長信基金管理有限責任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
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長信基金 2015年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2015-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 150042 | 長信利鑫分級債券B | 詳情 | 5,956.68 | - | - | 1,336.35 | 22.43% | - | - |
2 | 150102 | 長信利眾分級債券B | 詳情 | 5,176.55 | 64.59 | 1.25% | 2,530.34 | 48.88% | - | - |
3 | 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF) | 詳情 | 582.14 | -3,673.95 | - | - | - | 19.07 | 3.28% |
4 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 5,956.68 | - | - | 1,336.35 | 22.43% | - | - |
5 | 163004 | 長信利鑫分級債券A | 詳情 | 5,956.68 | - | - | 1,336.35 | 22.43% | - | - |
6 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 | 5,176.55 | 64.59 | 1.25% | 2,530.34 | 48.88% | - | - |
7 | 163006 | 長信利眾分級債券A | 詳情 | 5,176.55 | 64.59 | 1.25% | 2,530.34 | 48.88% | - | - |
8 | 502016 | 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 | 詳情 | 242.82 | 128.35 | 52.86% | - | - | 2.51 | 1.04% |
9 | 502017 | 長信中證一帶一路指數(shù)分級A | 詳情 | 242.82 | 128.35 | 52.86% | - | - | 2.51 | 1.04% |
10 | 502018 | 長信中證一帶一路指數(shù)分級B | 詳情 | 242.82 | 128.35 | 52.86% | - | - | 2.51 | 1.04% |
11 | 519953 | 長信富海純債一年定開債 | 詳情 | 4,779.27 | - | - | -161.04 | - | - | - |
12 | 519955 | 長信富民純債一年定開債 | 詳情 | 2,807.62 | - | - | 91.80 | 3.27% | - | - |
13 | 519956 | 長信睿進混合C | 詳情 | 3,748.82 | 3,336.16 | 88.99% | - | - | 7.96 | 0.21% |
14 | 519957 | 長信睿進混合A | 詳情 | 3,748.82 | 3,336.16 | 88.99% | - | - | 7.96 | 0.21% |
15 | 519959 | 長信多利混合 | 詳情 | 14,040.68 | 11,637.53 | 82.88% | - | - | 17.66 | 0.13% |
16 | 519960 | 長信利廣混合C | 詳情 | 2,050.39 | -110.54 | - | 173.62 | 8.47% | - | - |
17 | 519961 | 長信利廣混合A | 詳情 | 2,050.39 | -110.54 | - | 173.62 | 8.47% | - | - |
18 | 519962 | 長信利盈混合C | 詳情 | 2,811.13 | -1,963.47 | - | 91.31 | 3.25% | 1.58 | 0.06% |
19 | 519963 | 長信利盈混合A | 詳情 | 2,811.13 | -1,963.47 | - | 91.31 | 3.25% | 1.58 | 0.06% |
20 | 519965 | 長信量化多策略股票 | 詳情 | 6,359.35 | 4,813.45 | 75.69% | - | - | 15.75 | 0.25% |
21 | 519967 | 長信利富債券 | 詳情 | 12,563.56 | 3,133.94 | 24.94% | -1,012.81 | - | 12.40 | 0.10% |
22 | 519969 | 長信新利靈活配置混合 | 詳情 | 24,918.26 | 20,007.42 | 80.29% | 122.01 | 0.49% | 29.30 | 0.12% |
23 | 519971 | 長信改革紅利混合 | 詳情 | 34,866.77 | 27,061.18 | 77.61% | 268.28 | 0.77% | 78.51 | 0.23% |
24 | 519972 | 長信純債一年定開債券C | 詳情 | 13,711.36 | - | - | 3,496.22 | 25.50% | - | - |
25 | 519973 | 長信純債一年定開債券A | 詳情 | 13,711.36 | - | - | 3,496.22 | 25.50% | - | - |
26 | 519975 | 長信量化中小盤股票 | 詳情 | 20,321.79 | 16,065.04 | 79.05% | - | - | 137.52 | 0.68% |
27 | 519976 | 長信可轉債債券C | 詳情 | 19,173.64 | 10,909.20 | 56.90% | 11,246.33 | 58.66% | 53.80 | 0.28% |
28 | 519977 | 長信可轉債債券A | 詳情 | 19,173.64 | 10,909.20 | 56.90% | 11,246.33 | 58.66% | 53.80 | 0.28% |
29 | 519979 | 長信內需成長混合 | 詳情 | 82,352.84 | 63,399.66 | 76.99% | -95.82 | - | 411.05 | 0.50% |
30 | 519981 | 長信美國標普100 | 詳情 | 119.33 | 25.77 | 21.60% | - | - | 39.38 | 33.00% |
31 | 519983 | 長信量化先鋒混合A | 詳情 | 69,838.41 | 35,825.14 | 51.30% | 2.07 | 0.00% | 440.07 | 0.63% |
32 | 519985 | 長信純債壹號債券A | 詳情 | 10,599.19 | - | - | -19.98 | - | - | - |
33 | 519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合 | 詳情 | 2,452.15 | 3,235.10 | 131.93% | 16.93 | 0.69% | 38.14 | 1.56% |
34 | 519989 | 長信利豐債券C | 詳情 | 67,219.62 | 26,776.89 | 39.83% | 10,643.57 | 15.83% | 101.98 | 0.15% |
35 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選 | 詳情 | 57,944.71 | 86,970.62 | 150.09% | 1,821.64 | 3.14% | 1,019.63 | 1.76% |
36 | 519993 | 長信增利動態(tài)策略混合 | 詳情 | 145,641.71 | 146,470.71 | 100.57% | 10.15 | 0.01% | 451.80 | 0.31% |
37 | 519995 | 長信金利趨勢混合 | 詳情 | 233,562.73 | 321,054.05 | 137.46% | -12.03 | - | 1,923.97 | 0.82% |
38 | 519997 | 長信銀利精選混合 | 詳情 | 107,888.44 | 114,786.96 | 106.39% | 2,849.19 | 2.64% | 224.99 | 0.21% |
39 | 519998 | 長信利息收益貨幣B | 詳情 | 18,529.25 | - | - | 1,790.62 | 9.66% | - | - |
40 | 519999 | 長信利息收益貨幣A | 詳情 | 18,529.25 | - | - | 1,790.62 | 9.66% | - | - |
長信基金 2015年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2015-07-19
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF) | 詳情 | 4,638.37 | 9,004.21 | 194.12% | - | - | 228.83 | 4.93% |
長信基金 2015年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2015-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150042 | 長信利鑫分級債券B | 詳情 | 2,737.55 | - | - | 1,119.66 | 40.90% | - | - |
2 | 150102 | 長信利眾分級債券B | 詳情 | 3,369.40 | - | - | 2,497.30 | 74.12% | - | - |
3 | 163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF) | 詳情 | 4,919.00 | 9,207.09 | 187.17% | - | - | 103.76 | 2.11% |
4 | 163003 | 長信利鑫債券(LOF)C | 詳情 | 2,737.55 | - | - | 1,119.66 | 40.90% | - | - |
5 | 163004 | 長信利鑫分級債券A | 詳情 | 2,737.55 | - | - | 1,119.66 | 40.90% | - | - |
6 | 163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 詳情 | 3,369.40 | - | - | 2,497.30 | 74.12% | - | - |
7 | 163006 | 長信利眾分級債券A | 詳情 | 3,369.40 | - | - | 2,497.30 | 74.12% | - | - |
8 | 519969 | 長信新利靈活配置混合 | 詳情 | 22,411.60 | 19,251.50 | 85.90% | 14.85 | 0.07% | 25.60 | 0.11% |
9 | 519971 | 長信改革紅利混合 | 詳情 | 30,746.73 | 25,090.98 | 81.61% | 428.08 | 1.39% | 78.89 | 0.26% |
10 | 519972 | 長信純債一年定開債券C | 詳情 | 6,395.45 | - | - | 429.25 | 6.71% | - | - |
11 | 519973 | 長信純債一年定開債券A | 詳情 | 6,395.45 | - | - | 429.25 | 6.71% | - | - |
12 | 519975 | 長信量化中小盤股票 | 詳情 | 19,172.11 | 18,379.01 | 95.86% | - | - | 115.14 | 0.60% |
13 | 519976 | 長信可轉債債券C | 詳情 | 18,903.67 | 12,373.03 | 65.45% | 15,837.64 | 83.78% | 53.44 | 0.28% |
14 | 519977 | 長信可轉債債券A | 詳情 | 18,903.67 | 12,373.03 | 65.45% | 15,837.64 | 83.78% | 53.44 | 0.28% |
15 | 519979 | 長信內需成長混合 | 詳情 | 94,714.86 | 101,478.08 | 107.14% | - | - | 360.81 | 0.38% |
16 | 519981 | 長信美國標普100 | 詳情 | 24.15 | 1.18 | 4.89% | - | - | 21.90 | 90.67% |
17 | 519983 | 長信量化先鋒混合A | 詳情 | 51,784.79 | 62,315.22 | 120.33% | - | - | 252.72 | 0.49% |
18 | 519985 | 長信純債壹號債券A | 詳情 | 400.54 | - | - | 76.15 | 19.01% | - | - |
19 | 519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合 | 詳情 | 4,586.40 | 4,928.67 | 107.46% | - | - | 31.16 | 0.68% |
20 | 519989 | 長信利豐債券C | 詳情 | 32,294.50 | 17,692.49 | 54.78% | 11,874.38 | 36.77% | 98.86 | 0.31% |
21 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選 | 詳情 | 81,846.51 | 94,272.94 | 115.18% | 2,077.11 | 2.54% | 479.16 | 0.59% |
22 | 519993 | 長信增利動態(tài)策略混合 | 詳情 | 126,415.59 | 128,389.86 | 101.56% | 6.01 | 0.00% | 409.66 | 0.32% |
23 | 519995 | 長信金利趨勢混合 | 詳情 | 250,951.15 | 265,796.35 | 105.92% | -35.48 | - | 1,336.79 | 0.53% |
24 | 519997 | 長信銀利精選混合 | 詳情 | 116,335.12 | 105,106.52 | 90.35% | 5,394.59 | 4.64% | 109.48 | 0.09% |
25 | 519998 | 長信利息收益貨幣B | 詳情 | 6,231.34 | - | - | 1,037.96 | 16.66% | - | - |
26 | 519999 | 長信利息收益貨幣A | 詳情 | 6,231.34 | - | - | 1,037.96 | 16.66% | - | - |