華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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華寶基金 2008年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2008-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 240001 | 華寶寶康消費品 | 詳情 | -146,576.20 | -70,927.50 | - | 200.65 | - | 1,820.51 | - |
2 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | -148,197.80 | -57,006.07 | - | -306.34 | - | 1,747.08 | - |
3 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 24,939.16 | 2,350.07 | 9.42% | 553.13 | 2.22% | 112.54 | 0.45% |
4 | 240004 | 華寶動力組合混合 | 詳情 | -218,586.70 | -97,472.39 | - | 81.41 | - | 2,374.18 | - |
5 | 240005 | 華寶多策略增長 | 詳情 | -397,191.80 | -78,341.09 | - | -359.61 | - | 5,494.21 | - |
6 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 6,377.95 | 0.00 | 0.00% | 766.62 | 12.02% | 0.00 | 0.00% |
7 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 6,377.95 | 0.00 | 0.00% | 766.62 | 12.02% | 0.00 | 0.00% |
8 | 240008 | 華寶收益增長 | 詳情 | -543,228.40 | -307,521.30 | - | -618.07 | - | 6,689.19 | - |
9 | 240009 | 華寶先進成長混合 | 詳情 | -406,574.30 | -194,397.00 | - | 412.06 | - | 4,919.36 | - |
10 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -1,442,014.00 | -346,099.00 | - | 174.83 | - | 17,263.64 | - |
11 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | 783.41 | 359.99 | 45.95% | 59.54 | 7.60% | 0.00 | 0.00% |
12 | 241001 | 華寶海外中國混合(QDII) | 詳情 | -9,171.28 | -6,467.72 | - | -302.21 | - | 248.63 | - |
華寶基金 2008年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2008-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240001 | 華寶寶康消費品 | 詳情 | -102,847.80 | -5,418.25 | - | 131.07 | - | 1,500.25 | - |
2 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | -99,995.72 | 6,367.49 | - | -270.03 | - | 1,110.06 | - |
3 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | -1,159.97 | 16,036.05 | - | 451.22 | - | 57.35 | - |
4 | 240004 | 華寶動力組合混合 | 詳情 | -159,960.50 | -4,560.51 | - | 153.34 | - | 1,892.49 | - |
5 | 240005 | 華寶多策略增長 | 詳情 | -250,610.20 | -10,524.90 | - | 35.43 | - | 3,190.45 | - |
6 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 2,201.19 | 0.00 | 0.00% | 28.91 | 1.31% | 0.00 | 0.00% |
7 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 2,201.19 | 0.00 | 0.00% | 28.91 | 1.31% | 0.00 | 0.00% |
8 | 240008 | 華寶收益增長 | 詳情 | -368,511.20 | -65,411.91 | - | 228.66 | - | 4,816.00 | - |
9 | 240009 | 華寶先進成長混合 | 詳情 | -256,831.60 | 7,280.37 | - | 335.98 | - | 3,282.29 | - |
10 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -1,013,381.00 | 106,616.70 | - | 287.62 | - | 13,492.95 | - |