華寶基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華寶基金 2012年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 162411 華寶標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 345.76 114.51 33.12% - - 68.30 19.75%
2 240001 華寶寶康消費品 詳情 13,509.11 -21,598.95 - -36.90 - 1,713.62 12.68%
3 240002 華寶寶康靈活配置 詳情 9,982.80 -6,300.76 - -7.23 - 879.76 8.81%
4 240003 華寶寶康債券 詳情 2,266.68 -143.66 - -79.41 - - -
5 240004 華寶動力組合混合 詳情 6,453.56 -17,308.11 - - - 1,918.75 29.73%
6 240005 華寶多策略增長 詳情 6,279.88 -92,308.20 - -27.14 - 2,450.19 39.02%
7 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 17,482.46 - - 1,379.13 7.89% - -
8 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 17,482.46 - - 1,379.13 7.89% - -
9 240008 華寶收益增長 詳情 47,562.13 -810.92 - -0.26 - 1,948.83 4.10%
10 240009 華寶先進成長混合 詳情 16,934.38 -26,097.32 - -12.15 - 928.20 5.48%
11 240010 華寶行業(yè)精選混合 詳情 149,192.10 -70,125.45 - - - 9,438.60 6.33%
12 240011 華寶大盤精選混合 詳情 9,072.05 -1,866.95 - 1.43 0.02% 709.94 7.83%
13 240012 華寶增強債券A 詳情 702.76 -15.95 - 58.50 8.32% 0.90 0.13%
14 240013 華寶增強債券B 詳情 702.76 -15.95 - 58.50 8.32% 0.90 0.13%
15 240014 華寶中證100 詳情 10,668.71 -16,911.10 - 3.49 0.03% 2,016.08 18.90%
16 240016 華寶上證180聯(lián)接 詳情 5,378.51 -74.45 - - - 0.14 0.00%
17 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 43,616.64 -22,165.25 - - - 1,333.46 3.06%
18 240018 華寶可轉(zhuǎn)債 詳情 5,897.26 344.99 5.85% -3,965.26 - - -
19 240019 華寶上證180成長聯(lián)接 詳情 3,804.59 19.88 0.52% - - - -
20 240020 華寶醫(yī)藥生物混合 詳情 3,796.67 1,763.32 46.44% 64.65 1.70% 180.64 4.76%
21 240021 華寶興業(yè)活期通貨幣T 詳情 1,157.06 - - -54.89 - - -
22 240022 華寶資源優(yōu)選混合 詳情 547.41 228.75 41.79% - - - -
23 241001 華寶海外中國混合(QDII) 詳情 2,038.44 -55.62 - - - 131.33 6.44%
24 241002 華寶成熟市場 詳情 480.16 - - 0.00 0.00% 116.15 24.19%
25 510030 華寶上證180價值ETF 詳情 17,435.58 -12,007.60 - - - 3,199.55 18.35%
26 510280 華寶上證180成長ETF 詳情 7,553.79 -244.32 - - - 713.00 9.44%

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華寶基金 2012年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 162411 華寶標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 -130.11 28.05 - 0.00 - 21.80 -
2 240001 華寶寶康消費品 詳情 13,503.50 -14,161.28 - -58.87 - 1,166.22 8.64%
3 240002 華寶寶康靈活配置 詳情 6,577.53 -4,838.18 - 3.30 0.05% 602.86 9.17%
4 240003 華寶寶康債券 詳情 1,536.21 -143.66 - -460.23 - 0.00 0.00%
5 240004 華寶動力組合混合 詳情 2,116.62 -7,428.63 - 0.00 0.00% 1,022.31 48.30%
6 240005 華寶多策略增長 詳情 10,072.89 -32,710.28 - 0.00 0.00% 2,108.64 20.93%
7 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 8,184.28 0.00 0.00% 607.48 7.42% 0.00 0.00%
8 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 8,184.28 0.00 0.00% 607.48 7.42% 0.00 0.00%
9 240008 華寶收益增長 詳情 29,163.86 -949.25 - -0.26 - 1,565.75 5.37%
10 240009 華寶先進成長混合 詳情 10,338.81 -20,010.97 - -12.15 - 816.64 7.90%
11 240010 華寶行業(yè)精選混合 詳情 132,374.80 -8,540.53 - 0.00 0.00% 5,321.05 4.02%
12 240011 華寶大盤精選混合 詳情 7,618.19 2,323.14 30.49% 2.93 0.04% 432.02 5.67%
13 240012 華寶增強債券A 詳情 492.08 -32.21 - -2.35 - 0.90 0.18%
14 240013 華寶增強債券B 詳情 492.08 -32.21 - -2.35 - 0.90 0.18%
15 240014 華寶中證100 詳情 7,297.98 -8,871.93 - 3.49 0.05% 1,449.58 19.86%
16 240016 華寶上證180聯(lián)接 詳情 1,719.75 63.88 3.71% 0.00 0.00% 0.14 0.01%
17 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 26,342.57 -16,673.37 - 0.00 0.00% 1,128.85 4.29%
18 240018 華寶可轉(zhuǎn)債 詳情 4,700.46 145.47 3.09% -1,284.61 - 0.00 0.00%
19 240019 華寶上證180成長聯(lián)接 詳情 2,801.57 29.10 1.04% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
20 240020 華寶醫(yī)藥生物混合 詳情 2,484.32 179.43 7.22% 64.65 2.60% 145.87 5.87%
21 241001 華寶海外中國混合(QDII) 詳情 -15.98 -468.14 - 0.00 - 92.97 -
22 241002 華寶成熟市場 詳情 283.94 0.00 0.00% 0.00 0.00% 45.48 16.02%
23 510030 華寶上證180價值ETF 詳情 4,984.16 -7,060.69 - 0.00 0.00% 2,378.52 47.72%
24 510280 華寶上證180成長ETF 詳情 5,180.66 451.84 8.72% 0.00 0.00% 557.16 10.75%

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