銀華基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

銀華基金 2015年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000062 銀華量化智慧動力混合 詳情 524.81 524.69 99.98% 52.43 9.99% 3.39 0.65%
2 000194 銀華信用四季紅債券 詳情 3,393.06 - - 286.76 8.45% - -
3 000286 銀華信用季季紅債券 詳情 186,940.89 - - 12,606.57 6.74% - -
4 000287 銀華永利債券A 詳情 8,134.99 835.79 10.27% -298.07 - 11.56 0.14%
5 000288 銀華永利債券C 詳情 8,134.99 835.79 10.27% -298.07 - 11.56 0.14%
6 000604 銀華多利寶貨幣A 詳情 4,471.27 - - 382.97 8.57% - -
7 000605 銀華多利寶貨幣B 詳情 4,471.27 - - 382.97 8.57% - -
8 000657 銀華活錢寶貨幣A 詳情 1,251.36 - - 47.34 3.78% - -
9 000658 銀華活錢寶貨幣B 詳情 1,251.36 - - 47.34 3.78% - -
10 000659 銀華活錢寶貨幣C 詳情 1,251.36 - - 47.34 3.78% - -
11 000660 銀華活錢寶貨幣D 詳情 1,251.36 - - 47.34 3.78% - -
12 000661 銀華活錢寶貨幣E 詳情 1,251.36 - - 47.34 3.78% - -
13 000662 銀華活錢寶貨幣F 詳情 1,251.36 - - 47.34 3.78% - -
14 000791 銀華雙月定期理財債券A 詳情 1,196.43 - - 76.94 6.43% - -
15 000823 銀華高端制造業(yè) 詳情 24,976.44 20,902.53 83.69% - - 273.95 1.10%
16 000860 銀華惠增利貨幣 詳情 216.65 - - 2.20 1.02% - -
17 000904 銀華回報靈活配置定期開放混合 詳情 86,285.46 77,926.71 90.31% -269.83 - 1,322.18 1.53%
18 001163 銀華中國夢30股票 詳情 3,680.51 -8,254.34 - - - 303.38 8.24%
19 001231 銀華泰利靈活配置混合A 詳情 19,728.43 5,924.54 30.03% -76.24 - 37.59 0.19%
20 001264 銀華恒利靈活配置混合A 詳情 25,047.71 11,958.09 47.74% -662.12 - 13.37 0.05%
21 001280 銀華聚利靈活配置混合A 詳情 19,597.44 11,821.93 60.32% 15.29 0.08% 36.41 0.19%
22 001289 銀華匯利靈活配置混合A 詳情 20,365.33 12,316.25 60.48% -15.70 - 34.49 0.17%
23 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 詳情 294.09 -633.29 - 34.67 11.79% 10.16 3.45%
24 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 詳情 1,418.63 -367.69 - - - - -
25 150018 銀華穩(wěn)進 詳情 280,971.66 447,577.77 159.30% - - 6,216.27 2.21%
26 150019 銀華銳進 詳情 280,971.66 447,577.77 159.30% - - 6,216.27 2.21%
27 150030 銀華中證等權90金利 詳情 28,343.60 63,324.86 223.42% - - 1,301.50 4.59%
28 150031 銀華中證等權90鑫利 詳情 28,343.60 63,324.86 223.42% - - 1,301.50 4.59%
29 150047 銀華消費A 詳情 3,722.76 2,931.62 78.75% - - 61.17 1.64%
30 150048 銀華消費B 詳情 3,722.76 2,931.62 78.75% - - 61.17 1.64%
31 150059 銀華金瑞 詳情 1,796.00 8,265.57 460.22% - - 286.51 15.95%
32 150060 銀華鑫瑞 詳情 1,796.00 8,265.57 460.22% - - 286.51 15.95%
33 150116 銀華永興分級債券B 詳情 12,875.32 - - 6,113.28 47.48% - -
34 150138 銀華800A 詳情 1,112.69 1,639.63 147.36% - - 68.51 6.16%
35 150139 銀華800B 詳情 1,112.69 1,639.63 147.36% - - 68.51 6.16%
36 150143 銀華中證轉債指數(shù)增強分級A 詳情 -23,695.86 -310.27 - -21,307.41 - - -
37 150144 銀華中證轉債指數(shù)增強分級B 詳情 -23,695.86 -310.27 - -21,307.41 - - -
38 150162 銀華永益分級債券B 詳情 3,464.18 - - 881.84 25.46% - -
39 150167 銀華滬深300指數(shù)分級A 詳情 8,399.71 14,951.60 178.00% - - 479.50 5.71%
40 150168 銀華滬深300指數(shù)分級B 詳情 8,399.71 14,951.60 178.00% - - 479.50 5.71%
41 150175 銀華恒生國企指數(shù)分級A 詳情 -184,864.56 -104,930.92 - - - 16,145.48 -
42 150176 銀華恒生國企指數(shù)分級B 詳情 -184,864.56 -104,930.92 - - - 16,145.48 -
43 150351 銀華中證國防安全指數(shù)分級A 詳情 62.60 -20.57 - - - 0.01 0.01%
44 150352 銀華中證國防安全指數(shù)分級B 詳情 62.60 -20.57 - - - 0.01 0.01%
45 150353 銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級A 詳情 58.58 - - - - - -
46 150354 銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級B 詳情 58.58 - - - - - -
47 161810 銀華內需精選混合(LOF) 詳情 65,880.25 71,973.64 109.25% - - 592.19 0.90%
48 161811 銀華滬深300指數(shù)分級 詳情 8,399.71 14,951.60 178.00% - - 479.50 5.71%
49 161812 銀華深證100分級 詳情 280,971.66 447,577.77 159.30% - - 6,216.27 2.21%
50 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 2,207.51 7.04 0.32% 176.83 8.01% 1.46 0.07%
51 161815 銀華抗通脹主題 詳情 -3,454.54 - - - - 33.12 -
52 161816 銀華中證等權90分級 詳情 28,343.60 63,324.86 223.42% - - 1,301.50 4.59%
53 161818 銀華消費分級混合 詳情 3,722.76 2,931.62 78.75% - - 61.17 1.64%
54 161819 銀華資源指數(shù)分級 詳情 1,796.00 8,265.57 460.22% - - 286.51 15.95%
55 161820 銀華純債信用債券 詳情 12,400.62 - - 1,431.16 11.54% - -
56 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 詳情 7,085.35 - - 174.74 2.47% - -
57 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 詳情 7,085.35 - - 174.74 2.47% - -
58 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 詳情 12,875.32 - - 6,113.28 47.48% - -
59 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 詳情 12,875.32 - - 6,113.28 47.48% - -
60 161825 銀華中證800分級 詳情 1,112.69 1,639.63 147.36% - - 68.51 6.16%
61 161826 銀華中證轉債指數(shù)增強分級 詳情 -23,695.86 -310.27 - -21,307.41 - - -
62 161827 銀華永益分級債券 詳情 3,464.18 - - 881.84 25.46% - -
63 161828 銀華永益分級債券A 詳情 3,464.18 - - 881.84 25.46% - -
64 161831 銀華恒生國企指數(shù)分級 詳情 -184,864.56 -104,930.92 - - - 16,145.48 -
65 161832 銀華中證國防安全指數(shù)分級 詳情 62.60 -20.57 - - - 0.01 0.01%
66 161833 銀華中證一帶一路主題指數(shù)分級 詳情 58.58 - - - - - -
67 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 詳情 85,975.39 99,620.67 115.87% 432.88 0.50% 295.95 0.34%
68 180002 銀華保本增值 詳情 14,330.36 13,015.09 90.82% 1,856.08 12.95% 90.30 0.63%
69 180003 銀華道瓊斯88 詳情 57,213.95 197,658.85 345.47% -2,593.45 - 5,127.48 8.96%
70 180008 銀華貨幣A 詳情 19,511.75 - - 1,248.77 6.40% - -
71 180009 銀華貨幣B 詳情 19,511.75 - - 1,248.77 6.40% - -
72 180010 銀華優(yōu)質增長混合 詳情 227,740.11 231,254.42 101.54% - - 5,418.54 2.38%
73 180012 銀華富裕主題混合 詳情 185,905.02 237,309.63 127.65% -19.99 - 3,800.88 2.04%
74 180013 銀華領先策略混合 詳情 50,822.76 63,259.69 124.47% -3.29 - 653.43 1.29%
75 180015 銀華增強債券 詳情 8,614.81 -290.50 - 1,689.95 19.62% 113.08 1.31%
76 180018 銀華和諧主題 詳情 18,794.55 28,177.64 149.92% 162.13 0.86% 223.06 1.19%
77 180020 銀華成長先鋒 詳情 24,785.43 16,996.54 68.57% -367.39 - 70.98 0.29%
78 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 24,338.11 9,361.46 38.46% 1,977.06 8.12% 124.24 0.51%
79 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 24,338.11 9,361.46 38.46% 1,977.06 8.12% 124.24 0.51%
80 180028 銀華永祥保本 詳情 4,261.27 2,760.05 64.77% 475.93 11.17% 34.42 0.81%
81 180029 銀華永泰積極債券A 詳情 6,065.75 1,909.99 31.49% 1,253.01 20.66% 64.47 1.06%
82 180030 銀華永泰積極債券C 詳情 6,065.75 1,909.99 31.49% 1,253.01 20.66% 64.47 1.06%
83 180031 銀華中小盤混合 詳情 92,495.64 75,461.46 81.58% -3.54 - 1,106.94 1.20%
84 180033 銀華上證50等權聯(lián)接 詳情 -272.62 54.52 - - - 0.62 -
85 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 998.73 141.26 14.14% - - 114.11 11.43%
86 510430 銀華上證50等權ETF 詳情 -235.76 1,943.41 - - - 223.59 -
87 511880 銀華日利A 詳情 95,104.08 - - 3,815.15 4.01% - -
88 519001 銀華價值優(yōu)選混合 詳情 439,215.34 453,035.67 103.15% -115.01 - 2,731.75 0.62%

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銀華基金 2015年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000062 銀華量化智慧動力混合 詳情 597.72 470.50 78.71% 1.25 0.21% 2.75 0.46%
2 000194 銀華信用四季紅債券 詳情 950.84 - - 171.13 18.00% - -
3 000286 銀華信用季季紅債券 詳情 82,742.62 - - -1,103.83 - - -
4 000287 銀華永利債券A 詳情 2,429.67 513.07 21.12% -757.23 - 11.58 0.48%
5 000288 銀華永利債券C 詳情 2,429.67 513.07 21.12% -757.23 - 11.58 0.48%
6 000604 銀華多利寶貨幣A 詳情 2,755.37 - - 239.93 8.71% - -
7 000605 銀華多利寶貨幣B 詳情 2,755.37 - - 239.93 8.71% - -
8 000657 銀華活錢寶貨幣A 詳情 910.23 - - 0.65 0.07% - -
9 000658 銀華活錢寶貨幣B 詳情 910.23 - - 0.65 0.07% - -
10 000659 銀華活錢寶貨幣C 詳情 910.23 - - 0.65 0.07% - -
11 000660 銀華活錢寶貨幣D 詳情 910.23 - - 0.65 0.07% - -
12 000661 銀華活錢寶貨幣E 詳情 910.23 - - 0.65 0.07% - -
13 000662 銀華活錢寶貨幣F 詳情 910.23 - - 0.65 0.07% - -
14 000791 銀華雙月定期理財債券A 詳情 860.39 - - 16.74 1.95% - -
15 000823 銀華高端制造業(yè) 詳情 44,910.79 49,333.52 109.85% - - 247.67 0.55%
16 000860 銀華惠增利貨幣 詳情 147.76 - - 1.21 0.82% - -
17 000904 銀華回報靈活配置定期開放混合 詳情 104,387.23 87,628.82 83.95% -269.83 - 1,112.66 1.07%
18 001163 銀華中國夢30股票 詳情 7,084.99 21,026.81 296.78% - - 213.47 3.01%
19 001231 銀華泰利靈活配置混合A 詳情 10,169.23 5,397.90 53.08% -30.86 - 37.22 0.37%
20 150018 銀華穩(wěn)進 詳情 336,795.27 387,354.24 115.01% - - 3,103.35 0.92%
21 150019 銀華銳進 詳情 336,795.27 387,354.24 115.01% - - 3,103.35 0.92%
22 150030 銀華中證等權90金利 詳情 48,086.60 66,260.16 137.79% - - 734.92 1.53%
23 150031 銀華中證等權90鑫利 詳情 48,086.60 66,260.16 137.79% - - 734.92 1.53%
24 150047 銀華消費A 詳情 15,008.85 7,922.13 52.78% - - 55.88 0.37%
25 150048 銀華消費B 詳情 15,008.85 7,922.13 52.78% - - 55.88 0.37%
26 150059 銀華金瑞 詳情 10,195.82 11,339.10 111.21% - - 194.33 1.91%
27 150060 銀華鑫瑞 詳情 10,195.82 11,339.10 111.21% - - 194.33 1.91%
28 150116 銀華永興分級債券B 詳情 8,252.60 - - 2,481.94 30.07% - -
29 150138 銀華800A 詳情 3,367.47 3,925.21 116.56% - - 46.73 1.39%
30 150139 銀華800B 詳情 3,367.47 3,925.21 116.56% - - 46.73 1.39%
31 150143 銀華中證轉債指數(shù)增強分級A 詳情 -11,796.69 - - -6,511.47 - - -
32 150144 銀華中證轉債指數(shù)增強分級B 詳情 -11,796.69 - - -6,511.47 - - -
33 150162 銀華永益分級債券B 詳情 1,730.41 - - 274.48 15.86% - -
34 150167 銀華滬深300指數(shù)分級A 詳情 13,946.62 14,204.36 101.85% - - 273.73 1.96%
35 150168 銀華滬深300指數(shù)分級B 詳情 13,946.62 14,204.36 101.85% - - 273.73 1.96%
36 150175 銀華恒生國企指數(shù)分級A 詳情 -69,179.96 2,153.05 - - - 13,443.72 -
37 150176 銀華恒生國企指數(shù)分級B 詳情 -69,179.96 2,153.05 - - - 13,443.72 -
38 161810 銀華內需精選混合(LOF) 詳情 60,313.80 60,620.90 100.51% - - 304.19 0.50%
39 161811 銀華滬深300指數(shù)分級 詳情 13,946.62 14,204.36 101.85% - - 273.73 1.96%
40 161812 銀華深證100分級 詳情 336,795.27 387,354.24 115.01% - - 3,103.35 0.92%
41 161813 銀華信用債券(LOF) 詳情 774.98 29.94 3.86% 200.90 25.92% 1.54 0.20%
42 161815 銀華抗通脹主題 詳情 -247.82 - - - - - -
43 161816 銀華中證等權90分級 詳情 48,086.60 66,260.16 137.79% - - 734.92 1.53%
44 161818 銀華消費分級混合 詳情 15,008.85 7,922.13 52.78% - - 55.88 0.37%
45 161819 銀華資源指數(shù)分級 詳情 10,195.82 11,339.10 111.21% - - 194.33 1.91%
46 161820 銀華純債信用債券 詳情 4,521.99 - - 692.36 15.31% - -
47 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 詳情 3,384.08 - - 12.06 0.36% - -
48 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 詳情 3,384.08 - - 12.06 0.36% - -
49 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 詳情 8,252.60 - - 2,481.94 30.07% - -
50 161824 銀華永興純債債券(LOF)C 詳情 8,252.60 - - 2,481.94 30.07% - -
51 161825 銀華中證800分級 詳情 3,367.47 3,925.21 116.56% - - 46.73 1.39%
52 161826 銀華中證轉債指數(shù)增強分級 詳情 -11,796.69 - - -6,511.47 - - -
53 161827 銀華永益分級債券 詳情 1,730.41 - - 274.48 15.86% - -
54 161828 銀華永益分級債券A 詳情 1,730.41 - - 274.48 15.86% - -
55 161831 銀華恒生國企指數(shù)分級 詳情 -69,179.96 2,153.05 - - - 13,443.72 -
56 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 詳情 88,655.98 93,218.48 105.15% 641.07 0.72% 246.90 0.28%
57 180002 銀華保本增值 詳情 13,358.88 12,950.17 96.94% 873.07 6.54% 89.46 0.67%
58 180003 銀華道瓊斯88 詳情 93,074.67 190,684.39 204.87% -2,581.63 - 3,718.42 4.00%
59 180008 銀華貨幣A 詳情 8,466.38 - - 667.00 7.88% - -
60 180009 銀華貨幣B 詳情 8,466.38 - - 667.00 7.88% - -
61 180010 銀華優(yōu)質增長混合 詳情 290,658.71 225,554.93 77.60% - - 3,653.21 1.26%
62 180012 銀華富裕主題混合 詳情 213,812.57 202,048.09 94.50% 11.57 0.01% 2,050.76 0.96%
63 180013 銀華領先策略混合 詳情 65,189.61 86,725.30 133.04% -3.29 - 359.28 0.55%
64 180015 銀華增強債券 詳情 6,942.40 4,469.09 64.37% 722.80 10.41% 76.38 1.10%
65 180018 銀華和諧主題 詳情 29,990.95 37,734.25 125.82% 176.15 0.59% 151.03 0.50%
66 180020 銀華成長先鋒 詳情 26,370.33 23,210.20 88.02% -376.28 - 64.51 0.24%
67 180025 銀華信用雙利債券A 詳情 17,990.10 13,488.94 74.98% -41.61 - 88.93 0.49%
68 180026 銀華信用雙利債券C 詳情 17,990.10 13,488.94 74.98% -41.61 - 88.93 0.49%
69 180028 銀華永祥保本 詳情 4,307.82 3,737.56 86.76% 119.77 2.78% 22.95 0.53%
70 180029 銀華永泰積極債券A 詳情 5,718.77 3,854.14 67.39% 1,044.90 18.27% 35.37 0.62%
71 180030 銀華永泰積極債券C 詳情 5,718.77 3,854.14 67.39% 1,044.90 18.27% 35.37 0.62%
72 180031 銀華中小盤混合 詳情 73,145.65 83,014.12 113.49% -3.54 - 639.74 0.87%
73 180033 銀華上證50等權聯(lián)接 詳情 2,061.07 57.17 2.77% - - 0.59 0.03%
74 183001 銀華全球優(yōu)選 詳情 1,069.30 109.78 10.27% - - 49.10 4.59%
75 510430 銀華上證50等權ETF 詳情 2,249.28 4,225.86 187.88% - - 106.59 4.74%
76 511880 銀華日利A 詳情 22,697.11 - - 1,239.42 5.46% - -
77 519001 銀華價值優(yōu)選混合 詳情 525,946.94 461,664.29 87.78% -26.06 - 2,118.65 0.40%

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銀華基金 2015年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-03-29

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000791 銀華雙月定期理財債券A 詳情 860.39 - - 16.74 1.95% - -