華寶基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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旗下基金收入分析詳情
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華寶基金 2024年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-07-24
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 004481 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
2 | 012798 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
華寶基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000124 | 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 | 詳情 | -1,489.20 | -3,780.76 | - | - | - | 243.65 | - |
2 | 000601 | 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 | 詳情 | -13,286.30 | -11,025.89 | - | - | - | 449.05 | - |
3 | 000612 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合A | 詳情 | -23,274.61 | -20,869.59 | - | 63.41 | - | 472.19 | - |
4 | 000678 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣E | 詳情 | 107,775.29 | - | - | 41,251.85 | 38.28% | - | - |
5 | 000753 | 華寶量化對(duì)沖混合A | 詳情 | 1,262.04 | -235.22 | - | 16.63 | 1.32% | 271.38 | 21.50% |
6 | 000754 | 華寶量化對(duì)沖混合C | 詳情 | 1,262.04 | -235.22 | - | 16.63 | 1.32% | 271.38 | 21.50% |
7 | 000866 | 華寶制造股票 | 詳情 | -3,257.92 | -1,730.65 | - | -0.81 | - | 248.95 | - |
8 | 000867 | 華寶品質(zhì)生活股票 | 詳情 | -397.24 | -698.98 | - | 0.29 | - | 68.35 | - |
9 | 000993 | 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 | 詳情 | 467.81 | 5.65 | 1.21% | 3.81 | 0.81% | 89.79 | 19.19% |
10 | 001088 | 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合A | 詳情 | -1,738.36 | -1,387.17 | - | - | - | 145.47 | - |
11 | 001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A | 詳情 | -10,265.14 | -7,124.57 | - | 15.76 | - | 231.13 | - |
12 | 001324 | 華寶新價(jià)值混合 | 詳情 | 613.19 | -281.76 | - | 153.17 | 24.98% | 103.01 | 16.80% |
13 | 001481 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A | 詳情 | 27,936.63 | 15,417.97 | 55.19% | - | - | 4,539.90 | 16.25% |
14 | 001534 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A | 詳情 | -905.68 | -1,326.69 | - | - | - | 39.14 | - |
15 | 001893 | 華寶添益B | 詳情 | 128,595.47 | - | - | 48,380.20 | 37.62% | - | - |
16 | 002152 | 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 137.16 | -58.02 | - | - | - | 48.49 | 35.35% |
17 | 002423 | 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 | 詳情 | 1,454.69 | 2,246.89 | 154.46% | - | - | 209.82 | 14.42% |
18 | 003144 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)C | 詳情 | 883.55 | -199.54 | - | 265.34 | 30.03% | 90.36 | 10.23% |
19 | 003154 | 華寶新活力混合 | 詳情 | 82.37 | -118.18 | - | 163.45 | 198.43% | 4.93 | 5.98% |
20 | 003876 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 詳情 | -4,538.95 | -3,831.70 | - | 42.46 | - | 1,747.95 | - |
21 | 004335 | 華寶新飛躍靈活配置混合 | 詳情 | 782.63 | -207.44 | - | 60.18 | 7.69% | 200.18 | 25.58% |
22 | 005125 | 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)C | 詳情 | 12,375.28 | -229.45 | - | - | - | 5,774.00 | 46.66% |
23 | 005445 | 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | 詳情 | -367.97 | -1,310.27 | - | - | - | 41.72 | - |
24 | 005607 | 華寶中證500增強(qiáng)A | 詳情 | -230.71 | -180.81 | - | - | - | 84.48 | - |
25 | 005608 | 華寶中證500增強(qiáng)C | 詳情 | -230.71 | -180.81 | - | - | - | 84.48 | - |
26 | 006098 | 華寶券商ETF聯(lián)接A | 詳情 | -49,966.69 | -737.86 | - | - | - | 35.92 | - |
27 | 006127 | 華寶香港中小C | 詳情 | -1,361.48 | -2,804.15 | - | - | - | 555.03 | - |
28 | 006227 | 華寶科技先鋒混合A | 詳情 | -470.44 | -125.36 | - | - | - | 40.37 | - |
29 | 006300 | 華寶寶豐高等級(jí)債券A | 詳情 | 400.04 | - | - | 342.98 | 85.74% | - | - |
30 | 006301 | 華寶寶豐高等級(jí)債券C | 詳情 | 400.04 | - | - | 342.98 | 85.74% | - | - |
31 | 006355 | 華寶香港大盤C | 詳情 | 2,863.74 | -1,355.37 | - | - | - | 313.83 | 10.96% |
32 | 006697 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C | 詳情 | 4,704.29 | - | - | - | - | - | - |
33 | 006826 | 華寶寶裕債券A | 詳情 | 3,439.41 | - | - | 2,356.89 | 68.53% | - | - |
34 | 006881 | 華寶大健康混合A | 詳情 | -967.09 | -491.48 | - | - | - | 38.48 | - |
35 | 006947 | 華寶中短債債券A | 詳情 | 4,815.72 | - | - | 3,784.15 | 78.58% | - | - |
36 | 006948 | 華寶中短債債券C | 詳情 | 4,815.72 | - | - | 3,784.15 | 78.58% | - | - |
37 | 007116 | 華寶政金債債券A | 詳情 | 2,508.21 | - | - | 1,846.02 | 73.60% | - | - |
38 | 007255 | 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A | 詳情 | 66.07 | - | - | - | - | 32.04 | 48.50% |
39 | 007302 | 華寶寶盛債券A | 詳情 | 5,896.98 | - | - | 4,179.24 | 70.87% | - | - |
40 | 007308 | 華寶消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | -503.77 | -555.58 | - | 0.07 | - | 38.49 | - |
41 | 007397 | 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C | 詳情 | 1,162.56 | -190.32 | - | - | - | 131.92 | 11.35% |
42 | 007404 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 詳情 | -4,538.95 | -3,831.70 | - | 42.46 | - | 1,747.95 | - |
43 | 007405 | 華寶中證100ETF聯(lián)接C | 詳情 | 957.94 | -4.53 | - | - | - | 0.29 | 0.03% |
44 | 007435 | 華寶寶怡債券 | 詳情 | 2,833.93 | - | - | 2,111.35 | 74.50% | - | - |
45 | 007531 | 華寶券商ETF聯(lián)接C | 詳情 | -49,966.69 | -737.86 | - | - | - | 35.92 | - |
46 | 007590 | 華寶綠色領(lǐng)先股票 | 詳情 | -620.87 | -719.08 | - | - | - | 50.02 | - |
47 | 007644 | 華寶寶潤(rùn)債券A | 詳情 | 1,843.25 | - | - | 1,681.65 | 91.23% | - | - |
48 | 007805 | 華寶浮動(dòng)凈值貨幣 | 詳情 | 11.58 | - | - | 10.74 | 92.75% | - | - |
49 | 007844 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C | 詳情 | 27,936.63 | 15,417.97 | 55.19% | - | - | 4,539.90 | 16.25% |
50 | 007873 | 華寶科技ETF聯(lián)接A | 詳情 | -6,357.08 | - | - | - | - | - | - |
51 | 007874 | 華寶科技ETF聯(lián)接C | 詳情 | -6,357.08 | - | - | - | - | - | - |
52 | 007957 | 華寶寶惠債券 | 詳情 | 17,433.53 | - | - | - | - | - | - |
53 | 007964 | 華寶寶康債券C | 詳情 | 4,046.05 | - | - | 1,415.69 | 34.99% | - | - |
54 | 008253 | 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A | 詳情 | 1,470.23 | 363.45 | 24.72% | - | - | 24.01 | 1.63% |
55 | 008254 | 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C | 詳情 | 1,470.23 | 363.45 | 24.72% | - | - | 24.01 | 1.63% |
56 | 008817 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券C | 詳情 | -4,556.68 | - | - | -6,868.13 | - | - | - |
57 | 009189 | 華寶成長(zhǎng)策略混合A | 詳情 | -65.80 | -301.42 | - | - | - | 67.83 | - |
58 | 009263 | 華寶紅利精選混合A | 詳情 | 5,879.59 | 581.28 | 9.89% | 13.90 | 0.24% | 1,270.90 | 21.62% |
59 | 009329 | 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C | 詳情 | -1,471.94 | -2,710.07 | - | - | - | 1,074.21 | - |
60 | 009756 | 華寶寶利定開(kāi)債券 | 詳情 | 24,170.64 | - | - | - | - | - | - |
61 | 009757 | 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 詳情 | 2,421.23 | - | - | 2,009.08 | 82.98% | - | - |
62 | 009947 | 華寶寶泓債券 | 詳情 | 1,303.01 | - | - | 1,001.24 | 76.84% | - | - |
63 | 009975 | 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C | 詳情 | 1,454.69 | 2,246.89 | 154.46% | - | - | 209.82 | 14.42% |
64 | 009989 | 華寶研究精選混合 | 詳情 | -5,792.60 | -2,568.17 | - | -0.02 | - | 750.87 | - |
65 | 010114 | 華寶新興成長(zhǎng)混合A | 詳情 | -664.39 | -1,627.87 | - | - | - | 246.63 | - |
66 | 010335 | 華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | -644.37 | -998.88 | - | - | - | 101.18 | - |
67 | 010841 | 華寶紅利精選混合C | 詳情 | 5,879.59 | 581.28 | 9.89% | 13.90 | 0.24% | 1,270.90 | 21.62% |
68 | 010842 | 華寶科技先鋒混合C | 詳情 | -470.44 | -125.36 | - | - | - | 40.37 | - |
69 | 010868 | 華寶安盈混合 | 詳情 | -109.90 | -720.83 | - | 476.35 | - | 23.27 | - |
70 | 011068 | 華寶資源優(yōu)選混合C | 詳情 | 24,176.41 | 7,959.73 | 32.92% | - | - | 2,595.28 | 10.73% |
71 | 011153 | 華寶新興消費(fèi)混合A | 詳情 | 3,007.80 | -1,068.41 | - | - | - | 642.54 | 21.36% |
72 | 011154 | 華寶新興消費(fèi)混合C | 詳情 | 3,007.80 | -1,068.41 | - | - | - | 642.54 | 21.36% |
73 | 011280 | 華寶雙債增強(qiáng)債券A | 詳情 | -19.08 | -108.00 | - | 25.12 | - | 24.78 | - |
74 | 011281 | 華寶雙債增強(qiáng)債券C | 詳情 | -19.08 | -108.00 | - | 25.12 | - | 24.78 | - |
75 | 011376 | 華寶安享混合A | 詳情 | 1,206.95 | 492.06 | 40.77% | 270.20 | 22.39% | 111.12 | 9.21% |
76 | 012262 | 華寶可持續(xù)發(fā)展混合A | 詳情 | -9,151.00 | -4,824.54 | - | -3.57 | - | 1,194.37 | - |
77 | 012263 | 華寶可持續(xù)發(fā)展混合C | 詳情 | -9,151.00 | -4,824.54 | - | -3.57 | - | 1,194.37 | - |
78 | 012323 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C | 詳情 | -161,597.07 | -25.03 | - | - | - | - | - |
79 | 012537 | 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 詳情 | -705.96 | -0.41 | - | - | - | - | - |
80 | 012538 | 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 詳情 | -705.96 | -0.41 | - | - | - | - | - |
81 | 012548 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 詳情 | -546.58 | - | - | - | - | - | - |
82 | 012549 | 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 詳情 | -546.58 | - | - | - | - | - | - |
83 | 012550 | 華寶中證電子50ETF聯(lián)接A | 詳情 | 20.75 | - | - | - | - | - | - |
84 | 012551 | 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C | 詳情 | 20.75 | - | - | - | - | - | - |
85 | 012745 | 華寶寶瑞一年定開(kāi)債 | 詳情 | 8,180.10 | - | - | 7,005.26 | 85.64% | - | - |
86 | 013150 | 華寶穩(wěn)健目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)月持有(FOF) | 詳情 | 6.44 | - | - | 0.57 | 8.82% | - | - |
87 | 013177 | 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接A | 詳情 | -27.70 | - | - | - | - | - | - |
88 | 013178 | 華寶深證創(chuàng)新100ETF發(fā)起聯(lián)接C | 詳情 | -27.70 | - | - | - | - | - | - |
89 | 013317 | 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 詳情 | -961.43 | 4.14 | - | - | - | - | - |
90 | 013318 | 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 詳情 | -961.43 | 4.14 | - | - | - | - | - |
91 | 013447 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -266.89 | - | - | - | - | - | - |
92 | 013448 | 華寶中證智能制造主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -266.89 | - | - | - | - | - | - |
93 | 013471 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A | 詳情 | -1,161.43 | -851.87 | - | - | - | 41.84 | - |
94 | 013472 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C | 詳情 | -1,161.43 | -851.87 | - | - | - | 41.84 | - |
95 | 013473 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -351.84 | - | - | - | - | - | - |
96 | 013474 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -351.84 | - | - | - | - | - | - |
97 | 013475 | 華寶中證智能電動(dòng)汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -575.27 | 0.52 | - | - | - | - | - |
98 | 013476 | 華寶中證智能電動(dòng)汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -575.27 | 0.52 | - | - | - | - | - |
99 | 013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -5,034.94 | -35.55 | - | - | - | - | - |
100 | 013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -5,034.94 | -35.55 | - | - | - | - | - |
101 | 013480 | 華寶國(guó)證治理指數(shù)發(fā)起A | 詳情 | 63.44 | -30.39 | - | - | - | 15.22 | 24.00% |
102 | 013481 | 華寶國(guó)證治理指數(shù)發(fā)起C | 詳情 | 63.44 | -30.39 | - | - | - | 15.22 | 24.00% |
103 | 013942 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 詳情 | -2,632.01 | -2,170.36 | - | - | - | 165.19 | - |
104 | 013943 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 詳情 | -2,632.01 | -2,170.36 | - | - | - | 165.19 | - |
105 | 015069 | 華寶安宜六個(gè)月持有債券A | 詳情 | 145.68 | - | - | 14.69 | 10.08% | - | - |
106 | 015070 | 華寶安宜六個(gè)月持有債券C | 詳情 | 145.68 | - | - | 14.69 | 10.08% | - | - |
107 | 015250 | 華寶安悅一年持有混合A | 詳情 | -171.41 | -154.01 | - | 45.32 | - | 4.39 | - |
108 | 015251 | 華寶安悅一年持有混合C | 詳情 | -171.41 | -154.01 | - | 45.32 | - | 4.39 | - |
109 | 015414 | 華寶寶隆債券A | 詳情 | 1,314.97 | - | - | 1,111.92 | 84.56% | - | - |
110 | 015415 | 華寶寶隆債券C | 詳情 | 1,314.97 | - | - | 1,111.92 | 84.56% | - | - |
111 | 015573 | 華寶收益增長(zhǎng)混合C | 詳情 | -337.97 | -11,897.31 | - | - | - | 976.14 | - |
112 | 015613 | 華寶多策略增長(zhǎng)C | 詳情 | -5,508.66 | -5,408.00 | - | 8.73 | - | 422.71 | - |
113 | 015614 | 華寶價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | 詳情 | -367.97 | -1,310.27 | - | - | - | 41.72 | - |
114 | 015864 | 華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 1,405.60 | - | - | 1,448.49 | 103.05% | - | - |
115 | 016033 | 華寶中證1000指數(shù)C | 詳情 | -650.80 | -196.77 | - | - | - | 36.45 | - |
116 | 016113 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 詳情 | -172.32 | -47.65 | - | - | - | 9.01 | - |
117 | 016114 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 詳情 | -172.32 | -47.65 | - | - | - | 9.01 | - |
118 | 016257 | 華寶動(dòng)力組合混合C | 詳情 | -12,480.02 | -6,173.01 | - | - | - | 1,109.89 | - |
119 | 016380 | 華寶專精特新混合發(fā)起A | 詳情 | -193.35 | -133.06 | - | - | - | 4.25 | - |
120 | 016381 | 華寶專精特新混合發(fā)起C | 詳情 | -193.35 | -133.06 | - | - | - | 4.25 | - |
121 | 016461 | 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | 137.16 | -58.02 | - | - | - | 48.49 | 35.35% |
122 | 016462 | 華寶生態(tài)中國(guó)混合C | 詳情 | -23,274.61 | -20,869.59 | - | 63.41 | - | 472.19 | - |
123 | 016463 | 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合C | 詳情 | -905.68 | -1,326.69 | - | - | - | 39.14 | - |
124 | 016806 | 華寶安融六個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 103.76 | -162.73 | - | 137.42 | 132.43% | 23.71 | 22.85% |
125 | 016807 | 華寶安融六個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 103.76 | -162.73 | - | 137.42 | 132.43% | 23.71 | 22.85% |
126 | 017100 | 華寶寶通30天持有期短債A | 詳情 | 3,846.90 | - | - | 3,590.03 | 93.32% | - | - |
127 | 017101 | 華寶寶通30天持有期短債C | 詳情 | 3,846.90 | - | - | 3,590.03 | 93.32% | - | - |
128 | 017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 詳情 | -436.67 | 0.00 | - | - | - | - | - |
129 | 017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 詳情 | -436.67 | 0.00 | - | - | - | - | - |
130 | 017140 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -42.75 | -1.82 | - | - | - | - | - |
131 | 017141 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -42.75 | -1.82 | - | - | - | - | - |
132 | 017142 | 華寶遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合A | 詳情 | -4,741.24 | -1,761.00 | - | - | - | 436.41 | - |
133 | 017143 | 華寶遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)混合C | 詳情 | -4,741.24 | -1,761.00 | - | - | - | 436.41 | - |
134 | 017144 | 華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)A | 詳情 | -201.43 | -175.59 | - | - | - | 7.85 | - |
135 | 017145 | 華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(QDII)C | 詳情 | -201.43 | -175.59 | - | - | - | 7.85 | - |
136 | 017197 | 華寶新興成長(zhǎng)混合C | 詳情 | -664.39 | -1,627.87 | - | - | - | 246.63 | - |
137 | 017204 | 華寶海外科技股票(QDII-LOF)C | 詳情 | -1,286.34 | - | - | - | - | 51.28 | - |
138 | 017271 | 華寶穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y | 詳情 | 66.07 | - | - | - | - | 32.04 | 48.50% |
139 | 017434 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)A | 詳情 | 87.60 | -50.48 | - | - | - | 22.31 | 25.47% |
140 | 017435 | 華寶中證滬港深新消費(fèi)指數(shù)C | 詳情 | 87.60 | -50.48 | - | - | - | 22.31 | 25.47% |
141 | 017436 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)A | 詳情 | 8,421.82 | 723.65 | 8.59% | - | - | 78.73 | 0.93% |
142 | 017437 | 華寶納斯達(dá)克精選股票發(fā)起式(QDII)C | 詳情 | 8,421.82 | 723.65 | 8.59% | - | - | 78.73 | 0.93% |
143 | 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 詳情 | -162.89 | 68.35 | - | - | - | 46.96 | - |
144 | 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 詳情 | -162.89 | 68.35 | - | - | - | 46.96 | - |
145 | 017995 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合C | 詳情 | -10,265.14 | -7,124.57 | - | 15.76 | - | 231.13 | - |
146 | 018118 | 華寶ESG責(zé)任投資混合A | 詳情 | 186.02 | -1,047.17 | - | - | - | 93.03 | 50.01% |
147 | 018119 | 華寶ESG責(zé)任投資混合C | 詳情 | 186.02 | -1,047.17 | - | - | - | 93.03 | 50.01% |
148 | 018529 | 華寶大健康混合C | 詳情 | -967.09 | -491.48 | - | - | - | 38.48 | - |
149 | 018570 | 華寶安元債券A | 詳情 | 1,025.61 | -1,302.94 | - | 1,385.08 | 135.05% | 14.10 | 1.37% |
150 | 018571 | 華寶安元債券C | 詳情 | 1,025.61 | -1,302.94 | - | 1,385.08 | 135.05% | 14.10 | 1.37% |
151 | 018572 | 華寶遠(yuǎn)恒混合A | 詳情 | -457.17 | 12.72 | - | - | - | 42.75 | - |
152 | 018573 | 華寶遠(yuǎn)恒混合C | 詳情 | -457.17 | 12.72 | - | - | - | 42.75 | - |
153 | 018908 | 華寶遠(yuǎn)景混合A | 詳情 | -252.74 | 86.45 | - | - | - | 69.17 | - |
154 | 018909 | 華寶遠(yuǎn)景混合C | 詳情 | -252.74 | 86.45 | - | - | - | 69.17 | - |
155 | 019029 | 華寶醫(yī)藥生物混合C | 詳情 | -17,857.98 | -12,634.37 | - | - | - | 553.20 | - |
156 | 019108 | 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合C | 詳情 | -1,738.36 | -1,387.17 | - | - | - | 145.47 | - |
157 | 019214 | 華寶寶盛債券C | 詳情 | 5,896.98 | - | - | 4,179.24 | 70.87% | - | - |
158 | 019282 | 華寶寶潤(rùn)債券C | 詳情 | 1,843.25 | - | - | 1,681.65 | 91.23% | - | - |
159 | 019742 | 華寶寶豐高等級(jí)債券D | 詳情 | 400.04 | - | - | 342.98 | 85.74% | - | - |
160 | 019901 | 華寶政金債債券C | 詳情 | 2,508.21 | - | - | 1,846.02 | 73.60% | - | - |
161 | 019925 | 華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | -644.37 | -998.88 | - | - | - | 101.18 | - |
162 | 020153 | 華寶0-3年政金債指數(shù)A | 詳情 | 2,926.96 | - | - | 1,995.07 | 68.16% | - | - |
163 | 020154 | 華寶0-3年政金債指數(shù)C | 詳情 | 2,926.96 | - | - | 1,995.07 | 68.16% | - | - |
164 | 020311 | 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)A | 詳情 | 280.06 | - | - | - | - | 39.66 | 14.16% |
165 | 020312 | 華寶積極配置三個(gè)月持有混合(FOF)C | 詳情 | 280.06 | - | - | - | - | 39.66 | 14.16% |
166 | 021216 | 華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 詳情 | -956.84 | -29.16 | - | - | - | - | - |
167 | 021217 | 華寶中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 詳情 | -956.84 | -29.16 | - | - | - | - | - |
168 | 021312 | 華寶安享混合C | 詳情 | 1,206.95 | 492.06 | 40.77% | 270.20 | 22.39% | 111.12 | 9.21% |
169 | 021371 | 華寶1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 詳情 | 2,421.23 | - | - | 2,009.08 | 82.98% | - | - |
170 | 021381 | 華寶量化對(duì)沖混合D | 詳情 | 1,262.04 | -235.22 | - | 16.63 | 1.32% | 271.38 | 21.50% |
171 | 021448 | 華寶成長(zhǎng)策略混合C | 詳情 | -65.80 | -301.42 | - | - | - | 67.83 | - |
172 | 159596 | 華寶中證A50ETF | 詳情 | -5,090.62 | -423.43 | - | - | - | 2,049.38 | - |
173 | 159707 | 華寶中證800地產(chǎn)ETF | 詳情 | -6,258.01 | -7,519.73 | - | - | - | 4.59 | - |
174 | 159716 | 華寶深創(chuàng)100ETF | 詳情 | -76.52 | -710.04 | - | - | - | 183.38 | - |
175 | 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 詳情 | -9,358.41 | -4,110.32 | - | - | - | 233.32 | - |
176 | 159876 | 華寶有色金屬ETF | 詳情 | -35.38 | -172.72 | - | - | - | 80.79 | - |
177 | 162411 | 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A | 詳情 | 27,936.63 | 15,417.97 | 55.19% | - | - | 4,539.90 | 16.25% |
178 | 162412 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 詳情 | -161,597.07 | -25.03 | - | - | - | - | - |
179 | 162413 | 華寶中證1000指數(shù)A | 詳情 | -650.80 | -196.77 | - | - | - | 36.45 | - |
180 | 162414 | 華寶新機(jī)遇混合(LOF)A | 詳情 | 883.55 | -199.54 | - | 265.34 | 30.03% | 90.36 | 10.23% |
181 | 162415 | 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A | 詳情 | 1,454.69 | 2,246.89 | 154.46% | - | - | 209.82 | 14.42% |
182 | 240001 | 華寶寶康消費(fèi)品 | 詳情 | -8,139.80 | -6,706.07 | - | 188.03 | - | 646.77 | - |
183 | 240002 | 華寶寶康配置混合 | 詳情 | 1,741.93 | -952.97 | - | 97.66 | 5.61% | 310.75 | 17.84% |
184 | 240003 | 華寶寶康債券A | 詳情 | 4,046.05 | - | - | 1,415.69 | 34.99% | - | - |
185 | 240004 | 華寶動(dòng)力組合混合A | 詳情 | -12,480.02 | -6,173.01 | - | - | - | 1,109.89 | - |
186 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng)A | 詳情 | -5,508.66 | -5,408.00 | - | 8.73 | - | 422.71 | - |
187 | 240006 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 107,775.29 | - | - | 41,251.85 | 38.28% | - | - |
188 | 240007 | 華寶現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 107,775.29 | - | - | 41,251.85 | 38.28% | - | - |
189 | 240008 | 華寶收益增長(zhǎng)混合A | 詳情 | -337.97 | -11,897.31 | - | - | - | 976.14 | - |
190 | 240009 | 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -8,933.59 | -9,193.90 | - | - | - | 784.61 | - |
191 | 240010 | 華寶行業(yè)精選混合 | 詳情 | -16,573.18 | -14,329.83 | - | - | - | 843.07 | - |
192 | 240011 | 華寶大盤精選混合 | 詳情 | 487.28 | -381.19 | - | - | - | 110.67 | 22.71% |
193 | 240012 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | -290.47 | -143.72 | - | -201.09 | - | 3.56 | - |
194 | 240013 | 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | -290.47 | -143.72 | - | -201.09 | - | 3.56 | - |
195 | 240014 | 華寶中證100ETF聯(lián)接A | 詳情 | 957.94 | -4.53 | - | - | - | 0.29 | 0.03% |
196 | 240016 | 華寶上證180價(jià)值聯(lián)接 | 詳情 | 1,032.00 | 0.18 | 0.02% | - | - | - | - |
197 | 240017 | 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -245.70 | -1,039.86 | - | - | - | 206.13 | - |
198 | 240018 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 詳情 | -4,556.68 | - | - | -6,868.13 | - | - | - |
199 | 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 詳情 | 4,704.29 | - | - | - | - | - | - |
200 | 240020 | 華寶醫(yī)藥生物混合A | 詳情 | -17,857.98 | -12,634.37 | - | - | - | 553.20 | - |
201 | 240022 | 華寶資源優(yōu)選混合A | 詳情 | 24,176.41 | 7,959.73 | 32.92% | - | - | 2,595.28 | 10.73% |
202 | 241001 | 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 | 詳情 | -293.33 | -527.88 | - | - | - | 100.80 | - |
203 | 501021 | 華寶香港中小(QDII-LOF)A | 詳情 | -1,361.48 | -2,804.15 | - | - | - | 555.03 | - |
204 | 501029 | 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)指數(shù)A | 詳情 | 12,375.28 | -229.45 | - | - | - | 5,774.00 | 46.66% |
205 | 501090 | 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A | 詳情 | -1,471.94 | -2,710.07 | - | - | - | 1,074.21 | - |
206 | 501301 | 華寶香港大盤A | 詳情 | 2,863.74 | -1,355.37 | - | - | - | 313.83 | 10.96% |
207 | 501310 | 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A | 詳情 | 1,162.56 | -190.32 | - | - | - | 131.92 | 11.35% |
208 | 501312 | 華寶海外科技股票(QDII-LOF)A | 詳情 | -1,286.34 | - | - | - | - | 51.28 | - |
209 | 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 詳情 | 1,844.74 | -373.95 | - | - | - | 130.65 | 7.08% |
210 | 511990 | 華寶添益A | 詳情 | 128,595.47 | - | - | 48,380.20 | 37.62% | - | - |
211 | 512000 | 華寶券商ETF | 詳情 | -276,656.93 | -81,508.47 | - | - | - | 10,446.02 | - |
212 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 詳情 | -634,897.04 | -205,988.05 | - | - | - | 22,315.39 | - |
213 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 詳情 | 103,393.21 | 5,678.54 | 5.49% | - | - | 9,018.67 | 8.72% |
214 | 512810 | 華寶中證軍工ETF | 詳情 | -612.80 | -1,644.05 | - | - | - | 221.37 | - |
215 | 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 詳情 | -2,955.90 | -15,100.95 | - | - | - | 323.76 | - |
216 | 515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 詳情 | -27,305.57 | -20,557.14 | - | - | - | 1,463.40 | - |
217 | 515260 | 華寶中證電子50ETF | 詳情 | 376.88 | -2,685.41 | - | - | - | 337.39 | 89.52% |
218 | 515710 | 華寶中證細(xì)分食品飲料主題ETF | 詳情 | -7,840.99 | -3,810.48 | - | - | - | 1,269.60 | - |
219 | 516020 | 華寶化工ETF | 詳情 | -2,022.62 | -4,989.72 | - | - | - | 678.07 | - |
220 | 516130 | 華寶中證消費(fèi)龍頭ETF | 詳情 | -204.20 | -499.65 | - | - | - | 118.91 | - |
221 | 516360 | 華寶新材料ETF | 詳情 | -1,349.68 | -1,438.03 | - | - | - | 131.56 | - |
222 | 516380 | 華寶智能電動(dòng)汽車ETF | 詳情 | -872.44 | -1,256.95 | - | - | - | 135.24 | - |
223 | 516560 | 華寶中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)ETF | 詳情 | -926.47 | -393.41 | - | - | - | 89.26 | - |
224 | 516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 詳情 | -796.79 | -415.76 | - | - | - | 20.78 | - |
225 | 516800 | 華寶中證智能制造ETF | 詳情 | -1,279.09 | -1,136.56 | - | - | - | 144.13 | - |
226 | 562000 | 華寶中證100ETF | 詳情 | 2,574.00 | -3,089.99 | - | - | - | 691.43 | 26.86% |
227 | 562010 | 華寶中證綠色能源ETF | 詳情 | -182.27 | -484.53 | - | - | - | 26.48 | - |
228 | 562030 | 華寶中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF | 詳情 | -1,165.50 | -1,074.40 | - | - | - | 17.80 | - |
229 | 562060 | 華寶標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì)ETF | 詳情 | 3,122.51 | 1,772.62 | 56.77% | - | - | 992.66 | 31.79% |
230 | 588330 | 華寶雙創(chuàng)龍頭ETF | 詳情 | -9,067.37 | -8,135.41 | - | - | - | 757.63 | - |
231 | 005728 | 華寶綠色主題混合A | 詳情 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
232 | 012799 | 華寶綠色主題混合C | 詳情 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
華寶基金 2024年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-02-05
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 002634 | 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合A | 詳情 | -0.45 | - | - | - | - | - | - |
2 | 012919 | 華寶未來(lái)主導(dǎo)混合C | 詳情 | -0.45 | - | - | - | - | - | - |