海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

海富通基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150044 海富通穩(wěn)進(jìn)增利分級(jí)債券A 詳情 577.98 -45.31 - 8.25 1.43% 0.00 0.00%
2 150045 海富通穩(wěn)進(jìn)增利分級(jí)債券B 詳情 577.98 -45.31 - 8.25 1.43% 0.00 0.00%
3 162307 海富通中證100 詳情 -25,193.45 -15,346.83 - 55.68 - 2,149.56 -
4 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 詳情 577.98 -45.31 - 8.25 1.43% 0.00 0.00%
5 510110 海富通上證周期ETF 詳情 -7,276.93 -2,576.89 - 33.11 - 915.09 -
6 510120 海富通上證非周期ETF 詳情 -15,263.01 -4,687.72 - 1.41 - 484.00 -
7 519003 海富通收益增長(zhǎng) 詳情 -72,032.86 -32,307.32 - -128.19 - 2,059.75 -
8 519005 海富通股票混合 詳情 -132,829.50 -47,988.48 - 2.54 - 2,175.58 -
9 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào) 詳情 -53,207.84 -13,309.62 - 106.43 - 1,946.49 -
10 519011 海富通精選 詳情 -170,140.70 -27,124.29 - -345.10 - 7,240.69 -
11 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -119,722.80 -32,945.16 - 896.09 - 3,346.27 -
12 519015 海富通精選二號(hào) 詳情 -31,456.60 -6,795.34 - -24.26 - 1,487.93 -
13 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 詳情 -814.93 294.07 - -788.74 - 0.00 -
14 519024 海富通穩(wěn)健添利債A 詳情 -814.93 294.07 - -788.74 - 0.00 -
15 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 詳情 -47,919.24 -27,146.39 - 87.51 - 924.96 -
16 519026 海富通中小盤(pán)混合 詳情 -49,625.23 -36,714.02 - -763.10 - 698.26 -
17 519027 海富通上證周期聯(lián)接 詳情 -5,141.15 -48.79 - 0.00 - 0.00 -
18 519030 海富通穩(wěn)固債券 詳情 276.38 87.51 31.66% -2,313.07 - 23.22 8.40%
19 519032 海富通上證非周期聯(lián)接 詳情 -7,351.34 -2,092.60 - 0.00 - 110.66 -
20 519505 海富通貨幣A 詳情 21,559.29 0.00 0.00% 533.46 2.47% 0.00 0.00%
21 519506 海富通貨幣B 詳情 21,559.29 0.00 0.00% 533.46 2.47% 0.00 0.00%
22 519601 海富通中國(guó)海外混合 詳情 -5,631.07 -1,153.34 - 0.00 - 635.68 -
23 519602 海富通大中華混合(QDII) 詳情 -2,410.86 -1,688.32 - 0.00 - 160.38 -

顯示全部基金明細(xì)>>

海富通基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 162307 海富通中證100 詳情 2,230.62 -6,374.85 - 53.51 2.40% 1,727.04 77.42%
2 510110 海富通上證周期ETF 詳情 991.09 291.01 29.36% 33.11 3.34% 829.44 83.69%
3 510120 海富通上證非周期ETF 詳情 -2,489.66 -1,625.38 - 0.00 - 309.83 -
4 519003 海富通收益增長(zhǎng) 詳情 -9,053.28 -6,188.90 - -155.35 - 1,249.32 -
5 519005 海富通股票混合 詳情 -50,752.83 -4,891.96 - 1.47 - 1,286.60 -
6 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào) 詳情 -4,865.13 3,437.79 - 34.71 - 1,322.10 -
7 519011 海富通精選 詳情 4,494.31 46,613.61 1,037.17% -399.63 - 5,374.39 119.58%
8 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -46,559.25 2,647.58 - 31.83 - 2,088.79 -
9 519015 海富通精選二號(hào) 詳情 -329.55 7,882.33 - -35.50 - 1,107.60 -
10 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 詳情 -535.17 272.55 - -268.80 - 0.00 -
11 519024 海富通穩(wěn)健添利債A 詳情 -535.17 272.55 - -268.80 - 0.00 -
12 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 詳情 -17,864.73 -10,259.75 - 87.51 - 583.13 -
13 519026 海富通中小盤(pán)混合 詳情 -29,461.84 -22,757.63 - -763.10 - 460.55 -
14 519027 海富通上證周期聯(lián)接 詳情 174.38 -43.92 - 0.00 0.00% 0.00 0.00%
15 519030 海富通穩(wěn)固債券 詳情 2,549.54 364.70 14.30% 855.35 33.55% 21.87 0.86%
16 519032 海富通上證非周期聯(lián)接 詳情 -1,322.94 -2,120.36 - 0.00 - 109.15 -
17 519505 海富通貨幣A 詳情 12,155.38 0.00 0.00% 368.33 3.03% 0.00 0.00%
18 519506 海富通貨幣B 詳情 12,155.38 0.00 0.00% 368.33 3.03% 0.00 0.00%
19 519601 海富通中國(guó)海外混合 詳情 1,701.24 2,494.55 146.63% 0.00 0.00% 443.35 26.06%
20 519602 海富通大中華混合(QDII) 詳情 351.77 57.31 16.29% 0.00 0.00% 69.52 19.76%

顯示全部基金明細(xì)>>