詳情 35,024.30 - - 1,221.95 3.49% - -
72 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 178,196.50 243,028.40 136.38% -296.52 - 8,005.51 4.49%

顯示全部基金明細(xì)>>

銀華基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000062 銀華量化智慧動(dòng)力混合 詳情 613.58 253.45 41.31% -56.38 - 13.63 2.22%
2 000194 銀華信用四季紅債券 詳情 2,128.42 - - -350.44 - - -
3 000286 銀華信用季季紅債券 詳情 2,007.49 - - -535.99 - - -
4 000287 銀華永利債券A 詳情 2,095.69 - - 468.92 22.38% - -
5 000288 銀華永利債券C 詳情 2,095.69 - - 468.92 22.38% - -
6 000604 銀華多利寶貨幣A 詳情 2,327.11 - - 12.12 0.52% - -
7 000605 銀華多利寶貨幣B 詳情 2,327.11 - - 12.12 0.52% - -
8 150018 銀華穩(wěn)進(jìn) 詳情 -87,826.41 -64,706.58 - - - 17,747.70 -
9 150019 銀華銳進(jìn) 詳情 -87,826.41 -64,706.58 - - - 17,747.70 -
10 150030 銀華中證等權(quán)90金利 詳情 -12,709.83 -15,054.20 - - - 1,538.67 -
11 150031 銀華中證等權(quán)90鑫利 詳情 -12,709.83 -15,054.20 - - - 1,538.67 -
12 150047 銀華消費(fèi)A 詳情 737.46 -115.60 - - - 66.28 8.99%
13 150048 銀華消費(fèi)B 詳情 737.46 -115.60 - - - 66.28 8.99%
14 150059 銀華金瑞 詳情 -8,113.98 -21,380.34 - - - 294.06 -
15 150060 銀華鑫瑞 詳情 -8,113.98 -21,380.34 - - - 294.06 -
16 150116 銀華永興分級(jí)債券B 詳情 7,267.15 - - -4,166.51 - - -
17 150138 銀華800A 詳情 310.19 -77.89 - - - 57.98 18.69%
18 150139 銀華800B 詳情 310.19 -77.89 - - - 57.98 18.69%
19 150143 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)A 詳情 493.88 - - -276.81 - - -
20 150144 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí)B 詳情 493.88 - - -276.81 - - -
21 150167 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A 詳情 -481.36 -628.18 - - - 261.13 -
22 150168 銀華滬深300指數(shù)分級(jí)B 詳情 -481.36 -628.18 - - - 261.13 -
23 150175 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)A 詳情 391.51 159.49 40.74% - - 111.69 28.53%
24 150176 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí)B 詳情 391.51 159.49 40.74% - - 111.69 28.53%
25 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 詳情 1,381.60 2,949.96 213.52% - - 626.77 45.37%
26 161811 銀華滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 -481.36 -628.18 - - - 261.13 -
27 161812 銀華深證100分級(jí) 詳情 -87,826.41 -64,706.58 - - - 17,747.70 -
28 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 2,872.68 - - -605.21 - - -
29 161815 銀華抗通脹主題 詳情 1,162.50 - - - - 52.59 4.52%
30 161816 銀華中證等權(quán)90分級(jí) 詳情 -12,709.83 -15,054.20 - - - 1,538.67 -
31 161818 銀華消費(fèi)分級(jí)混合 詳情 737.46 -115.60 - - - 66.28 8.99%
32 161819 銀華資源指數(shù)分級(jí) 詳情 -8,113.98 -21,380.34 - - - 294.06 -
33 161820 銀華純債信用債券 詳情 11,388.41 - - -7,114.63 - - -
34 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 詳情 1,221.17 - - -460.12 - - -
35 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 詳情 1,221.17 - - -460.12 - - -
36 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 詳情 7,267.15 - - -4,166.51 - - -
37 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 詳情 7,267.15 - - -4,166.51 - - -
38 161825 銀華中證800分級(jí) 詳情 310.19 -77.89 - - - 57.98 18.69%
39 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 詳情 493.88 - - -276.81 - - -
40 161831 銀華恒生國(guó)企指數(shù)分級(jí) 詳情 391.51 159.49 40.74% - - 111.69 28.53%
41 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 詳情 -11,507.15 12,904.39 - -858.40 - 1,117.15 -
42 180002 銀華保本增值 詳情 9,373.99 475.52 5.07% -1,616.31 - 152.03 1.62%
43 180003 銀華道瓊斯88 詳情 -38,947.29 -9,431.10 - -1,121.46 - 7,104.69 -
44 180008 銀華貨幣A 詳情 6,435.24 - - 206.97 3.22% - -
45 180009 銀華貨幣B 詳情 6,435.24 - - 206.97 3.22% - -
46 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 詳情 -16,645.96 42,164.06 - 9.08 - 4,196.20 -
47 180012 銀華富裕主題混合 詳情 -33,558.83 -1,007.50 - -46.95 - 5,118.24 -
48 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 詳情 2,438.34 5,172.07 212.11% - - 815.04 33.43%
49 180015 銀華增強(qiáng)債券 詳情 1,635.26 -144.47 - -1,413.96 - 29.08 1.78%
50 180018 銀華和諧主題 詳情 2,703.64 7,694.78 284.61% -5.72 - 275.01 10.17%
51 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒 詳情 8,624.35 12,870.80 149.24% -373.68 - 794.04 9.21%
52 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 1,355.15 - - 108.56 8.01% - -
53 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 1,355.15 - - 108.56 8.01% - -
54 180028 銀華永祥保本 詳情 1,203.97 126.36 10.50% -140.24 - 76.40 6.35%
55 180029 銀華永泰積極債券A 詳情 -61.61 -1.20 - -270.93 - - -
56 180030 銀華永泰積極債券C 詳情 -61.61 -1.20 - -270.93 - - -
57 180031 銀華中小盤(pán)混合 詳情 1,727.22 -1,213.06 - 451.64 26.15% 700.41 40.55%
58 180033 銀華上證50等權(quán)聯(lián)接 詳情 -144.82 -2.84 - - - - -
59 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 262.64 34.75 13.23% - - 114.24 43.50%
60 510430 銀華上證50等權(quán)ETF 詳情 -285.71 -577.44 - - - 28.03 -
61 511880 銀華日利A 詳情 14,681.60 - - 565.26 3.85% - -
62 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 詳情 -56,024.39 24,872.73 - -449.75 - 3,506.13 -

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銀華基金 2014年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-01-06

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 161811 銀華滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 -940.59 - - - - - -