華寶基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華寶基金 2015年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 詳情 124,635.48 107,802.74 86.49% - - 506.06 0.41%
2 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 詳情 -1,624.16 -3,856.66 - - - 44.32 -
3 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合 詳情 15,280.77 6,002.64 39.28% - - 231.14 1.51%
4 000678 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 16,058.13 - - 497.65 3.10% - -
5 000753 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合A 詳情 3,451.41 11,851.90 343.39% - - 128.48 3.72%
6 000754 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合C 詳情 3,451.41 11,851.90 343.39% - - 128.48 3.72%
7 000866 華寶興業(yè)制造 詳情 86,253.70 66,632.74 77.25% - - 840.53 0.97%
8 000867 華寶品質(zhì)生活股票 詳情 28,950.51 26,036.08 89.93% 18.71 0.06% 169.25 0.58%
9 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 詳情 34,806.39 30,618.06 87.97% - - 655.50 1.88%
10 001088 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合 詳情 -15,882.68 -43,538.84 - - - 72.95 -
11 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 -38,831.89 -61,702.14 - - - 1,905.28 -
12 001324 華寶新價(jià)值混合 詳情 5,319.23 1,290.10 24.25% 95.59 1.80% 113.64 2.14%
13 001481 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票美元 詳情 -65,432.09 -33,396.19 - - - 2,351.34 -
14 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合 詳情 12,031.02 6,172.10 51.30% - - 74.26 0.62%
15 001767 華寶中國(guó)互聯(lián)股票人民幣 詳情 580.92 204.28 35.17% - - - -
16 001768 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 詳情 580.92 204.28 35.17% - - - -
17 001893 華寶興業(yè)現(xiàn)金添益B 詳情 322,591.06 - - 917.97 0.28% - -
18 150261 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)A 詳情 -162,686.35 -149,137.12 - - - 218.14 -
19 150262 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)B 詳情 -162,686.35 -149,137.12 - - - 218.14 -
20 150263 華寶興業(yè)中證1000分級(jí)A 詳情 -13,096.99 -12,263.87 - - - 17.78 -
21 150264 華寶興業(yè)中證1000分級(jí)B 詳情 -13,096.99 -12,263.87 - - - 17.78 -
22 162411 華寶標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 -65,432.09 -33,396.19 - - - 2,351.34 -
23 162412 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí) 詳情 -162,686.35 -149,137.12 - - - 218.14 -
24 162413 華寶興業(yè)中證1000指數(shù)分級(jí) 詳情 -13,096.99 -12,263.87 - - - 17.78 -
25 162414 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A 詳情 1,805.32 175.13 9.70% - - 162.75 9.02%
26 240001 華寶寶康消費(fèi)品 詳情 85,303.46 80,623.99 94.51% 233.28 0.27% 388.71 0.46%
27 240002 華寶寶康靈活配置 詳情 23,055.96 20,982.61 91.01% 35.78 0.16% 372.85 1.62%
28 240003 華寶寶康債券 詳情 2,337.59 - - 460.29 19.69% - -
29 240004 華寶動(dòng)力組合混合 詳情 104,092.79 89,603.45 86.08% - - 1,282.82 1.23%
30 240005 華寶多策略增長(zhǎng) 詳情 115,613.28 143,423.91 124.05% 31.16 0.03% 1,528.11 1.32%
31 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 16,058.13 - - 497.65 3.10% - -
32 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 16,058.13 - - 497.65 3.10% - -
33 240008 華寶收益增長(zhǎng) 詳情 112,492.32 157,351.70 139.88% - - 1,606.86 1.43%
34 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 詳情 154,327.61 129,133.67 83.68% -10.02 - 722.09 0.47%
35 240010 華寶行業(yè)精選混合 詳情 295,172.55 360,451.12 122.12% - - 3,698.34 1.25%
36 240011 華寶大盤(pán)精選混合 詳情 10,530.91 12,102.69 114.93% 11.83 0.11% 113.39 1.08%
37 240012 華寶增強(qiáng)債券A 詳情 1,699.41 696.80 41.00% 26.26 1.55% 2.07 0.12%
38 240013 華寶增強(qiáng)債券B 詳情 1,699.41 696.80 41.00% 26.26 1.55% 2.07 0.12%
39 240014 華寶中證100 詳情 2,566.79 15,857.89 617.81% - - 1,119.41 43.61%
40 240016 華寶上證180聯(lián)接 詳情 3,270.94 -109.21 - - - 10.61 0.32%
41 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 245,432.17 257,267.94 104.82% - - 391.61 0.16%
42 240018 華寶可轉(zhuǎn)債 詳情 -6,582.11 425.39 - 9,153.69 - - -
43 240019 華寶上證180成長(zhǎng)聯(lián)接 詳情 3,547.53 -130.58 - - - 2.75 0.08%
44 240020 華寶醫(yī)藥生物混合 詳情 40,251.42 29,115.53 72.33% 38.34 0.10% 413.78 1.03%
45 240022 華寶資源優(yōu)選混合 詳情 -251.39 754.16 - - - 101.50 -
46 241001 華寶海外中國(guó)混合(QDII) 詳情 -4,905.89 -3,214.72 - - - 333.01 -
47 510030 華寶上證180價(jià)值ETF 詳情 2,813.93 7,797.01 277.09% - - 967.51 34.38%
48 510280 華寶上證180成長(zhǎng)ETF 詳情 6,221.94 11,380.83 182.91% - - 183.42 2.95%
49 511990 華寶興業(yè)現(xiàn)金添益A 詳情 322,591.06 - - 917.97 0.28% - -
50 000643 華寶興業(yè)活期通貨幣A 詳情 217.02 - - 19.76 9.10% - -
51 240021 華寶興業(yè)活期通貨幣T 詳情 217.02 - - 19.76 9.10% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

華寶基金 2015年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-09-28

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 241002 華寶成熟市場(chǎng) 詳情 24.59 - - - - 6.61 26.87%

華寶基金 2015年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 詳情 89,923.11 106,102.06 117.99% - - 198.21 0.22%
2 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 詳情 1,403.54 4,856.35 346.01% - - 32.11 2.29%
3 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合 詳情 20,877.18 32,592.39 156.11% - - 212.80 1.02%
4 000643 華寶興業(yè)活期通貨幣A 詳情 190.37 - - 19.76 10.38% - -
5 000678 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣E 詳情 6,366.09 - - 515.54 8.10% - -
6 000753 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合A 詳情 2,659.28 12,481.17 469.34% - - 79.41 2.99%
7 000754 華寶興業(yè)量化對(duì)沖混合C 詳情 2,659.28 12,481.17 469.34% - - 79.41 2.99%
8 000866 華寶興業(yè)制造 詳情 110,291.69 68,308.48 61.93% - - 707.12 0.64%
9 000867 華寶品質(zhì)生活股票 詳情 33,719.80 33,330.02 98.84% - - 159.32 0.47%
10 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 詳情 35,828.11 39,597.32 110.52% - - 513.03 1.43%
11 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合 詳情 5,792.31 18,226.84 314.67% - - 1,158.74 20.00%
12 001481 華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票美元 詳情 2,444.66 6,776.73 277.21% - - 1,286.19 52.61%
13 162411 華寶標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 2,444.66 6,776.73 277.21% - - 1,286.19 52.61%
14 240001 華寶寶康消費(fèi)品 詳情 84,848.41 82,451.98 97.18% 67.95 0.08% 365.27 0.43%
15 240002 華寶寶康靈活配置 詳情 24,941.55 21,895.89 87.79% -11.65 - 201.02 0.81%
16 240003 華寶寶康債券 詳情 1,374.82 - - 316.34 23.01% - -
17 240004 華寶動(dòng)力組合混合 詳情 140,323.07 94,828.88 67.58% - - 1,084.63 0.77%
18 240005 華寶多策略增長(zhǎng) 詳情 153,777.46 129,914.30 84.48% - - 1,309.98 0.85%
19 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 6,366.09 - - 515.54 8.10% - -
20 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 6,366.09 - - 515.54 8.10% - -
21 240008 華寶收益增長(zhǎng) 詳情 119,389.75 158,735.72 132.96% - - 1,129.64 0.95%
22 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 詳情 156,083.75 143,073.19 91.66% - - 290.73 0.19%
23 240010 華寶行業(yè)精選混合 詳情 324,451.44 363,390.23 112.00% - - 2,924.25 0.90%
24 240011 華寶大盤(pán)精選混合 詳情 10,889.04 13,994.95 128.52% - - 111.84 1.03%
25 240012 華寶增強(qiáng)債券A 詳情 642.32 314.41 48.95% 30.00 4.67% 0.53 0.08%
26 240013 華寶增強(qiáng)債券B 詳情 642.32 314.41 48.95% 30.00 4.67% 0.53 0.08%
27 240014 華寶中證100 詳情 11,423.72 14,865.62 130.13% - - 511.43 4.48%
28 240016 華寶上證180聯(lián)接 詳情 7,434.76 -286.78 - - - 3.54 0.05%
29 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 269,089.36 266,616.77 99.08% - - 353.26 0.13%
30 240018 華寶可轉(zhuǎn)債 詳情 -2,231.79 553.06 - 14,454.76 - - -
31 240019 華寶上證180成長(zhǎng)聯(lián)接 詳情 4,693.19 -138.30 - - - 1.14 0.02%
32 240020 華寶醫(yī)藥生物混合 詳情 48,923.97 15,885.95 32.47% 38.34 0.08% 306.97 0.63%
33 240021 華寶興業(yè)活期通貨幣T 詳情 190.37 - - 19.76 10.38% - -
34 240022 華寶資源優(yōu)選混合 詳情 2,321.64 2,571.72 110.77% - - 70.89 3.05%
35 241001 華寶海外中國(guó)混合(QDII) 詳情 -651.33 447.55 - - - 277.92 -
36 241002 華寶成熟市場(chǎng) 詳情 26.99 - - - - 6.47 23.99%
37 510030 華寶上證180價(jià)值ETF 詳情 10,024.86 15,850.28 158.11% - - 485.44 4.84%
38 510280 華寶上證180成長(zhǎng)ETF 詳情 7,695.97 13,450.06 174.77% - - 107.31 1.39%
39 511990 華寶興業(yè)現(xiàn)金添益A 詳情 74,309.04 - - 810.28 1.09% - -

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