華寶基金管理有限公司
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華寶基金 2016年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2016-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000124 | 華寶服務優(yōu)選混合 | 詳情 | -108,805.62 | -91,330.34 | - | - | - | 471.36 | - |
| 2 | 000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 詳情 | -4,606.48 | -3,574.69 | - | 3.42 | - | 18.81 | - |
| 3 | 000612 | 華寶生態(tài)中國混合 | 詳情 | -11,200.69 | -1,394.38 | - | - | - | 267.97 | - |
| 4 | 000678 | 華寶興業(yè)現金寶貨幣E | 詳情 | 20,544.80 | - | - | -210.00 | - | - | - |
| 5 | 000753 | 華寶興業(yè)量化對沖混合A | 詳情 | 3,636.91 | 1,603.05 | 44.08% | 152.65 | 4.20% | 68.16 | 1.87% |
| 6 | 000754 | 華寶興業(yè)量化對沖混合C | 詳情 | 3,636.91 | 1,603.05 | 44.08% | 152.65 | 4.20% | 68.16 | 1.87% |
| 7 | 000866 | 華寶興業(yè)制造 | 詳情 | -3,194.86 | 5,929.23 | - | - | - | 687.92 | - |
| 8 | 000867 | 華寶品質生活股票 | 詳情 | -5,432.77 | -3,889.41 | - | 5.64 | - | 205.89 | - |
| 9 | 000993 | 華寶穩(wěn)健回報混合 | 詳情 | -10,893.28 | -4,759.56 | - | 14.81 | - | 270.12 | - |
| 10 | 001088 | 華寶國策導向混合 | 詳情 | -47,560.33 | -14,871.22 | - | - | - | 530.29 | - |
| 11 | 001118 | 華寶事件驅動混合 | 詳情 | -92,665.57 | -70,032.24 | - | - | - | 1,495.95 | - |
| 12 | 001324 | 華寶新價值混合 | 詳情 | 3,135.44 | 2,068.58 | 65.97% | 24.20 | 0.77% | 81.54 | 2.60% |
| 13 | 001481 | 華寶興業(yè)標普油氣上游股票美元 | 詳情 | 120,423.84 | 36,295.13 | 30.14% | - | - | 3,060.74 | 2.54% |
| 14 | 001534 | 華寶萬物互聯(lián)混合 | 詳情 | -21,939.31 | -15,993.01 | - | - | - | 106.73 | - |
| 15 | 001767 | 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 | 詳情 | -485.61 | -455.82 | - | 2.03 | - | 8.62 | - |
| 16 | 001768 | 華寶中國互聯(lián)股票美元 | 詳情 | -485.61 | -455.82 | - | 2.03 | - | 8.62 | - |
| 17 | 001893 | 華寶興業(yè)現金添益B | 詳情 | 395,705.56 | - | - | -1,274.89 | - | - | - |
| 18 | 001967 | 華寶轉型升級混合 | 詳情 | 924.32 | 1,039.77 | 112.49% | - | - | 38.29 | 4.14% |
| 19 | 002152 | 華寶核心優(yōu)勢混合 | 詳情 | 1,577.99 | 2,056.46 | 130.32% | - | - | 69.82 | 4.42% |
| 20 | 002423 | 華寶標普美國消費美元 | 詳情 | 1,150.96 | 109.74 | 9.53% | - | - | 86.50 | 7.52% |
| 21 | 002508 | 華寶寶鑫債券A | 詳情 | 128.25 | - | - | -132.14 | - | - | - |
| 22 | 002509 | 華寶寶鑫債券C | 詳情 | 128.25 | - | - | -132.14 | - | - | - |
| 23 | 003144 | 華寶新機遇混合(LOF)C | 詳情 | 1,707.51 | 1,378.62 | 80.74% | 3.49 | 0.20% | 68.71 | 4.02% |
| 24 | 003154 | 華寶新活力混合 | 詳情 | -404.10 | 105.78 | - | - | - | - | - |
| 25 | 150261 | 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數分級A | 詳情 | -36,882.55 | -36,589.48 | - | - | - | 251.29 | - |
| 26 | 150262 | 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數分級B | 詳情 | -36,882.55 | -36,589.48 | - | - | - | 251.29 | - |
| 27 | 150263 | 華寶興業(yè)中證1000分級A | 詳情 | -2,713.68 | -2,523.14 | - | - | - | 45.59 | - |
| 28 | 150264 | 華寶興業(yè)中證1000分級B | 詳情 | -2,713.68 | -2,523.14 | - | - | - | 45.59 | - |
| 29 | 162411 | 華寶標普石油指數 | 詳情 | 120,423.84 | 36,295.13 | 30.14% | - | - | 3,060.74 | 2.54% |
| 30 | 162412 | 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數分級 | 詳情 | -36,882.55 | -36,589.48 | - | - | - | 251.29 | - |
| 31 | 162413 | 華寶興業(yè)中證1000指數分級 | 詳情 | -2,713.68 | -2,523.14 | - | - | - | 45.59 | - |
| 32 | 162414 | 華寶新機遇混合(LOF)A | 詳情 | 1,707.51 | 1,378.62 | 80.74% | 3.49 | 0.20% | 68.71 | 4.02% |
| 33 | 162415 | 華寶標普美國消費人民幣 | 詳情 | 1,150.96 | 109.74 | 9.53% | - | - | 86.50 | 7.52% |
| 34 | 240001 | 華寶寶康消費品 | 詳情 | -26,466.80 | -9,682.97 | - | -167.24 | - | 465.56 | - |
| 35 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | -5,940.06 | -561.05 | - | -129.10 | - | 509.61 | - |
| 36 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | -5,339.39 | - | - | 223.28 | - | - | - |
| 37 | 240004 | 華寶動力組合混合 | 詳情 | -23,009.30 | -9,567.95 | - | - | - | 1,274.36 | - |
| 38 | 240005 | 華寶多策略增長 | 詳情 | 1,020.76 | 13,648.60 | 1,337.10% | -14.33 | - | 1,847.24 | 180.97% |
| 39 | 240006 | 華寶現金寶貨幣A | 詳情 | 20,544.80 | - | - | -210.00 | - | - | - |
| 40 | 240007 | 華寶現金寶貨幣B | 詳情 | 20,544.80 | - | - | -210.00 | - | - | - |
| 41 | 240008 | 華寶收益增長 | 詳情 | -7,917.56 | -2,956.81 | - | - | - | 1,385.25 | - |
| 42 | 240009 | 華寶先進成長混合 | 詳情 | -55,248.69 | -26,369.08 | - | - | - | 403.48 | - |
| 43 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -65,647.61 | -27,384.13 | - | 61.46 | - | 1,488.69 | - |
| 44 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | -2,526.59 | -1,851.86 | - | 6.85 | - | 42.47 | - |
| 45 | 240012 | 華寶增強債券A | 詳情 | 236.15 | -112.77 | - | -1,002.83 | - | - | - |
| 46 | 240013 | 華寶增強債券B | 詳情 | 236.15 | -112.77 | - | -1,002.83 | - | - | - |
| 47 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | -2,261.38 | -1,106.37 | - | - | - | 1,106.56 | - |
| 48 | 240016 | 華寶上證180聯(lián)接 | 詳情 | -463.10 | -20.53 | - | - | - | 3.30 | - |
| 49 | 240017 | 華寶新興產業(yè)混合 | 詳情 | -24,283.07 | -18,220.81 | - | 59.54 | - | 218.88 | - |
| 50 | 240018 | 華寶可轉債 | 詳情 | -1,452.70 | - | - | -2,787.24 | - | - | - |
| 51 | 240019 | 華寶上證180成長聯(lián)接 | 詳情 | -344.20 | 30.89 | - | - | - | 1.51 | - |
| 52 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合 | 詳情 | -16,651.97 | -4,543.28 | - | - | - | 180.36 | - |
| 53 | 240022 | 華寶資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 1,015.64 | 980.88 | 96.58% | - | - | 72.05 | 7.09% |
| 54 | 241001 | 華寶海外中國混合(QDII) | 詳情 | -1,445.07 | -3,305.27 | - | - | - | 123.90 | - |
| 55 | 501021 | 華寶興業(yè)香港中國中小盤 | 詳情 | 817.55 | -3.44 | - | - | - | 308.89 | 37.78% |
| 56 | 510030 | 華寶上證180價值ETF | 詳情 | -478.74 | -376.68 | - | - | - | 459.69 | - |
| 57 | 510280 | 華寶上證180成長ETF | 詳情 | -453.96 | -166.67 | - | - | - | 135.92 | - |
| 58 | 511990 | 華寶興業(yè)現金添益A | 詳情 | 395,705.56 | - | - | -1,274.89 | - | - | - |
| 59 | 512000 | 華寶興業(yè)中證全指證券ETF | 詳情 | 115.16 | 816.10 | 708.66% | - | - | 32.19 | 27.95% |
| 60 | 512810 | 華寶興業(yè)中證軍工ETF | 詳情 | -2,169.69 | -910.30 | - | - | - | - | - |
華寶基金 2016年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2016-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000124 | 華寶服務優(yōu)選混合 | 詳情 | -86,236.09 | -90,866.89 | - | - | - | 363.06 | - |
| 2 | 000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 詳情 | -4,601.47 | -3,430.09 | - | - | - | 15.29 | - |
| 3 | 000612 | 華寶生態(tài)中國混合 | 詳情 | -10,133.26 | -7,134.66 | - | - | - | 246.96 | - |
| 4 | 000678 | 華寶興業(yè)現金寶貨幣E | 詳情 | 11,785.91 | - | - | -107.26 | - | - | - |
| 5 | 000753 | 華寶興業(yè)量化對沖混合A | 詳情 | 1,967.09 | 685.44 | 34.85% | 152.65 | 7.76% | 35.45 | 1.80% |
| 6 | 000754 | 華寶興業(yè)量化對沖混合C | 詳情 | 1,967.09 | 685.44 | 34.85% | 152.65 | 7.76% | 35.45 | 1.80% |
| 7 | 000866 | 華寶興業(yè)制造 | 詳情 | -5,771.76 | -1,305.27 | - | - | - | 583.42 | - |
| 8 | 000867 | 華寶品質生活股票 | 詳情 | -6,409.52 | -5,795.78 | - | 5.64 | - | 177.89 | - |
| 9 | 000993 | 華寶穩(wěn)健回報混合 | 詳情 | -8,379.86 | -6,312.17 | - | - | - | 199.12 | - |
| 10 | 001088 | 華寶國策導向混合 | 詳情 | -35,697.51 | -18,998.96 | - | - | - | 463.97 | - |
| 11 | 001118 | 華寶事件驅動混合 | 詳情 | -75,650.65 | -66,980.68 | - | - | - | 1,012.05 | - |
| 12 | 001324 | 華寶新價值混合 | 詳情 | 1,994.84 | 1,119.35 | 56.11% | 159.04 | 7.97% | -0.45 | - |
| 13 | 001481 | 華寶興業(yè)標普油氣上游股票美元 | 詳情 | 55,626.75 | 3,607.19 | 6.48% | - | - | 1,664.04 | 2.99% |
| 14 | 001534 | 華寶萬物互聯(lián)混合 | 詳情 | -16,500.32 | -15,460.81 | - | - | - | 82.50 | - |
| 15 | 001767 | 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 | 詳情 | -503.02 | -491.71 | - | - | - | 7.74 | - |
| 16 | 001768 | 華寶中國互聯(lián)股票美元 | 詳情 | -503.02 | -491.71 | - | - | - | 7.74 | - |
| 17 | 001893 | 華寶興業(yè)現金添益B | 詳情 | 232,993.34 | - | - | -7.41 | - | - | - |
| 18 | 001967 | 華寶轉型升級混合 | 詳情 | 899.13 | -167.62 | - | - | - | 27.95 | 3.11% |
| 19 | 002152 | 華寶核心優(yōu)勢混合 | 詳情 | 1,901.01 | 1,299.58 | 68.36% | - | - | 38.71 | 2.04% |
| 20 | 002423 | 華寶標普美國消費美元 | 詳情 | 181.01 | 39.48 | 21.81% | - | - | 13.08 | 7.23% |
| 21 | 002508 | 華寶寶鑫債券A | 詳情 | 397.30 | - | - | 3.87 | 0.97% | - | - |
| 22 | 002509 | 華寶寶鑫債券C | 詳情 | 397.30 | - | - | 3.87 | 0.97% | - | - |
| 23 | 150261 | 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數分級A | 詳情 | -34,656.55 | -29,548.31 | - | - | - | 191.03 | - |
| 24 | 150262 | 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數分級B | 詳情 | -34,656.55 | -29,548.31 | - | - | - | 191.03 | - |
| 25 | 150263 | 華寶興業(yè)中證1000分級A | 詳情 | -2,747.33 | -2,554.86 | - | - | - | 37.38 | - |
| 26 | 150264 | 華寶興業(yè)中證1000分級B | 詳情 | -2,747.33 | -2,554.86 | - | - | - | 37.38 | - |
| 27 | 162411 | 華寶標普石油指數 | 詳情 | 55,626.75 | 3,607.19 | 6.48% | - | - | 1,664.04 | 2.99% |
| 28 | 162412 | 華寶興業(yè)中證醫(yī)療指數分級 | 詳情 | -34,656.55 | -29,548.31 | - | - | - | 191.03 | - |
| 29 | 162413 | 華寶興業(yè)中證1000指數分級 | 詳情 | -2,747.33 | -2,554.86 | - | - | - | 37.38 | - |
| 30 | 162414 | 華寶新機遇混合(LOF)A | 詳情 | 674.29 | 489.87 | 72.65% | 55.20 | 8.19% | -1.28 | - |
| 31 | 162415 | 華寶標普美國消費人民幣 | 詳情 | 181.01 | 39.48 | 21.81% | - | - | 13.08 | 7.23% |
| 32 | 240001 | 華寶寶康消費品 | 詳情 | -23,742.95 | -11,701.80 | - | -152.37 | - | 346.87 | - |
| 33 | 240002 | 華寶寶康靈活配置 | 詳情 | -5,755.00 | -860.25 | - | -82.86 | - | 222.43 | - |
| 34 | 240003 | 華寶寶康債券 | 詳情 | 625.39 | - | - | 54.84 | 8.77% | - | - |
| 35 | 240004 | 華寶動力組合混合 | 詳情 | -27,326.15 | -17,668.94 | - | - | - | 1,073.19 | - |
| 36 | 240005 | 華寶多策略增長 | 詳情 | -17,197.38 | -3,667.29 | - | -53.33 | - | 1,658.43 | - |
| 37 | 240006 | 華寶現金寶貨幣A | 詳情 | 11,785.91 | - | - | -107.26 | - | - | - |
| 38 | 240007 | 華寶現金寶貨幣B | 詳情 | 11,785.91 | - | - | -107.26 | - | - | - |
| 39 | 240008 | 華寶收益增長 | 詳情 | -20,576.80 | -11,211.34 | - | - | - | 617.20 | - |
| 40 | 240009 | 華寶先進成長混合 | 詳情 | -42,840.12 | -28,125.29 | - | - | - | 404.64 | - |
| 41 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -46,831.79 | -25,483.27 | - | - | - | 1,089.18 | - |
| 42 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | -2,030.52 | -1,739.42 | - | 0.91 | - | 37.45 | - |
| 43 | 240012 | 華寶增強債券A | 詳情 | 1,040.07 | 15.82 | 1.52% | -1.06 | - | - | - |
| 44 | 240013 | 華寶增強債券B | 詳情 | 1,040.07 | 15.82 | 1.52% | -1.06 | - | - | - |
| 45 | 240014 | 華寶中證100 | 詳情 | -5,727.75 | -1,163.61 | - | - | - | 381.29 | - |
| 46 | 240016 | 華寶上證180聯(lián)接 | 詳情 | -1,684.59 | -30.46 | - | - | - | 1.88 | - |
| 47 | 240017 | 華寶新興產業(yè)混合 | 詳情 | -18,902.10 | -17,060.12 | - | - | - | 201.89 | - |
| 48 | 240018 | 華寶可轉債 | 詳情 | -1,501.16 | - | - | -2,364.18 | - | - | - |
| 49 | 240019 | 華寶上證180成長聯(lián)接 | 詳情 | -717.11 | 24.89 | - | - | - | 1.19 | - |
| 50 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合 | 詳情 | -17,105.90 | -6,247.18 | - | - | - | 161.01 | - |
| 51 | 240022 | 華寶資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 514.81 | 265.35 | 51.54% | - | - | 24.21 | 4.70% |
| 52 | 241001 | 華寶海外中國混合(QDII) | 詳情 | -1,775.47 | -1,920.11 | - | - | - | 89.77 | - |
| 53 | 510030 | 華寶上證180價值ETF | 詳情 | -2,003.63 | -275.46 | - | - | - | 187.29 | - |
| 54 | 510280 | 華寶上證180成長ETF | 詳情 | -907.59 | -176.22 | - | - | - | 71.48 | - |
| 55 | 511990 | 華寶興業(yè)現金添益A | 詳情 | 232,993.34 | - | - | -7.41 | - | - | - |