長信基金管理有限責(zé)任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
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長信基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2014-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150042 | 長信利鑫分級(jí)債券B | 詳情 | 8,395.25 | - | - | 1,805.81 | 21.51% | - | - |
2 | 150102 | 長信利眾分級(jí)債券B | 詳情 | 8,985.82 | - | - | 1,338.85 | 14.90% | - | - |
3 | 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF) | 詳情 | 4,193.85 | -266.82 | - | - | - | 159.28 | 3.80% |
4 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 8,395.25 | - | - | 1,805.81 | 21.51% | - | - |
5 | 163004 | 長信利鑫分級(jí)債券A | 詳情 | 8,395.25 | - | - | 1,805.81 | 21.51% | - | - |
6 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 | 8,985.82 | - | - | 1,338.85 | 14.90% | - | - |
7 | 163006 | 長信利眾分級(jí)債券A | 詳情 | 8,985.82 | - | - | 1,338.85 | 14.90% | - | - |
8 | 519971 | 長信改革紅利混合 | 詳情 | 5,400.77 | 2,441.75 | 45.21% | 440.82 | 8.16% | 0.18 | 0.00% |
9 | 519972 | 長信純債一年定開債券C | 詳情 | 4,990.98 | - | - | 2,300.78 | 46.10% | - | - |
10 | 519973 | 長信純債一年定開債券A | 詳情 | 4,990.98 | - | - | 2,300.78 | 46.10% | - | - |
11 | 519976 | 長信可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 30,009.73 | 1,437.91 | 4.79% | 19,268.27 | 64.21% | 26.13 | 0.09% |
12 | 519977 | 長信可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 30,009.73 | 1,437.91 | 4.79% | 19,268.27 | 64.21% | 26.13 | 0.09% |
13 | 519979 | 長信內(nèi)需成長混合 | 詳情 | -3,049.48 | -716.33 | - | - | - | 210.08 | - |
14 | 519981 | 長信美國標(biāo)普100 | 詳情 | 362.19 | 569.62 | 157.27% | - | - | 49.59 | 13.69% |
15 | 519983 | 長信量化先鋒混合A | 詳情 | 25,656.58 | 17,421.02 | 67.90% | - | - | 96.27 | 0.38% |
16 | 519985 | 長信純債壹號(hào)債券A | 詳情 | 494.21 | - | - | 266.02 | 53.83% | - | - |
17 | 519987 | 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 5,572.26 | 5,403.55 | 96.97% | - | - | 164.77 | 2.96% |
18 | 519989 | 長信利豐債券C | 詳情 | 7,640.36 | 1,590.62 | 20.82% | 3,956.47 | 51.78% | 20.71 | 0.27% |
19 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選 | 詳情 | 29,922.50 | 12,943.97 | 43.26% | 512.48 | 1.71% | 379.29 | 1.27% |
20 | 519993 | 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 | 詳情 | 38,261.83 | 27,418.32 | 71.66% | - | - | 1,044.51 | 2.73% |
21 | 519995 | 長信金利趨勢(shì)混合 | 詳情 | 219,079.38 | 24,569.74 | 11.21% | 97.08 | 0.04% | 4,762.43 | 2.17% |
22 | 519997 | 長信銀利精選混合 | 詳情 | 14,604.52 | 18,140.62 | 124.21% | 1,879.42 | 12.87% | 1,297.67 | 8.89% |
23 | 519998 | 長信利息收益貨幣B | 詳情 | 7,845.06 | - | - | 21.50 | 0.27% | - | - |
24 | 519999 | 長信利息收益貨幣A | 詳情 | 7,845.06 | - | - | 21.50 | 0.27% | - | - |
長信基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2014-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150042 | 長信利鑫分級(jí)債券B | 詳情 | 3,678.77 | - | - | -26.07 | - | - | - |
2 | 150102 | 長信利眾分級(jí)債券B | 詳情 | 4,388.77 | - | - | -658.23 | - | - | - |
3 | 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF) | 詳情 | -227.45 | -171.31 | - | - | - | 57.15 | - |
4 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 3,678.77 | - | - | -26.07 | - | - | - |
5 | 163004 | 長信利鑫分級(jí)債券A | 詳情 | 3,678.77 | - | - | -26.07 | - | - | - |
6 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 | 4,388.77 | - | - | -658.23 | - | - | - |
7 | 163006 | 長信利眾分級(jí)債券A | 詳情 | 4,388.77 | - | - | -658.23 | - | - | - |
8 | 519972 | 長信純債一年定開債券C | 詳情 | 1,948.48 | - | - | 303.16 | 15.56% | - | - |
9 | 519973 | 長信純債一年定開債券A | 詳情 | 1,948.48 | - | - | 303.16 | 15.56% | - | - |
10 | 519976 | 長信可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 1,124.26 | -175.86 | - | 272.47 | 24.24% | 20.39 | 1.81% |
11 | 519977 | 長信可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 1,124.26 | -175.86 | - | 272.47 | 24.24% | 20.39 | 1.81% |
12 | 519979 | 長信內(nèi)需成長混合 | 詳情 | 1,240.06 | -1,205.27 | - | - | - | 211.88 | 17.09% |
13 | 519981 | 長信美國標(biāo)普100 | 詳情 | 211.57 | 280.92 | 132.78% | - | - | 24.88 | 11.76% |
14 | 519983 | 長信量化先鋒混合A | 詳情 | 1,252.66 | 810.24 | 64.68% | - | - | 75.32 | 6.01% |
15 | 519985 | 長信純債壹號(hào)債券A | 詳情 | 104.26 | - | - | -9.35 | - | - | - |
16 | 519987 | 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 176.97 | 550.10 | 310.84% | - | - | 148.65 | 84.00% |
17 | 519989 | 長信利豐債券C | 詳情 | 1,404.09 | -117.64 | - | 254.48 | 18.12% | 17.94 | 1.28% |
18 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選 | 詳情 | 1,676.80 | 1,802.01 | 107.47% | -23.60 | - | 346.51 | 20.66% |
19 | 519993 | 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 | 詳情 | 575.44 | -1,551.20 | - | - | - | 948.98 | 164.92% |
20 | 519995 | 長信金利趨勢(shì)混合 | 詳情 | -1,801.80 | -15,139.05 | - | 86.42 | - | 3,071.61 | - |
21 | 519997 | 長信銀利精選混合 | 詳情 | 7,313.63 | 6,802.41 | 93.01% | - | - | 1,280.72 | 17.51% |
22 | 519998 | 長信利息收益貨幣B | 詳情 | 4,357.33 | - | - | -47.81 | - | - | - |
23 | 519999 | 長信利息收益貨幣A | 詳情 | 4,357.33 | - | - | -47.81 | - | - | - |