華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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華寶基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162411 | 華寶標(biāo)普石油指數(shù) | 詳情 | -102.52 | -20.81 | - | 0.00 | - | 4.95 | - |
| 2 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | -50,796.68 | -4,959.43 | - | -560.33 | - | 1,579.21 | - |
| 3 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | -18,420.61 | -1,012.38 | - | -625.47 | - | 798.38 | - |
| 4 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | -1,053.88 | -397.87 | - | -733.96 | - | 25.18 | - |
| 5 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合 | 詳情 | -43,329.11 | -20,289.43 | - | 50.72 | - | 922.78 | - |
| 6 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng) | 詳情 | -151,921.60 | -38,055.60 | - | 183.23 | - | 2,243.81 | - |
| 7 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 9,783.66 | 0.00 | 0.00% | 304.11 | 3.11% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 9,783.66 | 0.00 | 0.00% | 304.11 | 3.11% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng) | 詳情 | -74,288.16 | -45,994.43 | - | -397.20 | - | 2,274.93 | - |
| 10 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -60,161.91 | -38,623.13 | - | 10.67 | - | 1,284.92 | - |
| 11 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -250,162.30 | -104,542.60 | - | 22.54 | - | 9,906.67 | - |
| 12 | 240011 | 華寶大盤(pán)精選混合 | 詳情 | -36,456.87 | -23,821.34 | - | 0.00 | - | 665.64 | - |
| 13 | 240012 | 華寶增強(qiáng)債券A | 詳情 | -338.39 | 16.20 | - | -387.45 | - | 4.53 | - |
| 14 | 240013 | 華寶增強(qiáng)債券B | 詳情 | -338.39 | 16.20 | - | -387.45 | - | 4.53 | - |
| 15 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | -24,629.91 | -6,426.10 | - | 0.80 | - | 1,655.39 | - |
| 16 | 240016 | 華寶上證180聯(lián)接 | 詳情 | -10,759.69 | 145.27 | - | 0.00 | - | 0.60 | - |
| 17 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -59,773.47 | -25,566.02 | - | 7.49 | - | 969.15 | - |
| 18 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債 | 詳情 | -9,173.17 | -8.87 | - | -3,700.92 | - | 0.00 | - |
| 19 | 240019 | 華寶上證180成長(zhǎng)聯(lián)接 | 詳情 | -2,702.51 | -607.32 | - | 0.06 | - | 0.35 | - |
| 20 | 241001 | 華寶海外中國(guó)混合(QDII) | 詳情 | -1,660.64 | -429.37 | - | 0.00 | - | 122.72 | - |
| 21 | 241002 | 華寶成熟市場(chǎng) | 詳情 | -997.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 90.92 | - |
| 22 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 | -24,069.36 | -12,272.04 | - | 41.99 | - | 2,736.36 | - |
| 23 | 510280 | 華寶上證180成長(zhǎng)ETF | 詳情 | -7,413.48 | -2,714.03 | - | 0.42 | - | 21.38 | - |
華寶基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | -21,975.76 | 3,183.81 | - | -581.64 | - | 1,116.93 | - |
| 2 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | -4,114.93 | 150.11 | - | -498.86 | - | 629.40 | - |
| 3 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | -185.09 | 317.75 | - | -277.82 | - | 25.18 | - |
| 4 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合 | 詳情 | -14,488.66 | -3,559.96 | - | 21.38 | - | 562.53 | - |
| 5 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng) | 詳情 | -67,354.28 | -8,700.44 | - | 162.66 | - | 1,734.71 | - |
| 6 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 4,368.61 | 0.00 | 0.00% | 129.94 | 2.97% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 4,368.61 | 0.00 | 0.00% | 129.94 | 2.97% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng) | 詳情 | -46,539.14 | -23,959.13 | - | -396.58 | - | 1,754.06 | - |
| 9 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -14,047.35 | -11,401.76 | - | 10.67 | - | 923.44 | - |
| 10 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -82,797.95 | 18,660.86 | - | 0.00 | - | 7,908.84 | - |
| 11 | 240011 | 華寶大盤(pán)精選混合 | 詳情 | -18,609.52 | -9,680.48 | - | 0.00 | - | 513.62 | - |
| 12 | 240012 | 華寶增強(qiáng)債券A | 詳情 | -27.64 | 75.84 | - | -165.97 | - | 4.53 | - |
| 13 | 240013 | 華寶增強(qiáng)債券B | 詳情 | -27.64 | 75.84 | - | -165.97 | - | 4.53 | - |
| 14 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | -803.50 | -2,430.72 | - | 0.00 | - | 1,326.34 | - |
| 15 | 240016 | 華寶上證180聯(lián)接 | 詳情 | -1,290.02 | -76.95 | - | 0.00 | - | 0.57 | - |
| 16 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -30,507.80 | -9,347.42 | - | 7.49 | - | 825.14 | - |
| 17 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債 | 詳情 | 405.79 | 0.22 | 0.05% | -169.53 | - | 0.00 | 0.00% |
| 18 | 241001 | 華寶海外中國(guó)混合(QDII) | 詳情 | 396.05 | 295.25 | 74.55% | 0.00 | 0.00% | 90.84 | 22.94% |
| 19 | 241002 | 華寶成熟市場(chǎng) | 詳情 | -95.78 | 0.00 | - | 0.00 | - | 45.59 | - |
| 20 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 | -1,559.07 | -2,512.03 | - | 38.72 | - | 2,386.16 | - |