華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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華寶基金 2010年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | 9,798.68 | 35,283.84 | 360.09% | -487.01 | - | 1,519.58 | 15.51% |
| 2 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | -8,570.93 | -1,285.60 | - | -594.22 | - | 1,187.37 | - |
| 3 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 3,221.28 | 1,735.40 | 53.87% | 795.71 | 24.70% | 0.71 | 0.02% |
| 4 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合 | 詳情 | -8,942.99 | 18,777.52 | - | 0.00 | - | 1,537.38 | - |
| 5 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng) | 詳情 | -56,862.62 | -47,468.60 | - | -559.25 | - | 5,047.90 | - |
| 6 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 4,023.81 | 0.00 | 0.00% | 245.93 | 6.11% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 4,023.81 | 0.00 | 0.00% | 245.93 | 6.11% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng) | 詳情 | -44,445.75 | 27,511.75 | - | 45.47 | - | 4,724.02 | - |
| 9 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -38,935.56 | -6,424.32 | - | -6.49 | - | 2,354.76 | - |
| 10 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -122,600.40 | 10,504.01 | - | 2,834.79 | - | 17,339.01 | - |
| 11 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | -7,960.81 | 2,546.36 | - | -29.74 | - | 1,075.53 | - |
| 12 | 240012 | 華寶增強(qiáng)債券A | 詳情 | 954.00 | 216.78 | 22.72% | -464.80 | - | 15.16 | 1.59% |
| 13 | 240013 | 華寶增強(qiáng)債券B | 詳情 | 954.00 | 216.78 | 22.72% | -464.80 | - | 15.16 | 1.59% |
| 14 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | -18,172.21 | -7,688.15 | - | 0.28 | - | 1,055.77 | - |
| 15 | 240016 | 華寶上證180聯(lián)接 | 詳情 | 923.88 | -2,052.99 | - | -0.14 | - | 130.36 | 14.11% |
| 16 | 241001 | 華寶海外中國(guó)混合(QDII) | 詳情 | -60.79 | 2,250.65 | - | 0.00 | - | 154.48 | - |
| 17 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 | -19,387.80 | -16,584.64 | - | 14.18 | - | 2,562.16 | - |
華寶基金 2010年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | -63,545.11 | 7,163.16 | - | -126.74 | - | 928.20 | - |
| 2 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | -32,318.46 | 1,564.27 | - | -192.41 | - | 842.06 | - |
| 3 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 1,624.42 | 871.80 | 53.67% | 120.32 | 7.41% | 0.71 | 0.04% |
| 4 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合 | 詳情 | -53,960.40 | 11,221.90 | - | 0.00 | - | 1,115.51 | - |
| 5 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng) | 詳情 | -194,649.20 | -5,059.82 | - | -68.11 | - | 3,643.27 | - |
| 6 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 2,042.30 | 0.00 | 0.00% | 241.16 | 11.81% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 2,042.30 | 0.00 | 0.00% | 241.16 | 11.81% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng) | 詳情 | -172,110.70 | 11,666.05 | - | -1.48 | - | 3,102.28 | - |
| 9 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -79,231.36 | 5,644.01 | - | 0.00 | - | 1,349.74 | - |
| 10 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -377,753.10 | 43,271.68 | - | 0.00 | - | 12,067.22 | - |
| 11 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | -39,188.24 | -1,362.90 | - | -53.89 | - | 790.79 | - |
| 12 | 240012 | 華寶增強(qiáng)債券A | 詳情 | 195.42 | 407.79 | 208.67% | -439.34 | - | 13.59 | 6.96% |
| 13 | 240013 | 華寶增強(qiáng)債券B | 詳情 | 195.42 | 407.79 | 208.67% | -439.34 | - | 13.59 | 6.96% |
| 14 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | -33,315.56 | -5,907.75 | - | -23.37 | - | 595.20 | - |
| 15 | 240016 | 華寶上證180聯(lián)接 | 詳情 | -3,604.56 | -2,256.76 | - | -0.14 | - | 102.39 | - |
| 16 | 241001 | 華寶海外中國(guó)混合(QDII) | 詳情 | -1,500.35 | 1,372.02 | - | 0.00 | - | 123.89 | - |
| 17 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 | -35,763.51 | -16,025.15 | - | 14.18 | - | 1,085.70 | - |