華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
華寶基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 詳情 | -6,959.95 | 4,209.74 | - | - | - | 1,351.06 | - |
2 | 000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 詳情 | -8,753.15 | -10,903.90 | - | 4.79 | - | 802.35 | - |
3 | 000612 | 華寶生態(tài)中國混合A | 詳情 | -49,127.24 | -29,850.84 | - | - | - | 773.14 | - |
4 | 000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 | 190,357.35 | - | - | 67,175.70 | 35.29% | - | - |
5 | 000753 | 華寶量化對(duì)沖混合A | 詳情 | 829.94 | -695.41 | - | 21.70 | 2.61% | 352.71 | 42.50% |
6 | 000754 | 華寶量化對(duì)沖混合C | 詳情 | 829.94 | -695.41 | - | 21.70 | 2.61% | 352.71 | 42.50% |
7 | 000866 | 華寶制造股票 | 詳情 | -5,825.81 | -7,391.18 | - | 52.24 | - | 396.32 | - |
8 | 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 詳情 | -1,864.76 | -1,254.11 | - | 0.00 | - | 104.62 | - |
9 | 000993 | 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 | 詳情 | 115.87 | -1,199.73 | - | - | - | 145.23 | 125.34% |
10 | 001088 | 華寶國策導(dǎo)向混合A | 詳情 | -4,376.69 | -2,953.61 | - | - | - | 238.34 | - |
11 | 001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | -14,311.08 | -7,727.56 | - | - | - | 224.26 | - |
12 | 001324 | 華寶新價(jià)值混合 | 詳情 | 858.59 | -1,009.86 | - | 346.97 | 40.41% | 290.80 | 33.87% |
13 | 001481 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A | 詳情 | 39,216.88 | 43,454.84 | 110.81% | - | - | 11,642.12 | 29.69% |
14 | 001534 | 華寶萬物互聯(lián)混合A | 詳情 | -3,120.43 | -4,307.31 | - | - | - | 83.87 | - |
15 | 001893 | 華寶現(xiàn)金添益B | 詳情 | 325,523.56 | - | - | 110,508.87 | 33.95% | - | - |
16 | 002152 | 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | -40.66 | -345.78 | - | - | - | 52.00 | - |
17 | 002423 | 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 | 詳情 | 15,275.76 | 2,053.61 | 13.44% | - | - | 405.63 | 2.66% |
18 | 003144 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)C | 詳情 | 950.16 | -878.73 | - | 419.91 | 44.19% | 310.36 | 32.66% |
19 | 003154 | 華寶新活力混合 | 詳情 | 394.59 | 48.51 | 12.29% | 189.13 | 47.93% | 37.11 | 9.40% |
20 | 003876 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -4,930.00 | -2,296.90 | - | 48.73 | - | 1,376.29 | - |
21 | 004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 詳情 | 241.85 | -575.45 | - | 54.00 | 22.33% | 328.58 | 135.86% |
22 | 004481 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | -585.72 | 18.01 | - | - | - | 187.61 | - |
23 | 005125 | 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)C | 詳情 | 13,328.32 | 1,098.71 | 8.24% | - | - | 4,935.79 | 37.03% |
24 | 005445 | 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | -2,437.72 | -1,952.46 | - | - | - | 431.10 | - |
25 | 005607 | 華寶中證500增強(qiáng)A | 詳情 | -637.99 | -658.63 | - | - | - | 78.00 | - |
26 | 005608 | 華寶中證500增強(qiáng)C | 詳情 | -637.99 | -658.63 | - | - | - | 78.00 | - |
27 | 005728 | 華寶綠色主題混合A | 詳情 | -877.70 | -1,563.69 | - | 2.07 | - | 30.62 | - |
28 | 006098 | 華寶券商ETF聯(lián)接A | 詳情 | 44,241.72 | 1,698.10 | 3.84% | - | - | 216.05 | 0.49% |
29 | 006127 | 華寶香港中小C | 詳情 | -7,113.05 | -7,115.37 | - | - | - | 1,076.86 | - |
30 | 006227 | 華寶科技先鋒混合A | 詳情 | 788.60 | 148.29 | 18.80% | - | - | 60.77 | 7.71% |
31 | 006300 | 華寶寶豐高等級(jí)債券A | 詳情 | 651.63 | - | - | 717.31 | 110.08% | - | - |
32 | 006301 | 華寶寶豐高等級(jí)債券C | 詳情 | 651.63 | - | - | 717.31 | 110.08% | - | - |
33 | 006355 | 華寶香港大盤C | 詳情 | -1,672.13 | -1,694.36 | - | - | - | 779.91 | - |
34 | 006697 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C | 詳情 | -959.12 | 9.67 | - | - | - | - | - |
35 | 006826 | 華寶寶裕債券A | 詳情 | 6,563.00 | - | - | 5,690.05 | 86.70% | - | - |
36 | 006881 | 華寶大健康混合A | 詳情 | 375.58 | -28.64 | - | - | - | 39.04 | 10.40% |
37 | 006947 | 華寶中短債債券A | 詳情 | 4,166.07 | - | - | 3,965.18 | 95.18% | - | - |
38 | 006948 | 華寶中短債債券C | 詳情 | 4,166.07 | - | - | 3,965.18 | 95.18% | - | - |
39 | 007116 | 華寶政金債債券A | 詳情 | 1,827.29 | - | - | 2,015.62 | 110.31% | - | - |
40 | 007255 | 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A | 詳情 | 253.60 | - | - | -0.18 | - | 39.20 | 15.46% |
41 | 007302 | 華寶寶盛債券A | 詳情 | 5,815.77 | - | - | 4,637.18 | 79.73% | - | - |
42 | 007308 | 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | -1,048.67 | -593.07 | - | 0.00 | - | 67.65 | - |
43 | 007397 | 華寶滬港深中國增強(qiáng)(LOF)C | 詳情 | 360.95 | -1,028.59 | - | - | - | 468.52 | 129.80% |
44 | 007404 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -4,930.00 | -2,296.90 | - | 48.73 | - | 1,376.29 | - |
45 | 007405 | 華寶中證100ETF聯(lián)接C | 詳情 | -4,642.26 | -21.05 | - | - | - | 0.17 | - |
46 | 007435 | 華寶寶怡債券 | 詳情 | 5,973.54 | - | - | 4,580.41 | 76.68% | - | - |
47 | 007531 | 華寶券商ETF聯(lián)接C | 詳情 | 44,241.72 | 1,698.10 | 3.84% | - | - | 216.05 | 0.49% |
48 | 007590 | 華寶綠色領(lǐng)先股票 | 詳情 | -1,263.81 | -1,931.74 | - | - | - | 64.05 | - |
49 | 007644 | 華寶寶潤債券A | 詳情 | 6,951.16 | - | - | 6,827.33 | 98.22% | - | - |
50 | 007805 | 華寶浮動(dòng)凈值貨幣 | 詳情 | 24.18 | - | - | 15.53 | 64.24% | - | - |
51 | 007844 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C | 詳情 | 39,216.88 | 43,454.84 | 110.81% | - | - | 11,642.12 | 29.69% |
52 | 007873 | 華寶科技ETF聯(lián)接A | 詳情 | 4,139.86 | -56.35 | - | - | - | - | - |
53 | 007874 | 華寶科技ETF聯(lián)接C | 詳情 | 4,139.86 | -56.35 | - | - | - | - | - |
54 | 007957 | 華寶寶惠債券 | 詳情 | 26,868.58 | - | - | - | - | - | - |
55 | 007964 | 華寶寶康債券C | 詳情 | 16,292.71 | - | - | 12,256.10 | 75.22% | - | - |
56 | 008253 | 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A | 詳情 | -90.51 | -871.53 | - | - | - | 159.85 | - |
57 | 008254 | 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C | 詳情 | -90.51 | -871.53 | - | - | - | 159.85 | - |
58 | 008817 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | -3,838.85 | -201.73 | - | -8,697.19 | - | - | - |
59 | 009189 | 華寶成長(zhǎng)策略混合 | 詳情 | -1,591.85 | -1,599.99 | - | - | - | 75.81 | - |
60 | 009263 | 華寶紅利精選混合A | 詳情 | -961.30 | -1,002.73 | - | 8.21 | - | 257.71 | - |
61 | 009329 | 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C | 詳情 | -7,010.64 | -4,232.11 | - | - | - | 1,512.73 | - |
62 | 009756 | 華寶寶利定開債券 | 詳情 | 48,573.09 | - | - | - | - | - | - |
63 | 009757 | 華寶中債1-3年國開行債券指數(shù) | 詳情 | 518.27 | - | - | 404.84 | 78.11% | - | - |
64 | 009947 | 華寶寶泓債券 | 詳情 | 2,774.36 | - | - | 2,263.55 | 81.59% | - | - |
65 | 009975 | 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C | 詳情 | 15,275.76 | 2,053.61 | 13.44% | - | - | 405.63 | 2.66% |
66 | 009989 | 華寶研究精選混合 | 詳情 | -8,361.21 | -11,635.08 | - | 60.59 | - | 541.64 | - |
67 | 010114 | 華寶新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 | -2,094.35 | -3,604.80 | - | - | - | 206.54 | - |
68 | 010335 | 華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | -6,631.25 | -8,526.39 | - | 12.25 | - | 156.98 | - |
69 | 010841 | 華寶紅利精選混合C | 詳情 | -961.30 | -1,002.73 | - | 8.21 | - | 257.71 | - |
70 | 010842 | 華寶科技先鋒混合C | 詳情 | 788.60 | 148.29 | 18.80% | - | - | 60.77 | 7.71% |
71 | 010868 | 華寶安盈混合 | 詳情 | 1,579.75 | -205.53 | - | 1,260.29 | 79.78% | 170.56 | 10.80% |
72 | 011068 | 華寶資源優(yōu)選混合C | 詳情 | 410.17 | -9,660.61 | - | - | - | 4,486.03 | 1,093.69% |
73 | 011153 | 華寶新興消費(fèi)混合A | 詳情 | -11,026.29 | -3,091.36 | - | - | - | 975.56 | - |
74 | 011154 | 華寶新興消費(fèi)混合C | 詳情 | -11,026.29 | -3,091.36 | - | - | - | 975.56 | - |
75 | 011280 | 華寶雙債增強(qiáng)債券A | 詳情 | 188.99 | -185.73 | - | 412.52 | 218.28% | 11.25 | 5.95% |
76 | 011281 | 華寶雙債增強(qiáng)債券C | 詳情 | 188.99 | -185.73 | - | 412.52 | 218.28% | 11.25 | 5.95% |
77 | 011376 | 華寶安享混合 | 詳情 | 1,908.57 | -51.77 | - | 599.27 | 31.40% | 352.24 | 18.46% |
78 | 012262 | 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A | 詳情 | -13,894.51 | -17,035.36 | - | 76.09 | - | 895.04 | - |
79 | 012263 | 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C | 詳情 | -13,894.51 | -17,035.36 | - | 76.09 | - | 895.04 | - |
80 | 012323 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C | 詳情 | -140,951.48 | -12.15 | - | - | - | - | - |
81 | 012537 | 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 詳情 | -3,929.97 | -46.69 | - | - | - | - | - |
82 | 012538 | 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 詳情 | -3,929.97 | -46.69 | - | - | - | - | - |
83 | 012548 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 詳情 | -788.34 | - | - | - | - | - | - |
84 | 012549 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 詳情 | -788.34 | - | - | - | - | - | - |
85 | 012550 | 華寶中證電子50ETF聯(lián)接A | 詳情 | 141.99 | - | - | - | - | - | - |
86 | 012551 | 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C | 詳情 | 141.99 | - | - | - | - | - | - |
87 | 012745 | 華寶寶瑞一年定開債 | 詳情 | 14,062.52 | - | - | 13,141.22 | 93.45% | - | - |
88 | 012798 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | -585.72 | 18.01 | - | - | - | 187.61 | - |
89 | 012799 | 華寶綠色主題混合C | 詳情 | -877.70 | -1,563.69 | - | 2.07 | - | 30.62 | - |
90 | 013150 | 華寶穩(wěn)健目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)月持有(FOF) | 詳情 | 14.90 | - | - | 1.55 | 10.41% | 14.77 | 99.14% |
91 | 013177 | 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 詳情 | -149.90 | - | - | - | - | - | - |
92 | 013178 | 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 詳情 | -149.90 | - | - | - | - | - | - |
93 | 013317 | 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 詳情 | -1,830.93 | -2.03 | - | - | - | - | - |
94 | 013318 | 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 詳情 | -1,830.93 | -2.03 | - | - | - | - | - |
95 | 013447 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -79.85 | -2.46 | - | - | - | - | - |
96 | 013448 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -79.85 | -2.46 | - | - | - | - | - |
97 | 013471 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A | 詳情 | -1,113.16 | -495.64 | - | - | - | 105.64 | - |
98 | 013472 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C | 詳情 | -1,113.16 | -495.64 | - | - | - | 105.64 | - |
99 | 013473 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -957.66 | -1.13 | - | - | - | - | - |
100 | 013474 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -957.66 | -1.13 | - | - | - | - | - |
101 | 013475 | 華寶中證智能電動(dòng)汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -1,897.26 | -0.62 | - | - | - | - | - |
102 | 013476 | 華寶中證智能電動(dòng)汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -1,897.26 | -0.62 | - | - | - | - | - |
103 | 013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -97.16 | -59.23 | - | - | - | 0.00 | - |
104 | 013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -97.16 | -59.23 | - | - | - | 0.00 | - |
105 | 013480 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起A | 詳情 | -20.42 | -42.40 | - | - | - | 35.49 | - |
106 | 013481 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起C | 詳情 | -20.42 | -42.40 | - | - | - | 35.49 | - |
107 | 013942 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | -5,525.41 | -2,539.47 | - | - | - | 318.35 | - |
108 | 013943 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | -5,525.41 | -2,539.47 | - | - | - | 318.35 | - |
109 | 015069 | 華寶安宜六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 1,209.77 | - | - | 703.33 | 58.14% | - | - |
110 | 015070 | 華寶安宜六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 1,209.77 | - | - | 703.33 | 58.14% | - | - |
111 | 015250 | 華寶安悅一年持有混合A | 詳情 | 429.83 | -155.10 | - | 390.73 | 90.90% | 31.53 | 7.34% |
112 | 015251 | 華寶安悅一年持有混合C | 詳情 | 429.83 | -155.10 | - | 390.73 | 90.90% | 31.53 | 7.34% |
113 | 015414 | 華寶寶隆債券A | 詳情 | 1,982.55 | - | - | 1,548.87 | 78.13% | - | - |
114 | 015415 | 華寶寶隆債券C | 詳情 | 1,982.55 | - | - | 1,548.87 | 78.13% | - | - |
115 | 015573 | 華寶收益增長(zhǎng)混合C | 詳情 | -18,405.11 | -6,945.39 | - | 19.47 | - | 1,679.69 | - |
116 | 015613 | 華寶多策略增長(zhǎng)C | 詳情 | -14,491.14 | -17,825.86 | - | - | - | 615.92 | - |
117 | 015614 | 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 詳情 | -2,437.72 | -1,952.46 | - | - | - | 431.10 | - |
118 | 015864 | 華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 4,380.13 | - | - | 4,113.89 | 93.92% | - | - |
119 | 016033 | 華寶中證1000指數(shù)C | 詳情 | -182.81 | -32.59 | - | - | - | 49.29 | - |
120 | 016113 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 詳情 | -304.75 | -250.51 | - | 1.11 | - | 9.96 | - |
121 | 016114 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 詳情 | -304.75 | -250.51 | - | 1.11 | - | 9.96 | - |
122 | 016257 | 華寶動(dòng)力組合混合C | 詳情 | -44,411.06 | -40,018.20 | - | - | - | 1,540.94 | - |
123 | 016380 | 華寶專精特新混合發(fā)起A | 詳情 | -94.68 | -186.95 | - | - | - | 9.01 | - |
124 | 016381 | 華寶專精特新混合發(fā)起C | 詳情 | -94.68 | -186.95 | - | - | - | 9.01 | - |
125 | 016461 | 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | -40.66 | -345.78 | - | - | - | 52.00 | - |
126 | 016462 | 華寶生態(tài)中國混合C | 詳情 | -49,127.24 | -29,850.84 | - | - | - | 773.14 | - |
127 | 016463 | 華寶萬物互聯(lián)混合C | 詳情 | -3,120.43 | -4,307.31 | - | - | - | 83.87 | - |
128 | 016806 | 華寶安融六個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 371.84 | -386.73 | - | 677.51 | 182.20% | 49.88 | 13.42% |
129 | 016807 | 華寶安融六個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 371.84 | -386.73 | - | 677.51 | 182.20% | 49.88 | 13.42% |
130 | 017100 | 華寶寶通30天持有期短債A | 詳情 | 4,757.33 | - | - | 4,583.90 | 96.35% | - | - |
131 | 017101 | 華寶寶通30天持有期短債C | 詳情 | 4,757.33 | - | - | 4,583.90 | 96.35% | - | - |
132 | 017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 詳情 | -1,157.42 | -0.02 | - | - | - | - | - |
133 | 017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 詳情 | -1,157.42 | -0.02 | - | - | - | - | - |
134 | 017140 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -199.79 | -0.79 | - | - | - | - | - |
135 | 017141 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -199.79 | -0.79 | - | - | - | - | - |
136 | 017142 | 華寶遠(yuǎn)見回報(bào)混合A | 詳情 | -14,189.13 | -13,352.20 | - | 2.90 | - | 331.94 | - |
137 | 017143 | 華寶遠(yuǎn)見回報(bào)混合C | 詳情 | -14,189.13 | -13,352.20 | - | 2.90 | - | 331.94 | - |
138 | 017144 | 華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)A | 詳情 | -721.83 | -385.27 | - | - | - | 7.69 | - |
139 | 017145 | 華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)C | 詳情 | -721.83 | -385.27 | - | - | - | 7.69 | - |
140 | 017197 | 華寶新興成長(zhǎng)混合C | 詳情 | -2,094.35 | -3,604.80 | - | - | - | 206.54 | - |
141 | 017204 | 華寶海外科技股票(QDII-LOF)C | 詳情 | 2,836.40 | 4.74 | 0.17% | - | - | 38.93 | 1.37% |
142 | 017271 | 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y | 詳情 | 253.60 | - | - | -0.18 | - | 39.20 | 15.46% |
143 | 017434 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A | 詳情 | -1,079.89 | -386.62 | - | - | - | 28.58 | - |
144 | 017435 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C | 詳情 | -1,079.89 | -386.62 | - | - | - | 28.58 | - |
145 | 017436 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)A | 詳情 | 1,790.11 | 201.77 | 11.27% | - | - | 36.86 | 2.06% |
146 | 017437 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)C | 詳情 | 1,790.11 | 201.77 | 11.27% | - | - | 36.86 | 2.06% |
147 | 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 詳情 | -232.23 | -272.49 | - | 0.24 | - | 75.83 | - |
148 | 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 詳情 | -232.23 | -272.49 | - | 0.24 | - | 75.83 | - |
149 | 017995 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | -14,311.08 | -7,727.56 | - | - | - | 224.26 | - |
150 | 018118 | 華寶ESG責(zé)任投資混合A | 詳情 | -1,670.18 | -267.58 | - | 5.87 | - | 107.17 | - |
151 | 018119 | 華寶ESG責(zé)任投資混合C | 詳情 | -1,670.18 | -267.58 | - | 5.87 | - | 107.17 | - |
152 | 018529 | 華寶大健康混合C | 詳情 | 375.58 | -28.64 | - | - | - | 39.04 | 10.40% |
153 | 018570 | 華寶安元債券A | 詳情 | 1,895.52 | 680.13 | 35.88% | 2,000.94 | 105.56% | 14.74 | 0.78% |
154 | 018571 | 華寶安元債券C | 詳情 | 1,895.52 | 680.13 | 35.88% | 2,000.94 | 105.56% | 14.74 | 0.78% |
155 | 019029 | 華寶醫(yī)藥生物混合C | 詳情 | -320.17 | -1,937.09 | - | - | - | 363.02 | - |
156 | 019108 | 華寶國策導(dǎo)向混合C | 詳情 | -4,376.69 | -2,953.61 | - | - | - | 238.34 | - |
157 | 019214 | 華寶寶盛債券C | 詳情 | 5,815.77 | - | - | 4,637.18 | 79.73% | - | - |
158 | 019282 | 華寶寶潤債券C | 詳情 | 6,951.16 | - | - | 6,827.33 | 98.22% | - | - |
159 | 019742 | 華寶寶豐高等級(jí)債券D | 詳情 | 651.63 | - | - | 717.31 | 110.08% | - | - |
160 | 019901 | 華寶政金債債券C | 詳情 | 1,827.29 | - | - | 2,015.62 | 110.31% | - | - |
161 | 019925 | 華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | -6,631.25 | -8,526.39 | - | 12.25 | - | 156.98 | - |
162 | 159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 詳情 | -12,095.99 | -8,298.63 | - | - | - | 583.11 | - |
163 | 159716 | 華寶深創(chuàng)100ETF | 詳情 | -1,080.96 | -599.49 | - | - | - | 176.95 | - |
164 | 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 詳情 | 735.29 | 220.19 | 29.95% | - | - | 122.57 | 16.67% |
165 | 159876 | 華寶有色金屬ETF | 詳情 | -532.51 | -106.81 | - | - | - | 86.94 | - |
166 | 162411 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A | 詳情 | 39,216.88 | 43,454.84 | 110.81% | - | - | 11,642.12 | 29.69% |
167 | 162412 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 詳情 | -140,951.48 | -12.15 | - | - | - | - | - |
168 | 162413 | 華寶中證1000指數(shù)A | 詳情 | -182.81 | -32.59 | - | - | - | 49.29 | - |
169 | 162414 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A | 詳情 | 950.16 | -878.73 | - | 419.91 | 44.19% | 310.36 | 32.66% |
170 | 162415 | 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A | 詳情 | 15,275.76 | 2,053.61 | 13.44% | - | - | 405.63 | 2.66% |
171 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | -19,701.87 | -9,538.48 | - | 375.03 | - | 625.23 | - |
172 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 詳情 | -5,055.64 | -4,460.86 | - | 187.28 | - | 615.99 | - |
173 | 240003 | 華寶寶康債券A | 詳情 | 16,292.71 | - | - | 12,256.10 | 75.22% | - | - |
174 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合A | 詳情 | -44,411.06 | -40,018.20 | - | - | - | 1,540.94 | - |
175 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng)A | 詳情 | -14,491.14 | -17,825.86 | - | - | - | 615.92 | - |
176 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 190,357.35 | - | - | 67,175.70 | 35.29% | - | - |
177 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 190,357.35 | - | - | 67,175.70 | 35.29% | - | - |
178 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng)混合A | 詳情 | -18,405.11 | -6,945.39 | - | 19.47 | - | 1,679.69 | - |
179 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -12,286.84 | -22,124.91 | - | 39.75 | - | 890.01 | - |
180 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -19,734.44 | -33,970.34 | - | 47.34 | - | 856.27 | - |
181 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | -1,781.82 | -1,872.27 | - | - | - | 133.54 | - |
182 | 240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | -866.43 | -604.23 | - | -390.11 | - | 14.89 | - |
183 | 240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | -866.43 | -604.23 | - | -390.11 | - | 14.89 | - |
184 | 240014 | 華寶中證100ETF聯(lián)接A | 詳情 | -4,642.26 | -21.05 | - | - | - | 0.17 | - |
185 | 240016 | 華寶上證180價(jià)值聯(lián)接 | 詳情 | -107.55 | -14.77 | - | - | - | 1.49 | - |
186 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -849.12 | -2,304.53 | - | - | - | 172.81 | - |
187 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | -3,838.85 | -201.73 | - | -8,697.19 | - | - | - |
188 | 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 詳情 | -959.12 | 9.67 | - | - | - | - | - |
189 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合A | 詳情 | -320.17 | -1,937.09 | - | - | - | 363.02 | - |
190 | 240022 | 華寶資源優(yōu)選混合A | 詳情 | 410.17 | -9,660.61 | - | - | - | 4,486.03 | 1,093.69% |
191 | 241001 | 華寶海外中國成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -763.06 | -923.68 | - | - | - | 108.05 | - |
192 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 詳情 | -7,113.05 | -7,115.37 | - | - | - | 1,076.86 | - |
193 | 501029 | 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)A | 詳情 | 13,328.32 | 1,098.71 | 8.24% | - | - | 4,935.79 | 37.03% |
194 | 501090 | 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A | 詳情 | -7,010.64 | -4,232.11 | - | - | - | 1,512.73 | - |
195 | 501301 | 華寶香港大盤A | 詳情 | -1,672.13 | -1,694.36 | - | - | - | 779.91 | - |
196 | 501310 | 華寶滬港深中國增強(qiáng)(LOF)A | 詳情 | 360.95 | -1,028.59 | - | - | - | 468.52 | 129.80% |
197 | 501312 | 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A | 詳情 | 2,836.40 | 4.74 | 0.17% | - | - | 38.93 | 1.37% |
198 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 | -166.29 | -589.41 | - | - | - | 798.37 | - |
199 | 511990 | 華寶現(xiàn)金添益A | 詳情 | 325,523.56 | - | - | 110,508.87 | 33.95% | - | - |
200 | 512000 | 華寶券商ETF | 詳情 | 160,677.45 | -62,979.94 | - | - | - | 33,222.26 | 20.68% |
201 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 詳情 | -556,934.54 | -269,043.53 | - | - | - | 33,627.89 | - |
202 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 詳情 | -15,059.77 | -53,508.73 | - | - | - | 41,729.69 | - |
203 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 詳情 | -5,069.74 | -4,304.44 | - | - | - | 239.82 | - |
204 | 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 詳情 | -33,347.18 | -996.00 | - | - | - | 262.52 | - |
205 | 515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 詳情 | 14,963.15 | -31,968.29 | - | - | - | 2,280.57 | 15.24% |
206 | 515260 | 華寶中證電子50ETF | 詳情 | 2,451.20 | -4,471.72 | - | - | - | 418.62 | 17.08% |
207 | 515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF | 詳情 | -13,291.28 | -1,517.43 | - | - | - | 1,763.36 | - |
208 | 516020 | 華寶化工ETF | 詳情 | -15,523.37 | -15,585.93 | - | - | - | 883.24 | - |
209 | 516130 | 華寶中證消費(fèi)龍頭ETF | 詳情 | -987.21 | -792.88 | - | - | - | 201.48 | - |
210 | 516360 | 華寶新材料ETF | 詳情 | -3,988.52 | -2,599.42 | - | - | - | 182.49 | - |
211 | 516380 | 華寶智能電動(dòng)汽車ETF | 詳情 | -2,860.94 | -1,102.62 | - | - | - | 121.31 | - |
212 | 516560 | 華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)ETF | 詳情 | -523.83 | 73.76 | - | - | - | 110.54 | - |
213 | 516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 詳情 | -243.19 | -54.92 | - | - | - | 14.82 | - |
214 | 516800 | 華寶中證智能制造ETF | 詳情 | 754.53 | -838.96 | - | - | - | 163.95 | 21.73% |
215 | 562000 | 華寶中證100ETF | 詳情 | -5,697.03 | -3,340.97 | - | - | - | 1,758.80 | - |
216 | 562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 詳情 | -156.59 | -220.28 | - | - | - | 52.82 | - |
217 | 562030 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF | 詳情 | -1,049.66 | -700.84 | - | - | - | 0.98 | - |
218 | 588330 | 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF | 詳情 | -16,541.79 | -16,863.36 | - | 36.25 | - | 794.53 | - |
219 | 010343 | 華寶富時(shí)100(QDII)A | 詳情 | 50.50 | - | - | - | - | - | - |
220 | 010344 | 華寶富時(shí)100(QDII)C | 詳情 | 50.50 | - | - | - | - | - | - |
221 | 012811 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)C | 詳情 | -1.79 | - | - | - | - | - | - |
222 | 501086 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A | 詳情 | -1.79 | - | - | - | - | - | - |
華寶基金 2023年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-09-05
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002111 | 華寶新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 0.10 | - | - | - | - | - | - |
2 | 001967 | 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | 詳情 | 0.11 | - | - | - | - | - | - |
3 | 004284 | 華寶新優(yōu)選定開混合 | 詳情 | 0.09 | - | - | - | - | - | - |
華寶基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 詳情 | -396.66 | 8,458.11 | - | - | - | 663.25 | - |
2 | 000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 詳情 | 612.65 | -195.70 | - | - | - | 539.99 | 88.14% |
3 | 000612 | 華寶生態(tài)中國混合A | 詳情 | -23,342.30 | 4,137.18 | - | - | - | 517.57 | - |
4 | 000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 | 90,910.30 | - | - | 30,900.93 | 33.99% | - | - |
5 | 000753 | 華寶量化對(duì)沖混合A | 詳情 | 540.73 | 354.48 | 65.56% | 4.00 | 0.74% | 199.09 | 36.82% |
6 | 000754 | 華寶量化對(duì)沖混合C | 詳情 | 540.73 | 354.48 | 65.56% | 4.00 | 0.74% | 199.09 | 36.82% |
7 | 000866 | 華寶制造股票 | 詳情 | -2,044.04 | -1,316.80 | - | 5.05 | - | 329.90 | - |
8 | 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 詳情 | -1,017.25 | -454.62 | - | 0.00 | - | 77.57 | - |
9 | 000993 | 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 | 詳情 | 2,565.10 | -140.16 | - | - | - | 83.47 | 3.25% |
10 | 001088 | 華寶國策導(dǎo)向混合A | 詳情 | -1,001.06 | 302.12 | - | - | - | 215.49 | - |
11 | 001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | -5,486.29 | 1,401.51 | - | - | - | 154.75 | - |
12 | 001324 | 華寶新價(jià)值混合 | 詳情 | 1,395.63 | -505.34 | - | 140.50 | 10.07% | 139.71 | 10.01% |
13 | 001481 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A | 詳情 | 17,890.69 | 11,305.02 | 63.19% | - | - | 6,671.07 | 37.29% |
14 | 001534 | 華寶萬物互聯(lián)混合A | 詳情 | 3,284.97 | 235.41 | 7.17% | - | - | 30.69 | 0.93% |
15 | 001893 | 華寶現(xiàn)金添益B | 詳情 | 175,002.48 | - | - | 48,846.49 | 27.91% | - | - |
16 | 002111 | 華寶新起點(diǎn)混合 | 詳情 | 312.24 | 136.05 | 43.57% | -18.45 | - | -4.82 | - |
17 | 002152 | 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 455.12 | 158.29 | 34.78% | - | - | 34.04 | 7.48% |
18 | 002423 | 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 | 詳情 | 13,994.99 | 188.42 | 1.35% | - | - | 222.04 | 1.59% |
19 | 002634 | 華寶未來主導(dǎo)混合A | 詳情 | -150.75 | -1,445.77 | - | 0.68 | - | 19.06 | - |
20 | 003144 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)C | 詳情 | 1,230.94 | -257.81 | - | 180.89 | 14.70% | 142.23 | 11.55% |
21 | 003154 | 華寶新活力混合 | 詳情 | 459.95 | 194.18 | 42.22% | 66.67 | 14.49% | 13.13 | 2.86% |
22 | 003876 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | 47.78 | -31.85 | - | 15.46 | 32.36% | 638.74 | 1,336.96% |
23 | 004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 詳情 | 714.70 | -208.61 | - | -22.88 | - | 136.94 | 19.16% |
24 | 004481 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | -10.09 | 15.86 | - | - | - | 101.73 | - |
25 | 005125 | 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)C | 詳情 | 7,645.32 | -722.63 | - | - | - | 2,953.89 | 38.64% |
26 | 005445 | 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | -483.68 | 127.07 | - | - | - | 199.92 | - |
27 | 005607 | 華寶中證500增強(qiáng)A | 詳情 | 219.96 | 81.37 | 36.99% | - | - | 52.24 | 23.75% |
28 | 005608 | 華寶中證500增強(qiáng)C | 詳情 | 219.96 | 81.37 | 36.99% | - | - | 52.24 | 23.75% |
29 | 005728 | 華寶綠色主題混合A | 詳情 | -113.56 | -1,006.08 | - | 2.07 | - | 24.08 | - |
30 | 006098 | 華寶券商ETF聯(lián)接A | 詳情 | 17,081.19 | 1,287.49 | 7.54% | - | - | 87.83 | 0.51% |
31 | 006127 | 華寶香港中小C | 詳情 | -3,177.62 | -4,150.05 | - | - | - | 658.38 | - |
32 | 006227 | 華寶科技先鋒混合A | 詳情 | 1,309.04 | 334.08 | 25.52% | - | - | 44.92 | 3.43% |
33 | 006300 | 華寶寶豐高等級(jí)債券A | 詳情 | 290.40 | - | - | 262.05 | 90.24% | - | - |
34 | 006301 | 華寶寶豐高等級(jí)債券C | 詳情 | 290.40 | - | - | 262.05 | 90.24% | - | - |
35 | 006355 | 華寶香港大盤C | 詳情 | 452.89 | -1,466.52 | - | - | - | 274.54 | 60.62% |
36 | 006697 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C | 詳情 | -485.32 | 12.64 | - | - | - | - | - |
37 | 006826 | 華寶寶裕債券A | 詳情 | 3,672.53 | - | - | 3,224.00 | 87.79% | - | - |
38 | 006881 | 華寶大健康混合A | 詳情 | 127.31 | 244.97 | 192.41% | - | - | 33.73 | 26.49% |
39 | 006947 | 華寶中短債債券A | 詳情 | 1,844.82 | - | - | 1,370.42 | 74.28% | - | - |
40 | 006948 | 華寶中短債債券C | 詳情 | 1,844.82 | - | - | 1,370.42 | 74.28% | - | - |
41 | 007116 | 華寶政金債債券 | 詳情 | 1,481.49 | - | - | 1,246.41 | 84.13% | - | - |
42 | 007255 | 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A | 詳情 | 422.48 | - | - | -0.18 | - | 2.53 | 0.60% |
43 | 007302 | 華寶寶盛債券A | 詳情 | 2,785.68 | - | - | 1,860.98 | 66.81% | - | - |
44 | 007308 | 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | -414.53 | -77.25 | - | 0.00 | - | 49.13 | - |
45 | 007397 | 華寶滬港深中國增強(qiáng)(LOF)C | 詳情 | 781.63 | -557.38 | - | - | - | 209.56 | 26.81% |
46 | 007404 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | 47.78 | -31.85 | - | 15.46 | 32.36% | 638.74 | 1,336.96% |
47 | 007405 | 華寶中證100ETF聯(lián)接C | 詳情 | 201.24 | 8.33 | 4.14% | - | - | 0.02 | 0.01% |
48 | 007435 | 華寶寶怡債券 | 詳情 | 3,768.26 | - | - | 2,292.82 | 60.85% | - | - |
49 | 007531 | 華寶券商ETF聯(lián)接C | 詳情 | 17,081.19 | 1,287.49 | 7.54% | - | - | 87.83 | 0.51% |
50 | 007590 | 華寶綠色領(lǐng)先股票 | 詳情 | -173.05 | -725.84 | - | - | - | 47.26 | - |
51 | 007644 | 華寶寶潤債券 | 詳情 | 3,590.67 | - | - | 3,167.81 | 88.22% | - | - |
52 | 007805 | 華寶浮動(dòng)凈值貨幣 | 詳情 | 12.00 | - | - | 6.80 | 56.69% | - | - |
53 | 007844 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C | 詳情 | 17,890.69 | 11,305.02 | 63.19% | - | - | 6,671.07 | 37.29% |
54 | 007873 | 華寶科技ETF聯(lián)接A | 詳情 | 12,844.38 | -55.26 | - | - | - | - | - |
55 | 007874 | 華寶科技ETF聯(lián)接C | 詳情 | 12,844.38 | -55.26 | - | - | - | - | - |
56 | 007957 | 華寶寶惠債券 | 詳情 | 11,049.33 | - | - | - | - | - | - |
57 | 007964 | 華寶寶康債券C | 詳情 | 12,895.57 | - | - | 7,224.32 | 56.02% | - | - |
58 | 008253 | 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A | 詳情 | -522.60 | -775.06 | - | - | - | 141.65 | - |
59 | 008254 | 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C | 詳情 | -522.60 | -775.06 | - | - | - | 141.65 | - |
60 | 008817 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | 5,985.60 | -222.30 | - | -2,825.86 | - | - | - |
61 | 009189 | 華寶成長(zhǎng)策略混合 | 詳情 | 115.37 | -53.37 | - | - | - | 59.77 | 51.81% |
62 | 009263 | 華寶紅利精選混合A | 詳情 | 180.71 | 89.26 | 49.40% | 2.16 | 1.19% | 91.53 | 50.65% |
63 | 009329 | 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C | 詳情 | -2,686.63 | -3,058.02 | - | - | - | 863.06 | - |
64 | 009756 | 華寶寶利定開債券 | 詳情 | 24,087.65 | - | - | - | - | - | - |
65 | 009757 | 華寶中債1-3年國開行債券指數(shù) | 詳情 | 333.25 | - | - | 174.86 | 52.47% | - | - |
66 | 009947 | 華寶寶泓債券 | 詳情 | 1,774.71 | - | - | 1,180.82 | 66.54% | - | - |
67 | 009975 | 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C | 詳情 | 13,994.99 | 188.42 | 1.35% | - | - | 222.04 | 1.59% |
68 | 009989 | 華寶研究精選混合 | 詳情 | -1,543.66 | -474.63 | - | 2.45 | - | 438.19 | - |
69 | 010114 | 華寶新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 1,619.60 | -2,209.82 | - | - | - | 179.20 | 11.06% |
70 | 010335 | 華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | -1,522.68 | -5,545.62 | - | 12.25 | - | 115.13 | - |
71 | 010343 | 華寶富時(shí)100(QDII)A | 詳情 | 277.67 | 83.35 | 30.02% | - | - | 47.71 | 17.18% |
72 | 010344 | 華寶富時(shí)100(QDII)C | 詳情 | 277.67 | 83.35 | 30.02% | - | - | 47.71 | 17.18% |
73 | 010841 | 華寶紅利精選混合C | 詳情 | 180.71 | 89.26 | 49.40% | 2.16 | 1.19% | 91.53 | 50.65% |
74 | 010842 | 華寶科技先鋒混合C | 詳情 | 1,309.04 | 334.08 | 25.52% | - | - | 44.92 | 3.43% |
75 | 010868 | 華寶安盈混合 | 詳情 | 1,626.81 | 321.74 | 19.78% | 624.91 | 38.41% | 76.99 | 4.73% |
76 | 011068 | 華寶資源優(yōu)選混合C | 詳情 | -1,836.48 | -1,498.76 | - | - | - | 2,024.50 | - |
77 | 011153 | 華寶新興消費(fèi)混合A | 詳情 | -4,673.13 | -769.43 | - | - | - | 782.12 | - |
78 | 011154 | 華寶新興消費(fèi)混合C | 詳情 | -4,673.13 | -769.43 | - | - | - | 782.12 | - |
79 | 011280 | 華寶雙債增強(qiáng)債券A | 詳情 | 320.29 | -5.50 | - | 298.96 | 93.34% | 7.00 | 2.19% |
80 | 011281 | 華寶雙債增強(qiáng)債券C | 詳情 | 320.29 | -5.50 | - | 298.96 | 93.34% | 7.00 | 2.19% |
81 | 011376 | 華寶安享混合 | 詳情 | 1,567.13 | 15.61 | 1.00% | 401.38 | 25.61% | 171.74 | 10.96% |
82 | 012262 | 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A | 詳情 | -3,048.74 | -1,257.62 | - | 9.52 | - | 704.39 | - |
83 | 012263 | 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C | 詳情 | -3,048.74 | -1,257.62 | - | 9.52 | - | 704.39 | - |
84 | 012323 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C | 詳情 | -95,728.57 | -81.91 | - | - | - | - | - |
85 | 012537 | 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 詳情 | -1,598.80 | -22.50 | - | - | - | - | - |
86 | 012538 | 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 詳情 | -1,598.80 | -22.50 | - | - | - | - | - |
87 | 012548 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 詳情 | -388.47 | - | - | - | - | - | - |
88 | 012549 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 詳情 | -388.47 | - | - | - | - | - | - |
89 | 012550 | 華寶中證電子50ETF聯(lián)接A | 詳情 | 372.38 | - | - | - | - | - | - |
90 | 012551 | 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C | 詳情 | 372.38 | - | - | - | - | - | - |
91 | 012745 | 華寶寶瑞一年定開債 | 詳情 | 9,169.81 | - | - | 7,138.21 | 77.84% | - | - |
92 | 012798 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | -10.09 | 15.86 | - | - | - | 101.73 | - |
93 | 012799 | 華寶綠色主題混合C | 詳情 | -113.56 | -1,006.08 | - | 2.07 | - | 24.08 | - |
94 | 012811 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)C | 詳情 | -11.96 | -124.74 | - | - | - | 32.70 | - |
95 | 012919 | 華寶未來主導(dǎo)混合C | 詳情 | -150.75 | -1,445.77 | - | 0.68 | - | 19.06 | - |
96 | 013150 | 華寶穩(wěn)健目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)月持有(FOF) | 詳情 | 32.92 | - | - | 0.93 | 2.82% | 1.97 | 5.97% |
97 | 013177 | 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 詳情 | 85.34 | - | - | - | - | - | - |
98 | 013178 | 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 詳情 | 85.34 | - | - | - | - | - | - |
99 | 013317 | 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 詳情 | -476.38 | -1.67 | - | - | - | - | - |
100 | 013318 | 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 詳情 | -476.38 | -1.67 | - | - | - | - | - |
101 | 013447 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | 454.20 | - | - | - | - | - | - |
102 | 013448 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | 454.20 | - | - | - | - | - | - |
103 | 013471 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A | 詳情 | -823.17 | -166.07 | - | - | - | 60.23 | - |
104 | 013472 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C | 詳情 | -823.17 | -166.07 | - | - | - | 60.23 | - |
105 | 013473 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -193.69 | -0.62 | - | - | - | - | - |
106 | 013474 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -193.69 | -0.62 | - | - | - | - | - |
107 | 013475 | 華寶中證智能電動(dòng)汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -137.10 | 0.53 | - | - | - | - | - |
108 | 013476 | 華寶中證智能電動(dòng)汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -137.10 | 0.53 | - | - | - | - | - |
109 | 013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | 1,340.73 | 16.83 | 1.26% | - | - | - | - |
110 | 013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | 1,340.73 | 16.83 | 1.26% | - | - | - | - |
111 | 013480 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起A | 詳情 | 28.89 | -15.27 | - | - | - | 16.38 | 56.69% |
112 | 013481 | 華寶國證治理指數(shù)發(fā)起C | 詳情 | 28.89 | -15.27 | - | - | - | 16.38 | 56.69% |
113 | 013942 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | -2,077.03 | -459.84 | - | - | - | 254.09 | - |
114 | 013943 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | -2,077.03 | -459.84 | - | - | - | 254.09 | - |
115 | 015069 | 華寶安宜六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 1,013.47 | - | - | 485.19 | 47.87% | - | - |
116 | 015070 | 華寶安宜六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 1,013.47 | - | - | 485.19 | 47.87% | - | - |
117 | 015250 | 華寶安悅一年持有混合A | 詳情 | 621.10 | 146.48 | 23.58% | 373.89 | 60.20% | 19.44 | 3.13% |
118 | 015251 | 華寶安悅一年持有混合C | 詳情 | 621.10 | 146.48 | 23.58% | 373.89 | 60.20% | 19.44 | 3.13% |
119 | 015414 | 華寶寶隆債券A | 詳情 | 1,148.13 | - | - | 644.66 | 56.15% | - | - |
120 | 015415 | 華寶寶隆債券C | 詳情 | 1,148.13 | - | - | 644.66 | 56.15% | - | - |
121 | 015573 | 華寶收益增長(zhǎng)混合C | 詳情 | -1,455.10 | -132.95 | - | 5.85 | - | 1,196.26 | - |
122 | 015613 | 華寶多策略增長(zhǎng)C | 詳情 | -4,098.71 | -6,263.49 | - | - | - | 557.25 | - |
123 | 015614 | 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 詳情 | -483.68 | 127.07 | - | - | - | 199.92 | - |
124 | 015864 | 華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 2,532.92 | - | - | 2,165.39 | 85.49% | - | - |
125 | 016033 | 華寶中證1000指數(shù)C | 詳情 | 338.89 | 40.17 | 11.85% | - | - | 36.47 | 10.76% |
126 | 016113 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 詳情 | -38.02 | -76.89 | - | 0.88 | - | 9.32 | - |
127 | 016114 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 詳情 | -38.02 | -76.89 | - | 0.88 | - | 9.32 | - |
128 | 016257 | 華寶動(dòng)力組合混合C | 詳情 | 10,374.98 | 5,218.04 | 50.29% | - | - | 1,253.00 | 12.08% |
129 | 016380 | 華寶專精特新混合發(fā)起A | 詳情 | 80.17 | -118.73 | - | - | - | 3.52 | 4.39% |
130 | 016381 | 華寶專精特新混合發(fā)起C | 詳情 | 80.17 | -118.73 | - | - | - | 3.52 | 4.39% |
131 | 016461 | 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | 455.12 | 158.29 | 34.78% | - | - | 34.04 | 7.48% |
132 | 016462 | 華寶生態(tài)中國混合C | 詳情 | -23,342.30 | 4,137.18 | - | - | - | 517.57 | - |
133 | 016463 | 華寶萬物互聯(lián)混合C | 詳情 | 3,284.97 | 235.41 | 7.17% | - | - | 30.69 | 0.93% |
134 | 016806 | 華寶安融六個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 506.79 | 59.49 | 11.74% | 420.36 | 82.95% | 35.35 | 6.98% |
135 | 016807 | 華寶安融六個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 506.79 | 59.49 | 11.74% | 420.36 | 82.95% | 35.35 | 6.98% |
136 | 017100 | 華寶寶通30天持有期短債A | 詳情 | 937.84 | - | - | 877.15 | 93.53% | - | - |
137 | 017101 | 華寶寶通30天持有期短債C | 詳情 | 937.84 | - | - | 877.15 | 93.53% | - | - |
138 | 017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 詳情 | -697.75 | -0.01 | - | - | - | - | - |
139 | 017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 詳情 | -697.75 | -0.01 | - | - | - | - | - |
140 | 017140 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -82.36 | 0.36 | - | - | - | - | - |
141 | 017141 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -82.36 | 0.36 | - | - | - | - | - |
142 | 017142 | 華寶遠(yuǎn)見回報(bào)混合A | 詳情 | 1,646.57 | -870.53 | - | - | - | 239.38 | 14.54% |
143 | 017143 | 華寶遠(yuǎn)見回報(bào)混合C | 詳情 | 1,646.57 | -870.53 | - | - | - | 239.38 | 14.54% |
144 | 017144 | 華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)A | 詳情 | 174.92 | 0.83 | 0.47% | - | - | 0.49 | 0.28% |
145 | 017145 | 華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)C | 詳情 | 174.92 | 0.83 | 0.47% | - | - | 0.49 | 0.28% |
146 | 017197 | 華寶新興成長(zhǎng)混合C | 詳情 | 1,619.60 | -2,209.82 | - | - | - | 179.20 | 11.06% |
147 | 017204 | 華寶海外科技股票(QDII-LOF)C | 詳情 | 1,028.05 | - | - | - | - | 1.76 | 0.17% |
148 | 017271 | 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y | 詳情 | 422.48 | - | - | -0.18 | - | 2.53 | 0.60% |
149 | 017434 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A | 詳情 | -297.34 | -120.81 | - | - | - | 20.58 | - |
150 | 017435 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C | 詳情 | -297.34 | -120.81 | - | - | - | 20.58 | - |
151 | 017436 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)A | 詳情 | 848.95 | -15.42 | - | - | - | 4.78 | 0.56% |
152 | 017437 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)C | 詳情 | 848.95 | -15.42 | - | - | - | 4.78 | 0.56% |
153 | 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 詳情 | 225.09 | 87.72 | 38.97% | 0.24 | 0.11% | 61.24 | 27.21% |
154 | 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 詳情 | 225.09 | 87.72 | 38.97% | 0.24 | 0.11% | 61.24 | 27.21% |
155 | 017995 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | -5,486.29 | 1,401.51 | - | - | - | 154.75 | - |
156 | 018118 | 華寶ESG責(zé)任投資混合A | 詳情 | 460.45 | -10.86 | - | 3.39 | 0.74% | 70.01 | 15.20% |
157 | 018119 | 華寶ESG責(zé)任投資混合C | 詳情 | 460.45 | -10.86 | - | 3.39 | 0.74% | 70.01 | 15.20% |
158 | 018529 | 華寶大健康混合C | 詳情 | 127.31 | 244.97 | 192.41% | - | - | 33.73 | 26.49% |
159 | 159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 詳情 | -3,529.34 | -2,594.66 | - | - | - | 259.37 | - |
160 | 159716 | 華寶深創(chuàng)100ETF | 詳情 | 676.26 | -359.85 | - | - | - | 130.69 | 19.33% |
161 | 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 詳情 | 2,991.13 | 1,684.94 | 56.33% | - | - | 111.54 | 3.73% |
162 | 159876 | 華寶有色金屬ETF | 詳情 | -161.32 | -22.13 | - | - | - | 66.43 | - |
163 | 162411 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A | 詳情 | 17,890.69 | 11,305.02 | 63.19% | - | - | 6,671.07 | 37.29% |
164 | 162412 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 詳情 | -95,728.57 | -81.91 | - | - | - | - | - |
165 | 162413 | 華寶中證1000指數(shù)A | 詳情 | 338.89 | 40.17 | 11.85% | - | - | 36.47 | 10.76% |
166 | 162414 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A | 詳情 | 1,230.94 | -257.81 | - | 180.89 | 14.70% | 142.23 | 11.55% |
167 | 162415 | 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A | 詳情 | 13,994.99 | 188.42 | 1.35% | - | - | 222.04 | 1.59% |
168 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | -11,155.02 | -1,937.11 | - | 180.71 | - | 339.56 | - |
169 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 詳情 | -2,199.64 | -1,970.42 | - | 66.92 | - | 217.96 | - |
170 | 240003 | 華寶寶康債券A | 詳情 | 12,895.57 | - | - | 7,224.32 | 56.02% | - | - |
171 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合A | 詳情 | 10,374.98 | 5,218.04 | 50.29% | - | - | 1,253.00 | 12.08% |
172 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng)A | 詳情 | -4,098.71 | -6,263.49 | - | - | - | 557.25 | - |
173 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 90,910.30 | - | - | 30,900.93 | 33.99% | - | - |
174 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 90,910.30 | - | - | 30,900.93 | 33.99% | - | - |
175 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng)混合A | 詳情 | -1,455.10 | -132.95 | - | 5.85 | - | 1,196.26 | - |
176 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -1,269.66 | -9,566.97 | - | 39.75 | - | 630.32 | - |
177 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | 8,130.58 | -15,199.96 | - | 47.34 | 0.58% | 664.72 | 8.18% |
178 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | -555.51 | -495.65 | - | - | - | 98.34 | - |
179 | 240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 321.50 | -69.63 | - | 5.03 | 1.57% | 6.66 | 2.07% |
180 | 240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 321.50 | -69.63 | - | 5.03 | 1.57% | 6.66 | 2.07% |
181 | 240014 | 華寶中證100ETF聯(lián)接A | 詳情 | 201.24 | 8.33 | 4.14% | - | - | 0.02 | 0.01% |
182 | 240016 | 華寶上證180價(jià)值聯(lián)接 | 詳情 | 175.99 | -19.09 | - | - | - | 0.70 | 0.40% |
183 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | 2,199.66 | -1,073.02 | - | - | - | 124.88 | 5.68% |
184 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | 5,985.60 | -222.30 | - | -2,825.86 | - | - | - |
185 | 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 詳情 | -485.32 | 12.64 | - | - | - | - | - |
186 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合A | 詳情 | 209.20 | 2,745.33 | 1,312.28% | - | - | 323.13 | 154.46% |
187 | 240022 | 華寶資源優(yōu)選混合A | 詳情 | -1,836.48 | -1,498.76 | - | - | - | 2,024.50 | - |
188 | 241001 | 華寶海外中國成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -750.45 | -496.73 | - | - | - | 83.68 | - |
189 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 詳情 | -3,177.62 | -4,150.05 | - | - | - | 658.38 | - |
190 | 501029 | 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)A | 詳情 | 7,645.32 | -722.63 | - | - | - | 2,953.89 | 38.64% |
191 | 501086 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A | 詳情 | -11.96 | -124.74 | - | - | - | 32.70 | - |
192 | 501090 | 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A | 詳情 | -2,686.63 | -3,058.02 | - | - | - | 863.06 | - |
193 | 501301 | 華寶香港大盤A | 詳情 | 452.89 | -1,466.52 | - | - | - | 274.54 | 60.62% |
194 | 501310 | 華寶滬港深中國增強(qiáng)(LOF)A | 詳情 | 781.63 | -557.38 | - | - | - | 209.56 | 26.81% |
195 | 501312 | 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A | 詳情 | 1,028.05 | - | - | - | - | 1.76 | 0.17% |
196 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 | 306.94 | -69.89 | - | - | - | 272.57 | 88.80% |
197 | 511990 | 華寶現(xiàn)金添益A | 詳情 | 175,002.48 | - | - | 48,846.49 | 27.91% | - | - |
198 | 512000 | 華寶券商ETF | 詳情 | 53,949.96 | -61,212.20 | - | - | - | 11,882.22 | 22.02% |
199 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 詳情 | -393,645.00 | -97,203.33 | - | - | - | 26,501.07 | - |
200 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 詳情 | -8,878.04 | -22,654.60 | - | - | - | 14,949.36 | - |
201 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 詳情 | 3,142.06 | -383.19 | - | - | - | 197.04 | 6.27% |
202 | 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 詳情 | -15,277.05 | -704.48 | - | - | - | 187.90 | - |
203 | 515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 詳情 | 51,203.31 | -17,844.61 | - | - | - | 1,508.89 | 2.95% |
204 | 515260 | 華寶中證電子50ETF | 詳情 | 6,685.93 | -1,736.18 | - | - | - | 282.02 | 4.22% |
205 | 515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF | 詳情 | -7,008.08 | 25.85 | - | - | - | 1,356.87 | - |
206 | 516020 | 華寶化工ETF | 詳情 | -7,122.01 | -4,711.29 | - | - | - | 740.75 | - |
207 | 516130 | 華寶中證消費(fèi)龍頭ETF | 詳情 | -342.19 | -446.54 | - | - | - | 115.66 | - |
208 | 516360 | 華寶新材料ETF | 詳情 | -918.77 | -1,973.92 | - | - | - | 173.44 | - |
209 | 516380 | 華寶智能電動(dòng)汽車ETF | 詳情 | -153.60 | -518.39 | - | - | - | 83.14 | - |
210 | 516560 | 華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)ETF | 詳情 | -92.66 | -86.72 | - | - | - | 80.35 | - |
211 | 516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 詳情 | 882.95 | 659.54 | 74.70% | - | - | 12.98 | 1.47% |
212 | 516800 | 華寶中證智能制造ETF | 詳情 | 3,975.32 | -470.98 | - | - | - | 115.67 | 2.91% |
213 | 562000 | 華寶中證100ETF | 詳情 | 1,270.39 | 543.90 | 42.81% | - | - | 880.59 | 69.32% |
214 | 562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 詳情 | 825.86 | 604.09 | 73.15% | - | - | 39.99 | 4.84% |
215 | 588330 | 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF | 詳情 | -4,502.98 | -6,921.31 | - | 36.25 | - | 508.53 | - |
216 | 162416 | 華寶港股通恒生香港35 | 詳情 | 3.18 | - | - | - | - | - | - |
217 | 501069 | 華寶標(biāo)普中國A股質(zhì)量?jī)r(jià)值 | 詳情 | -2.23 | - | - | - | - | - | - |