華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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華寶基金 2009年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | 173,909.00 | 88,431.05 | 50.85% | -405.92 | - | 1,507.31 | 0.87% |
| 2 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | 100,883.90 | 36,395.81 | 36.08% | -528.44 | - | 1,328.29 | 1.32% |
| 3 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 2,062.00 | 754.56 | 36.59% | 14,381.44 | 697.45% | 5.83 | 0.28% |
| 4 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合 | 詳情 | 149,122.80 | 47,559.88 | 31.89% | 250.23 | 0.17% | 1,781.67 | 1.19% |
| 5 | 240005 | 華寶多策略增長 | 詳情 | 427,946.00 | 118,779.60 | 27.76% | 3,316.76 | 0.78% | 6,440.20 | 1.50% |
| 6 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 4,468.86 | 0.00 | 0.00% | 673.04 | 15.06% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 4,468.86 | 0.00 | 0.00% | 673.04 | 15.06% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 240008 | 華寶收益增長 | 詳情 | 392,509.70 | 104,070.90 | 26.51% | -935.09 | - | 5,076.11 | 1.29% |
| 9 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長混合 | 詳情 | 266,439.10 | 107,663.10 | 40.41% | -352.18 | - | 3,373.92 | 1.27% |
| 10 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | 952,409.40 | -7,595.23 | - | 14.74 | 0.00% | 16,716.47 | 1.76% |
| 11 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | 57,475.60 | 37,535.47 | 65.31% | 240.50 | 0.42% | 826.38 | 1.44% |
| 12 | 240012 | 華寶增強(qiáng)債券A | 詳情 | 4,901.80 | 3,467.89 | 70.75% | -1,258.59 | - | 37.59 | 0.77% |
| 13 | 240013 | 華寶增強(qiáng)債券B | 詳情 | 4,901.80 | 3,467.89 | 70.75% | -1,258.59 | - | 37.59 | 0.77% |
| 14 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | 7,833.49 | 1,838.73 | 23.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 15 | 241001 | 華寶海外中國混合(QDII) | 詳情 | 7,475.76 | 1,613.19 | 21.58% | -3.13 | - | 310.06 | 4.15% |
華寶基金 2009年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | 112,405.00 | 48,622.94 | 43.26% | -43.73 | - | 967.91 | 0.86% |
| 2 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | 74,739.93 | 6,830.65 | 9.14% | -470.64 | - | 979.22 | 1.31% |
| 3 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | -76.08 | 53.04 | - | 13,409.10 | - | 0.00 | - |
| 4 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合 | 詳情 | 103,701.70 | 5,677.92 | 5.48% | 0.00 | 0.00% | 1,116.38 | 1.08% |
| 5 | 240005 | 華寶多策略增長 | 詳情 | 276,062.50 | 18,947.66 | 6.86% | 1,687.20 | 0.61% | 4,837.80 | 1.75% |
| 6 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 3,424.80 | 0.00 | 0.00% | 644.10 | 18.81% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 3,424.80 | 0.00 | 0.00% | 644.10 | 18.81% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 240008 | 華寶收益增長 | 詳情 | 245,093.40 | -9,570.08 | - | -139.68 | - | 3,519.74 | 1.44% |
| 9 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長混合 | 詳情 | 200,556.30 | 32,913.03 | 16.41% | -352.18 | - | 2,497.07 | 1.25% |
| 10 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | 673,696.80 | -137,283.30 | - | 14.74 | 0.00% | 10,516.41 | 1.56% |
| 11 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | 28,026.68 | 15,428.43 | 55.05% | 216.01 | 0.77% | 546.65 | 1.95% |
| 12 | 240012 | 華寶增強(qiáng)債券A | 詳情 | 1,830.17 | 890.19 | 48.64% | -388.99 | - | 19.85 | 1.08% |
| 13 | 240013 | 華寶增強(qiáng)債券B | 詳情 | 1,830.17 | 890.19 | 48.64% | -388.99 | - | 19.85 | 1.08% |
| 14 | 241001 | 華寶海外中國混合(QDII) | 詳情 | 4,242.59 | -538.64 | - | 0.53 | 0.01% | 232.40 | 5.48% |